Projekt

z dnia  12 lipca 2019 r.

 

 

Uchwała Nr X.       2019
Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 19 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1, art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu  uchwala:

§ 1. Zwiększa się  dochody  budżetu Gminy Strumień na 2019 r. o kwotę 386 892,24 zł

Dz.

Treść

Zwiększenie

zmniejszenie

 

 

386 892,24

 

758

Różne rozliczenia

359 892,24

 

 

Dochody bieżące

21 217,50

 

 

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

21 217,50

 

 

Dochody majątkowe

338 674,74

 

 

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

338 674,74

 

852

Pomoc społeczna

2 000,00

 

 

Dochody bieżące

2 000,00

 

 

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

2 000,00

 

855

Rodzina

5 000,00

 

 

Dochody bieżące

5 000,00

 

 

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

5 000,00

 

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20 000,00

 

 

Dochody bieżące

20 000,00

 

 

Wpływy z różnych opłat

20 000,00

 

§ 2. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Strumień, pochodzące z wolnych środków  o kwotę 245 000,00 zł

§ 3. Zwiększa się  wydatki  budżetu Gminy Strumień na 2019 r. o kwotę 631 892,24 zł

Dz.

Rozdz.

Treść

Zwiększenie

zmniejszenie

 

 

 

2 103 697,23

1 471 804,99

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

310 000,00

 

 

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

310 000,00

 

 

 

Wydatki majątkowe

310 000,00

 

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

310 000,00

 

 

 

Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień- ul. Szkolna w Pruchnej

310 000,00

 

600

 

Transport i łączność

843 494,04

1 391 013,99

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

213 492,00

 

 

 

Wydatki majątkowe

213 492,00

 

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

213 492,00

 

 

 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

213 492,00

 

 

 

Rozbudowa drogi powiatowej 2627S – ulica  Główna w Pruchnej, etap 1

213 492,00

 

 

60016

Drogi publiczne gminne

590 002,04

1 391 013,99

 

 

Wydatki majątkowe

590 002,04

 

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

590 002,04

 

 

 

Budowa dróg i parkingów w gminie Strumień

590 002,04

 

 

 

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

1 391 013,99

 

 

Przebudowa dróg gminnych przy udziale środków europejskich- unijne

 

817 053,00

 

 

Przebudowa ul. Szkolnej w Pruchnej-współfinansowanie

 

573 960,99

 

60095

Pozostała działalność

40 000,00

 

 

 

Wydatki majątkowe

40 000,00

 

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

40 000,00

 

 

 

Budowa przystanków autobusowych w Bąkowie

40 000,00

 

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

69 217,50

 

 

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

50 000,00

 

 

 

Wydatki majątkowe

50 000,00

 

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

50 000,00

 

 

 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

50 000,00

 

 

 

Wykonanie i modernizacja schodów przed ośrodkiem zdrowia w Drogomyślu

40 000,00

 

 

 

Wykonanie monitoringu przy Gminnym Centrum Integracyjnym Wsi w Pruchnej

10 000,00

 

 

70095

Pozostała działalność

19 217,50

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

19 217,50

 

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

19 217,50

 

750

 

Administracja publiczna

20 000,00

 

 

75023

Urzędy gmin

20 000,00

 

 

 

Wydatki majątkowe

20 000,00

 

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

20 000,00

 

 

 

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Referatu Inwestycji

20 000,00

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 000,00

 

 

75404

Komendy wojewódzkie Policji

2 000,00

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

2 000,00

 

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2 000,00

 

801

 

Oświata i wychowanie

32 390,00

12 390,00

 

80101

Szkoły podstawowe

32 390,00

12 390,00

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 

12 390,00

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

 

12 390,00

 

 

Wydatki majątkowe

20 000,00

 

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

20 000,00

 

 

 

Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Pruchnej

20 000,00

 

 

 

Zakup kosiarki samojezdnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu

12 390,00

 

852

 

Pomoc społeczna

2 000,00

18 401,00

 

85216

Zasiłki stałe

2 000,00

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

2 000,00

 

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2 000,00

 

 

85230

Pomoc w zakresie dożywiania

 

18 401,00

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 

18 401,00

 

 

świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

18 401,00

853

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

18 401,00

 

 

85326

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

18 401,00

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

18 401,00

 

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

18 401,00

 

855

 

Rodzina

5 000,00

 

 

85501

Świadczenia wychowawcze

5 000,00

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

5 000,00

 

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

5 000,00

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

551 194,69

50 000,00

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

473 874,69

 

 

 

Wydatki majątkowe

473 874,69

 

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

172 700,00

 

 

 

Odprowadzenie wód deszczowych z terenu gminy Strumień

22 700,00

 

 

 

Przebudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Strumień

150 000,00

 

 

 

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

301 174,69

 

 

 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień

301 174,69

 

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

57 320,00

50 000,00

 

 

Wydatki majątkowe

57 320,00

50 000,00

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

57 320,00

 

 

 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED

57 320,00

 

 

 

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

50 000,00

 

 

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED-unijne

 

29 820,00

 

 

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED-współfinansowanie

 

20 180,00

 

90095

Pozostała działalność

20 000,00

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

20 000,00

 

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

20 000,00

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

100 000,00

 

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

100 000,00

 

 

 

Wydatki majątkowe

100 000,00

 

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

100 000,00

 

 

 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

100 000,00

 

 

 

Zakup samochodu na potrzeby MGOK

100 000,00

 

926

 

Kultura fizyczna

150 000,00

 

 

92601

Obiekty sportowe

150 000,00

 

 

 

Wydatki majątkowe

150 000,00

 

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

150 000,00

 

 

 

Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strumień

100 000,00

 

 

 

Budowa i modernizacja terenów rekreacyjno sportowych na terenie gminy Strumień

50 000,00

 

§ 4. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków” – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Zadania inwestycyjne w roku 2019” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Plany finansowe zakładów budżetowych w roku 2019” – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładów budżetowych w roku 2019” – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi: dochody: 58 302 117,03 zł, wydatki: 61 267 720,93 zł. Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 2 965 603,90 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości 1 755 616,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 132 000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 1 077 987,90 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady


Czesław Greń

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X.       2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 19 lipca 2019 r.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr III.25.2018

Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 21 grudnia 2018 r.

 

 

 

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW i DOCHODÓW

  ORAZ  ROZCHODÓW  I WYDATKÓW

 

 

 

Lp.

TREŚĆ

Plan 2019 r

PRZYCHODY I DOCHODY  BUDŻETU

1.

PRZYCHODY

5 347 732,90

1

Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

2 800 000,00

2

Przychody z pożyczki z WFOŚ i GW (wymiana źródeł ciepła)

132 000,00

3

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych

50 000,00

4

Wolne środki, o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

 2 365 732,90

2.

DOCHODY BUDŻETU

58 302 117,03

 

RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)

63 649 849,93

ROZCHODY I  WYDATKI  BUDŻETU

1.

ROZCHODY

2 382 129,00

1.

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)

2 320 000,00

1.1

Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2010

620 000,00

1.2

Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2011 oraz wcześniej zaciągnietych zobowiązań

1 000 000,00

1.3

Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2015 oraz wcześniej zaciągnietych zobowiązań

150 000,00

1.4

Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2016 oraz wcześniej zaciągnietych zobowiązań

350 000,00

1.5

Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2017 oraz wcześniej zaciągnietych zobowiązań

100 000,00

1.6

Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2018 oraz wcześniej zaciągnietych zobowiązań

100 000,00

2

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)

12 129,00

2.1

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień-Etap 1-rok 2018

12 129,00

3

Udzielone pożyczki

50 000,00

4

WYDATKI BUDŻETU

61 267 720,93

 

RZAEM ROZCHODY I WYDATKI (1+4)

63649 849,93

3

DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)

-2 965 603,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X.       2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 19 lipca 2019 r.

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

 

 

 

do Uchwały Nr  X.     .2019    

 

 

 

 

 

Rady Miejskiej w Strumieniu

 

 

 

 

 

z dnia 19 lipca  2019 r.                                

Załącznik Nr 4

 

 

 

 

 

 

do Uchwały Nr  III. 25  .2018 

 

 

 

 

 

 

Rady Miejskiej w Strumieniu

 

 

 

 

 

 

z dnia 21 grudnia 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIA INWESTYCYJNE

 

 

 

W ROKU 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp

K

Nazwa zadania - cel                                                             Wydatki

Klasyfikacja budżetowa

Razem

w tym:

w tym:

Dział

Rozdział

§

środki wymienione w art. 5 ust. 1  pkt 2 i 3(0,7,9)

środki wymienione w art. 5 ust. 1  pkt 2 (7)

1

WPF

Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień

0 10

0 1010

6050

385 000,00

 

 

2

WPF

Budowa dróg  i parkingów w Gminie Strumień

600

60016

6050

1 590 002,04

 

 

3

WPF

Przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej

600

60016

6059

20 000,00

20 000,00

 

4

WPF

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień-remont kamienicy Rynek 1

700

70004

6210

100 000,00

 

 

5

D

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień-remont kamienicy Rynek 1

700

70004

6210

90 000,00

 

 

6

 

Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień 

700

70005

6060

80 000,00

 

 

7

 

Przejęcie nieruchomości w Zabłociu

700

70005

6060

150 000,00

 

 

8

 

Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu

710

71035

6050

40 000,00

 

 

9

 

Zakup sprzętu komputerowego

750

75023

6060

20 000,00

 

 

10

 

Zakup ksero dla Zespołu Obsługi szkół (CUW)

750

75085

6060

11 000,00

 

 

11

 

Dotacja na zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Strumieniu

754

75404

6170

17 500,00

 

 

12

 

Przebudowa garażu dla samochodu bojowego OSP Bąków

754

75412

6050

200 000,00

 

 

13

D

Dotacja - współfinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP Strumień

754

75412

6230

21 500,00

 

 

14

D

Dotacja - współfinansowanie  zakupu średniego samochodu dla jednostki OSP Zbytków

754

75412

6230

429 783,00

 

 

15

 

Wykonanie projektu generatora prądotwórczego w Urzędzie Miejskim 

754

75414

6050

10 000,00

 

 

15

 

Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Pruchnej

801

80101

6050

683 000,00

 

 

17

 

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu przy ZSP

801

80101

6050

133 000,00

 

 

18

 

Modernizacja budynku Przedszkola  w Zabłociu

801

80104

6050

70 000,00

 

 

19

 

WZC dopłata do udziałów

900

90001

6010

3 000,00

 

 

20

WPF

Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień

900

90001

6050

100 000,00

 

 

21

WPF

Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień

900

90001

6050

122 700,00

 

 

22

 

Przebudowa i modernizacja istniejacej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Strumień

900

90001

6050

220 000,00

 

 

23

 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu

900

90001

6050

100 000,00

 

 

24

WPF

Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej

900

90001

6050

10 000,00

10 000,00

 

6059

190 000,00

190 000,00

 

25

WPF

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień

900

90001

6050

10 000,00

10 000,00

 

6059

791 174,69

791 174,69

 

26

D

Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych

900

90005

6230

30 000,00

 

 

27

D

Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła

900

90005

6230

132 000,00

 

 

28

 

Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień

900

90015

6050

80 000,00

 

 

29

FS

Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Zielonej

900

90015

6050

6 000,00

 

 

30

FS

Dokończenie realizacji oświetlenia ulicznego ulicy Młynarskiej w Bąkowie - II etap

900

90015

6050

32 819,20

 

 

31

FS

Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego ulic: Knajska, Jagodowa, Malinowa, Jaśminowa, Kalinowa

900

90015

6050

16 819,20

 

 

32

FS

Wykonanie oświetlenia skrzyżowania ulicy Gawliniec z ulicą Wierzbową

900

90015

6050

8 000,00

 

 

33

FS

Doświetlenie Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej (plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej, siłownia)

900

90015

6050

6 000,00

 

 

34

FS

Wykonanie oświetlenia rozwidlenia ulicy Myśliwskiej z ulicą Knajską

900

90015

6050

8 000,00

 

 

35

FS

Wykonanie  oświetlenia ulic: Orzechowej i Miodowej w Zabłociu

900

90015

6050

38 810,20

 

 

36

FS

Dobudowa opraw oświetlenia ulicznego ulicy Górnicza, na odcinku od posesji nr 15 do posesji nr 46 w Zbytkowie

900

90015

6050

12 000,00

 

 

37

FS

Przygotowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Górnicza od posesji nr 15 do skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia w Zbytkowie

900

90015

6050

20 319,20

 

 

38

FM

Wykonanie oświetlenia na ulicy Sosnowej oraz przygotowanie dokumentacji i budowa oświetlenia na ulicy Świerkowej w Strumieniu

900

90015

6050

25 250,30

 

 

39

WPF

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED

900

90015

6050

150 000,00

150 000,00

 

40

 

Modernizacja pomników i dóbr kultury

921

92120

6050

10 000,00

 

 

41

FS

Wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu w miejscu odbudowy pomnika upamiętniającego Odzyskania Niepodległości Polski (zlokalizowanego na gruncie gminnym, na terenie sołectwa Drogomyśl

926

92120

6050

7 000,00

 

 

42

FS

Rewitalizacja traktu spacerowego przy boisku LKS Drogomyśl

926

92601

6050

15 000,00

 

 

43

FS

Kontynuacja zagospodarowania terenu przy LKS "Orzeł" Zabłocie

926

92601

6050

13 044,43

 

 

44

 

Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strumień

926

92601

6050

155 000,00

 

 

45

 

Modernizacja instalacji CO w Przedszkolu w Zbytkowie

801

80104

6050

70 000,00

 

 

46

 

Modernizacja pomieszczeń w  budynku ZSP w Bąkowie

801

80101

6050

58 000,00

 

 

47

 

Termomodernizacja ZS w Pruchnej

801

80101

6050

55 000,00

 

 

48

 

Budowa przystanków w Bąkowie

600

60095

6050

80 000,00

 

 

49

 

Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Strumieniu

801

80101

6060

42 500,00

 

 

50

 

Rozbudowa drogi powiatowej 2627S - ulica Główna w Pruchnej, etap 1

600

60014

6300

213 492,00

 

 

51

D

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Wykonanie i modernizacja schodów przed ośrodkiem zdrowia w Drogomyślu

700

70004

6210

40 000,00

 

 

52

D

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Wykonanie monitoringu przy Gminnym Centrum Integracyjnym Wsi w Pruchnej

700

70004

6210

10 000,00

 

 

53

 

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego - Referat Inwestcji

750

75023

6060

20 000,00

 

 

54

WPF

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED

900

90015

6050

57 320,00

 

 

55

 

Zakup kosiarki samojezdnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu

801

80101

6060

12 390,00

 

 

56

D

Zakup samochodu na potrzeby MGOK

921

92109

6220

100 000,00

 

 

57

 

Budowa i modernizacja terenów rekreacyjno sportowych na terenie Gminy Strumień

926

92601

6050

50 000,00

 

 

 

Razem

7 172 424,26

1 171 174,69

0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X.       2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 19 lipca 2019 r.

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr III.25.2018 

Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku

L.p.

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w złotych

1.

851

85154

2480

Dotacja podmiotowa  z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MGOK w Strumieniu

      186 000,00   

2

851

85154

2480

Dotacja podmiotowa  z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MBP w Strumieniu

         7 000,00   

3

921

92109

2480

Dotacja podmiotowa  z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-MGOK w Strumieniu

   1 132 073,56   

4

921

92116

2480

Dotacja podmiotowa  z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-MBP w Strumieniu

      537 592,80   

 

 

 

 

Razem

   1 862 666,36   

 

 

 

 

 

 

I.2. Planowana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu  budżetowego

 

 

 

 

 

 

L.p.

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w złotych

1

700

70004

2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego-ZGKiM w Strumieniu

   1 255 733,57   

 

 

 

 

Razem

   1 255 733,57   

 

I.3. Planowane dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw, porozumień

 

 

 

 

 

 

L.p.

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w złotych

1

010

01095

2800

Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja Wody Polskie)

       15 000,00   

2

600

60004

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

       48 500,00   

3

600

60004

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla powiatu cieszyńskiego) 

       20 000,00   

4

801

80101

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

       13 000,00   

5

801

80110

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

         2 000,00   

6

801

80113

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

       20 000,00   

7

851

85158

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

       15 787,00   

8

852

85205

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

       16 616,00   

9

855

85505

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

       30 000,00   

10

855

85506

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

       10 000,00   

 

 

 

 

Razem

      190 903,00   

 

 

 

 

 

 

I.4. Planowana dotacja celowa dla samorządowego zakładu  budżetowego

 

 

 

 

 

 

L.p.

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w złotych

1

700

70004

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych-utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień

      100 000,00   

2

700

70004

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych-remont kamienicy Rynek 1

       90 000,00   

3

700

70004

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych-wykonanie monitoringu przy GCIW w Pruchnej

       10 000,00   

4

700

70004

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych-wykonanie i modernizacja schodów przed ośrodkiem zdrowia w Drogomyślu

       40 000,00   

 

 

 

 

Razem

      240 000,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.5. Planowana dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury

 

 

 

 

 

 

L.p.

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w złotych

1

921

92109

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup samochodu na potrzeby MGOK

      100 000,00   

 

 

 

 

Razem

      100 000,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.6. Planowane dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw, porozumień- majątkowe

 

 

 

 

 

 

L.p.

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w złotych

1

600

60014

6300

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- dotacja dla Powiatu na rozbudowę drogi powiatowej 2627S - ulica Główna w Pruchnej, etap 1

      213 492,00   

Razem

      213 492,00   

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X.       2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 19 lipca 2019 r.

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr III.25.2018

Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 21 grudnia 2018 r.

 

PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NA ROK 2019

 

 

 

Lp.

Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu

Nazwa zakładu budżetowego

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

1

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 

7 000,00

2

Wpływy z różnych opłat

1 000,00

3

Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych

700 000,00

4

Wpływy z usług

1 720 000,00

5

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

20 000,00

6

Pozostałe odsetki

25 000,00

7

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

1 000,00

8

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów

4 000,00

9

Wpływy z różnych dochodów

80 000,00

10

Dotacje przedmiotowe

1 255 733,57

11

Dotacje celowe (majątkowe)

240 000,00

12

RAZEM (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

4 053 733,57

13

Równowartość odpisów amortyzacyjnych

750 000,00

14

Stan funduszu obrotowego na początek roku

200 000,00

15

PRZYCHODY OGÓŁEM (12+13+14)

5 003 733,57

16

Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia

1 510 000,00

17

Na pochodne od wynagrodzeń

283 000,00

18

Pozostałe bieżące

2 641 733,57

19

Inwestycyjne

330 000,00

20

RAZEM (16+17+18+19)

4 764 733,57

21

Podatek dochodowy od osób prawnych

35 000,00

22

Inne zmniejszenia

0,00

23

Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego

4 000,00

24

Stan środków obrotowych na koniec roku

200 000,00

ROZCHODY RAZEM

5 003 733,57


Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X.       2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 19 lipca 2019 r.

Załącznik Nr 12

do Uchwały Nr III.25.2018

Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 21 grudnia 2018 r.

 

PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w ROKU 2019

 

Nazwa 

Klasyfikacja budżetowa

Przychody

Wydatki

Razem

w tym:

Razem

w tym:

Dział

Rozdz.

Przychody własne

Dotacje

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

pozostałe wydatki bieżące

wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych

inwestycje

przedmio-             towe

celo-             we

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ZGKiM

700

70004

4 803 733,57

3 308 000,00

1 255 733,57

240 000,00

4 803 733,57

1 793 000,00

2 676 733,57

4 000,00

330 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeznaczenie dotacji przedmiotowej:

j.m.

Ilość jednostek kalkulacyj.

Stawka za jednostkę

wysokość dotacji

1)

Utrzymanie hali sportowej

m2

1 439,80

142,38

204 998,72

2)

Utrzymanie Sali przy OSP w Bąkowie

m2

258,62

255,20

65 999,82

3)

Utrzymanie GCIW w Pruchnej

m2

799,00

100,13

80 003,87

4)

Utrzymanie MCKiR w Strumieniu

m2

1 725,32

202,86

349 998,42

5)

Utrzymanie zieleni miejskiej

m2

13 000,00

11,54

150 020,00

6)

Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Strumień

h

1 765,00

82,15

144 994,75

7)

Utrzymanie dróg miejskich

km

14,17

12 797,03

181 333,92

8)

Utrzymanie Domu przedpogrzebowego w Pruchnej

m2

48,88

102,28

4 999,45

9)

Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Strumień

mb

3 296,71

11,36

37 450,63

10)

Utrzymanie zabudowań byłej kaflarni w Strumieniu

m2

6 714,00

2,09

14 032,26

11)

Utrzymanie ogólnodostępnych pomieszczeń gminnych w budynku przy ul. Wyzwolenia 49 w Zbytkowie

m2

92,01

129,37

11 903,33

12)

Utrzymanie lokalu Rady Sołeckiej w Drogomyślu

m2

62,99

158,73

9 998,40

 

OGÓŁEM

1 255 733,57