Uchwała Nr XX.184.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Strumień na 2012 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu
uchwala:
§ 1
Zmniejszyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2012r.o kwotę 180 223,62 zł
Zwiększenia Zmniejszenia
Ogółem 1 078 765,41 1 258 989,03
Dz.
Rozdział
Treść
Zwiększenia
Zmniejszenia
600
Transport i łączność
244 022,14
Dochody majątkowe
244 022,14
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu)
244 022,14
700
Gospodarka mieszkaniowa
181 884,00
356 287,41
Dochody majątkowe
181 884,00
356 287,41
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Modernizacja Sali w Pruchnej)
81 884,41
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Modernizacja Sali Widowiskowej OSP w Bąkowie)
274 403,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Modernizacja Sali Widowiskowej OSP w Bąkowie)
181 884,00
801
Oświata i wychowanie
279 495,27
412 990,62
Dochody bieżące
170 832,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
170 832,00
Dochody majątkowe
108 663,27
412 990,62
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Termomodernizacja Przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu)
304 327,35
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Termomodernizacja Przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu-dotacja z WFOŚ i GW)
108 663,27
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Termomodernizacja Przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu - dotacja z WFOŚ i GW)
108 663,27
926
Kultura fizyczna
373 364,00
489 711,00
Dochody majątkowe
373 364,00
489 711,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Budowa obiektu sportowego na cele rekreacji sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS „Orzeł” Zabłocie w Zabłociu)
373 364,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Budowa obiektu sportowego na cele rekreacji sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS „Orzeł” Zabłocie w Zabłociu)
489 711,00
§ 2
Zmniejszyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2012r. o kwotę 156 923,62 zł
Zwiększenia Zmniejszenia
Ogółem zł 209 132,00 366 055,62
Dz.
Rozdział
Treść
Zwiększenia
Zmniejszenia
700
Gospodarka mieszkaniowa
290 750,41
70095
Pozostała działalność
290 750,41
Wydatki majątkowe
290 750,41
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
290 750,41
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
290 750,41
Modernizacja Sali Widowiskowej przy OSP w Bąkowie - unijne
290 750,41,
801
Oświata i wychowanie
170 832,00
75 305,21
80104
Przedszkola
75 305,21
Wydatki majątkowe
75 305,21
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
75 305,21
Termomodernizacja Przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu
75 305,21
80195
Pozostała działalność
170 832,00
Wydatki bieżące
170 832,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
170 832,00
851
Ochrona zdrowia
23 300,00
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
23 300,00
Wydatki bieżące
23 300,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
4 300,00
Wydatki na dotacje na zadania bieżące
15 000,00
926
Kultura fizyczna
15 000,00
92601
Obiekty sportowe
15 000,00
Wydatki majątkowe
15 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
15 000,00
Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym LKS „Wisła” w Strumieniu
15 000,00
§ 3
Dokonać zmian w budżecie Gminy Strumień na 2012 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach budżetu Gminy Strumień
Zwiększenia Zmniejszenia
Ogółem zł 497 656,48 497 656,48
Dz.
Rozdział
Treść
Zwiększenia
Zmniejszenia
600
Transport i łączność
176 138,21
176 138,21
60016
Drogi publiczne gminne
176 138,21
176 138,21
Wydatki majątkowe
176 138,21
176 138,21
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
176 138,21
176 138,21
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
176 138,21
Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Osiedlowej w Strumieniu (własne)
176 138,21
Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Osiedlowej w Strumieniu (unijne)
140 910,56
Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Osiedlowej w Strumieniu (współfinansowanie)
35 227,65
750
Administracja publiczna
10 586,00
10 586,00
75023
Urzędy gmin
3 000,00
3 000,00
Wydatki bieżące
3 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
3 000,00
Wydatki majątkowe
3 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
3 000,00
Projekt „Nowoczesny Urząd - Nowoczesny Urzędnik – Gmina Strumień” - własne
3 000,00
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
7 086,00
7 086,00
Wydatki bieżące
7 086,00
7 086,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
7 086,00
7 086,00
Pozostałe wydatki - unijne
7 086,00
Pozostałe wydatki - współfinansowanie
7 086,00
Projekt „W obiektywie-wydanie folderów promocyjnych oraz filmu promocyjnego o Gminie Strumień”
7 086,00
7 086,00
75095
Pozostała działalność
500,00
500,00
Wydatki bieżące
500,00
500,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
500,00
500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - unijne
440,00
440,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - współfinansowanie
60,00
60,00
Projekt „Bądź aktywny w gminie Strumień”
500,00
500,00
801
Oświata i wychowanie
303 632,27
303 632,27
80101
Szkoły podstawowe
150 000,00
150 000,00
Wydatki bieżące
150 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
150 000,00
Wydatki majątkowe
150 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
150 000,00
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu
150 000,00
80104
Przedszkola
150 000,00
153 632,27
Wydatki bieżące
150 000,00
3 632,27
Wydatki na dotacje na zadania bieżące
3 632,27
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
150 000,00
Wydatki majątkowe
150 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
150 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Termomodernizacja Przedszkola w Zbytkowie wraz z zagospodarowaniem terenu - unijne
150 000,00
80113
Dowożenie uczniów do szkół
3 632,27
Wydatki bieżące
3 632,27
Wydatki na dotacje na zadania bieżące
3 632,27
852
Pomoc społeczna
7 300,00
85295
Pozostała działalność
7 300,00
Wydatki bieżące
7 300,00
Wydatki na dotacje na zadania bieżące
7 300,00
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
7 300,00
85311
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
7 300,00
Wydatki bieżące
7 300,00
Wydatki na dotacje na zadania bieżące
7 300,00
§ 4
1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok 2012 - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy”- otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu- otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5
Budżet po zmianach wynosi:
dochody 37 461 084,88 zł,
wydatki 41 898 648,31 zł.
Deficyt budżetu Gminy Strumień wynosi 4 437 563,43 zł i pokryty zostanie z kredytów w kwocie 1 600 000,00 zł, z pożyczek w kwocie 109 127,00, udzielonych pożyczek w kwocie 50 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 2 678 436,43 zł.
§ 6
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Czesław GREŃ
Dz. |
Rozdział |
Treść |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
600 |
|
Transport i łączność |
244 022,14 |
|
|
|
Dochody majątkowe |
244 022,14 |
|
|
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu) |
244 022,14 |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
181 884,00 |
356 287,41 |
|
|
Dochody majątkowe |
181 884,00 |
356 287,41 |
|
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Modernizacja Sali w Pruchnej) |
|
81 884,41 |
|
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Modernizacja Sali Widowiskowej OSP w Bąkowie) |
|
274 403,00 |
|
|
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Modernizacja Sali Widowiskowej OSP w Bąkowie) |
181 884,00 |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
279 495,27 |
412 990,62 |
|
|
Dochody bieżące |
170 832,00 |
|
|
|
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
170 832,00 |
|
|
|
Dochody majątkowe |
108 663,27 |
412 990,62 |
|
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Termomodernizacja Przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu) |
|
304 327,35 |
|
|
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Termomodernizacja Przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu-dotacja z WFOŚ i GW) |
|
108 663,27 |
|
|
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Termomodernizacja Przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu - dotacja z WFOŚ i GW) |
108 663,27 |
|
926 |
|
Kultura fizyczna |
373 364,00 |
489 711,00 |
|
|
Dochody majątkowe |
373 364,00 |
489 711,00 |
|
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Budowa obiektu sportowego na cele rekreacji sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS „Orzeł” Zabłocie w Zabłociu) |
373 364,00 |
|
|
|
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Budowa obiektu sportowego na cele rekreacji sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS „Orzeł” Zabłocie w Zabłociu) |
|
489 711,00 |
Dz. |
Rozdział |
Treść |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
|
290 750,41 |
|
70095 |
Pozostała działalność |
|
290 750,41 |
|
|
Wydatki majątkowe |
|
290 750,41 |
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|
290 750,41 |
|
|
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|
290 750,41 |
|
|
Modernizacja Sali Widowiskowej przy OSP w Bąkowie - unijne |
|
290 750,41, |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
170 832,00 |
75 305,21 |
|
80104 |
Przedszkola |
|
75 305,21 |
|
|
Wydatki majątkowe |
|
75 305,21 |
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|
75 305,21 |
|
|
Termomodernizacja Przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu |
|
75 305,21 |
|
80195 |
Pozostała działalność |
170 832,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
170 832,00 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
170 832,00 |
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
23 300,00 |
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
23 300,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
23 300,00 |
|
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
4 000,00 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
4 300,00 |
|
|
|
Wydatki na dotacje na zadania bieżące |
15 000,00 |
|
926 |
|
Kultura fizyczna |
15 000,00 |
|
|
92601 |
Obiekty sportowe |
15 000,00 |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
15 000,00 |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
15 000,00 |
|
|
|
Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym LKS „Wisła” w Strumieniu |
15 000,00 |
|
Dz. |
Rozdział |
Treść |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
600 |
|
Transport i łączność |
176 138,21 |
176 138,21 |
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
176 138,21 |
176 138,21 |
|
|
Wydatki majątkowe |
176 138,21 |
176 138,21 |
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
176 138,21 |
176 138,21 |
|
|
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
176 138,21 |
|
|
|
Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Osiedlowej w Strumieniu (własne) |
|
176 138,21 |
|
|
Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Osiedlowej w Strumieniu (unijne) |
140 910,56 |
|
|
|
Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Osiedlowej w Strumieniu (współfinansowanie) |
35 227,65 |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
10 586,00 |
10 586,00 |
|
75023 |
Urzędy gmin |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
|
3 000,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
3 000,00 |
|
|
Wydatki majątkowe |
3 000,00 |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
3 000,00 |
|
|
|
Projekt „Nowoczesny Urząd - Nowoczesny Urzędnik – Gmina Strumień” - własne |
3 000,00 |
|
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
7 086,00 |
7 086,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
7 086,00 |
7 086,00 |
|
|
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
7 086,00 |
7 086,00 |
|
|
Pozostałe wydatki - unijne |
|
7 086,00 |
|
|
Pozostałe wydatki - współfinansowanie |
7 086,00 |
|
|
|
Projekt „W obiektywie-wydanie folderów promocyjnych oraz filmu promocyjnego o Gminie Strumień” |
7 086,00 |
7 086,00 |
|
75095 |
Pozostała działalność |
500,00 |
500,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
500,00 |
500,00 |
|
|
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
500,00 |
500,00 |
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - unijne |
440,00 |
440,00 |
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - współfinansowanie |
60,00 |
60,00 |
|
|
Projekt „Bądź aktywny w gminie Strumień” |
500,00 |
500,00 |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
303 632,27 |
303 632,27 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
|
150 000,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
150 000,00 |
|
|
Wydatki majątkowe |
150 000,00 |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
150 000,00 |
|
|
|
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu |
150 000,00 |
|
|
80104 |
Przedszkola |
150 000,00 |
153 632,27 |
|
|
Wydatki bieżące |
150 000,00 |
3 632,27 |
|
|
Wydatki na dotacje na zadania bieżące |
|
3 632,27 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
150 000,00 |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
|
150 000,00 |
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|
150 000,00 |
|
|
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|
|
|
|
Termomodernizacja Przedszkola w Zbytkowie wraz z zagospodarowaniem terenu - unijne |
|
150 000,00 |
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
3 632,27 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
3 632,27 |
|
|
|
Wydatki na dotacje na zadania bieżące |
3 632,27 |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
|
7 300,00 |
|
85295 |
Pozostała działalność |
|
7 300,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
|
7 300,00 |
|
|
Wydatki na dotacje na zadania bieżące |
|
7 300,00 |
853 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
7 300,00 |
|
|
85311 |
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |
7 300,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
7 300,00 |
|
|
|
Wydatki na dotacje na zadania bieżące |
7 300,00 |
|