Uchwała Nr XVII/148/2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 27 stycznia 2012 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Strumień na 2012 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu
uchwala:
§ 1
W uchwale budżetowej Nr XVI/144/2011 r. z dnia 28 grudnia 2011 roku wprowadza się zmiany polegające na:
Umieszczoną dotację w kwocie 5 000,00 zł, w Zał. Nr 10 w poz. 2 w dziale 750 rozdział 75095 paragraf 2900 przenosi się do Zał. Nr 9 pkt I.3 poz. 2 do działu 750, rozdział 75095 w kwocie 5 000,00 zł.
§ 2
Zmniejszyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2012r. o kwotę 43 926,50 zł
Zwiększenia Zmniejszenia
Ogółem zł 201 317,50 245 244,00
Dz.
Treść
801
Oświata i wychowanie
128 611,43
245 244,00
Dochody bieżące
19 948,16
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – program „Comenius”
15 353,00
Wpływy z różnych dochodów
4 595,16
Dochody majątkowe
108 663,27
245 244,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie ”Termomodernizacja przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu” - WFOŚ i GW
108 663,27
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – „Termomodernizacja przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu” - WFOŚ i GW
245 244,00
852
Pomoc społeczna
30 000,00
Dochody bieżące
30 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
30 000,00
853
Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej
42 706,07
Dochody bieżące
42 706,07
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – unijne - projekt „Wykorzystaj swoją szansę!”
36 300,16
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy-współfinansowanie - projekt „Wykorzystaj swoją szansę!”
6 405,91
§ 3
Zmniejszyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2012 r. o kwotę 43 926,50 zł
Zwiększenia Zmniejszenia
Ogółem zł 92 654,23 136 580,73
Dz.
Treść
801
Oświata i wychowanie
19 948,16
136 580,73
80101
Szkoły podstawowe
17 371,66
Wydatki bieżące
17 371,66
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
2 018,66
Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
15 353,00
Pozostałe wydatki
15 353,00
„Program Comenius”
15 353,00
80104
Przedszkola
136 580,73
Wydatki majątkowe
136 580,73
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
136 580,73
Termomodernizacja Przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu
136 580,73
80110
Gimnazja
2 576,50
Wydatki bieżące
2 576,50
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
2 576,50
852
Pomoc społeczna
30 000,00
85278
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
30 000,00
Wydatki bieżące
30 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
30 000,00
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
42 706,07
85395
Pozostała działalność
42 706,07
Wydatki bieżące
42 706,07
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - unijne
25 840,00
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - współfinansowanie
4 560,00
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - unijne
8 542,50
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane-współfinansowanie
1 507,50
Pozostałe wydatki - unijne
1 917,66
Pozostałe wydatki - współfinansowanie
338,41
W ramach programu „Wykorzystaj swoją szansę”
42 706,07
§ 4
Dokonać zmian w budżecie Gminy Strumień na 2012 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach budżetu Gminy Strumień.
Zwiększenia Zmniejszenia
Ogółem zł 519 049,30 519 049,30
Dz.
Rozdział
Treść
Zwiększenia
Zmniejszenia
600
Transport i łączność
5 000,00
100 000,00
60014
Drogi publiczne powiatowe
100 000,00
Wydatki majątkowe
100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
100 000,00
Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
100 000,00
Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Zbytkowie - unijne
100 000,00
60016
Drogi publiczne gminne
5 000,00
Wydatki majątkowe
5 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
5 000,00
Przebudowa ul. Sadowej w Bąkowie
5 000,00
700
Gospodarka mieszkaniowa
180 000,00
70095
Pozostała działalność
180 000,00
Wydatki majątkowe
180 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
180 000,00
Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej
180 000,00
750
Administracja publiczna
160 462,00
100 000,00
75023
Urzędy gmin
160 462,00
100 000,00
Wydatki majątkowe
160 462,00
100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
160 462,00
100 000,00
Modernizacja Ratusza w Strumieniu
100 000,00
Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
160 462,00
Nowoczesny Urząd-Nowoczesny Urzędnik-Gmina Strumień - unijne
136 392,70
Nowoczesny Urząd-Nowoczesny Urzędnik-Gmina Strumień - współfinansowanie
24 069,30
801
Oświata i wychowanie
173 587,30
319 049,30
80104
Przedszkola
120 000,00
319 049,30
Wydatki bieżące
120 000,00
173 587,30
Wydatki na dotacje na zadania bieżące
173 587,30
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
120 000,00
Wydatki majątkowe
145 462,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
145 462,00
Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
145 462,00
Termomodernizacja przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu - unijne
145 462,00
80110
Gimnazja
53 587,30
Wydatki bieżące
53 587,30
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
53 587,30
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - unijne
10 859,94
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – współfinansowanie
1 916,46
Pozostałe wydatki - unijne
34 689,27
Pozostałe wydatki - współfinansowanie
6 121,63
Projekt „Razem odkrywamy świat”
53 587,30
852
Pomoc społeczna
10 000,00
10 000,00
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
10 000,00
10 000,00
Wydatki bieżące
10 000,00
10 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
10 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
10 000,00
§ 5
1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok
2. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6
Budżet po zmianach wynosi:
dochody 37 218 705,00 zł,
wydatki 41 632 968,43 zł.
Deficyt budżetu Gminy Strumień wynosi 4 414 263,43 zł i pokryty zostanie z kredytów w kwocie 1 600 000,00 zł, udzielonych pożyczek w kwocie 50 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 2 764 263,43 zł.
§ 7
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.
§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.
§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Czesław GREŃ
Dz. |
|
Treść |
|
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
128 611,43 |
245 244,00 |
|
|
Dochody bieżące |
19 948,16 |
|
|
|
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – program „Comenius” |
15 353,00 |
|
|
|
Wpływy z różnych dochodów |
4 595,16 |
|
|
|
Dochody majątkowe |
108 663,27 |
245 244,00 |
|
|
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie ”Termomodernizacja przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu” - WFOŚ i GW |
108 663,27 |
|
|
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – „Termomodernizacja przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu” - WFOŚ i GW |
|
245 244,00 |
852 |
|
Pomoc społeczna |
30 000,00 |
|
|
|
Dochody bieżące |
30 000,00 |
|
|
|
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
30 000,00 |
|
853 |
|
Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej |
42 706,07 |
|
|
|
Dochody bieżące |
42 706,07 |
|
|
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – unijne - projekt „Wykorzystaj swoją szansę!” |
36 300,16 |
|
|
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy-współfinansowanie - projekt „Wykorzystaj swoją szansę!” |
6 405,91 |
|
Dz. |
|
Treść |
|
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
19 948,16 |
136 580,73 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
17 371,66 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
17 371,66 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
2 018,66 |
|
|
|
Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
15 353,00 |
|
|
|
Pozostałe wydatki |
15 353,00 |
|
|
|
„Program Comenius” |
15 353,00 |
|
|
80104 |
Przedszkola |
|
136 580,73 |
|
|
Wydatki majątkowe |
|
136 580,73 |
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|
136 580,73 |
|
|
Termomodernizacja Przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu |
|
136 580,73 |
|
80110 |
Gimnazja |
2 576,50 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
2 576,50 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
2 576,50 |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
30 000,00 |
|
|
85278 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
30 000,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
30 000,00 |
|
|
|
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
30 000,00 |
|
853 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
42 706,07 |
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
42 706,07 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
42 706,07 |
|
|
|
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - unijne |
25 840,00 |
|
|
|
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - współfinansowanie |
4 560,00 |
|
|
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - unijne |
8 542,50 |
|
|
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane-współfinansowanie |
1 507,50 |
|
|
|
Pozostałe wydatki - unijne |
1 917,66 |
|
|
|
Pozostałe wydatki - współfinansowanie |
338,41 |
|
|
|
W ramach programu „Wykorzystaj swoją szansę” |
42 706,07 |
|
Dz. |
Rozdział |
Treść |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
600 |
|
Transport i łączność |
5 000,00 |
100 000,00 |
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
|
100 000,00 |
|
|
Wydatki majątkowe |
|
100 000,00 |
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|
100 000,00 |
|
|
Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|
100 000,00 |
|
|
Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Zbytkowie - unijne |
|
100 000,00 |
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
5 000,00 |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
5 000,00 |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
5 000,00 |
|
|
|
Przebudowa ul. Sadowej w Bąkowie |
5 000,00 |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
180 000,00 |
|
|
70095 |
Pozostała działalność |
180 000,00 |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
180 000,00 |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
180 000,00 |
|
|
|
Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej |
180 000,00 |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
160 462,00 |
100 000,00 |
|
75023 |
Urzędy gmin |
160 462,00 |
100 000,00 |
|
|
Wydatki majątkowe |
160 462,00 |
100 000,00 |
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
160 462,00 |
100 000,00 |
|
|
Modernizacja Ratusza w Strumieniu |
|
100 000,00 |
|
|
Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
160 462,00 |
|
|
|
Nowoczesny Urząd-Nowoczesny Urzędnik-Gmina Strumień - unijne |
136 392,70 |
|
|
|
Nowoczesny Urząd-Nowoczesny Urzędnik-Gmina Strumień - współfinansowanie |
24 069,30 |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
173 587,30 |
319 049,30 |
|
80104 |
Przedszkola |
120 000,00 |
319 049,30 |
|
|
Wydatki bieżące |
120 000,00 |
173 587,30 |
|
|
Wydatki na dotacje na zadania bieżące |
|
173 587,30 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
120 000,00 |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
|
145 462,00 |
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|
145 462,00 |
|
|
Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|
145 462,00 |
|
|
Termomodernizacja przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu - unijne |
|
145 462,00 |
|
80110 |
Gimnazja |
53 587,30 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
53 587,30 |
|
|
|
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
53 587,30 |
|
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - unijne |
10 859,94 |
|
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – współfinansowanie |
1 916,46 |
|
|
|
Pozostałe wydatki - unijne |
34 689,27 |
|
|
|
Pozostałe wydatki - współfinansowanie |
6 121,63 |
|
|
|
Projekt „Razem odkrywamy świat” |
53 587,30 |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
85205 |
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
10 000,00 |
|
|
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
10 000,00 |
|
2. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6
Budżet po zmianach wynosi:
dochody 37 218 705,00 zł,
wydatki 41 632 968,43 zł.
Deficyt budżetu Gminy Strumień wynosi 4 414 263,43 zł i pokryty zostanie z kredytów w kwocie 1 600 000,00 zł, udzielonych pożyczek w kwocie 50 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 2 764 263,43 zł.
§ 7
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.
§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.
§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Czesław GREŃ