Uchwała Nr XXVI.221.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Strumień na 2012 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu
uchwala:
§ 1
W uchwale budżetowej Nr XXIV.207.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 3 września 2012 r. w § 3 dotyczącym przeniesień w wydatkach budżetu gminy Strumień - dział 853 otrzymuje brzmienie:
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
23 271,00
85395
Pozostała działalność
23 271,00
Wydatki bieżące
23 271,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
12 771,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
10 500,00
Projekt „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” - środki własne
23 271,00
§ 2
Zwiększyć dochody budżetu gminy Strumień na 2012 r. o kwotę 220 000,00 zł
Zwiększenia
Ogółem zł 220 000,00
Dz.
Rozdział
Treść
Zwiększenia
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
100 000,00
Dochody bieżące
100 000,00
Podatek dochodowy od osób prawnych
100 000,00
758
Różne rozliczenia
120 000,00
Dochody bieżące
120 000,00
Pozostałe odsetki
120 000,00
§ 3
Zwiększyć wydatki budżetu gminy Strumień na 2012 r. o kwotę 220 000,00 zł
Zwiększenia
Ogółem zł 220 000,00 zł
Dz.
Rozdział
Treść
Zwiększenia
757
Obsługa długu publicznego
120 000,00
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
120 000,00
Wydatki bieżące
120 000,00
Obsługa długu
120 000,00
801
Oświata i wychowanie
100 000,00
80101
Szkoły podstawowe
80 000,00
Wydatki bieżące
80 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
80 000,00
80110
Gimnazja
20 000,00
Wydatki bieżące
20 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
20 000,00
§ 4
Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2012 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach budżetu gminy Strumień
Zwiększenia Zmniejszenia
2 963 930,00 2 963 930,00
Ogółem zł
Dz.
Rozdział
Treść
Zwiększenia
Zmniejszenia
600
Transport i łączność
300 000,00
319 000,00
60014
Drogi publiczne powiatowe
19 000,00
Wydatki majątkowe
19 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
19 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
19 000,00
Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Zbytkowie - unijne
19 000,00
60016
Drogi publiczne gminne
300 000,00
300 000,00
Wydatki majątkowe
300 000,00
300 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
300 000,00
300 000,00
Poprawa infrastruktury komunikacji poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych w gminie Strumień – Etap I -własne
300 000,00
Poprawa infrastruktury komunikacji w gminie Strumień poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych wraz z chodnikami - własne
300 000,00
700
Gospodarka mieszkaniowa
10 000,00
15 000,00
70004
Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej
10 000,00
Wydatki majątkowe
10 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
10 000,00
Wymiana układu pompowego w wymiennikowni CO w hali sportowej
10 000,00
70095
Pozostała działalność
15 000,00
Wydatki bieżące
15 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
15 000,00
750
Administracja publiczna
17 000,00
4 000,00
75023
Urzędy gmin
17 000,00
4 000,00
Wydatki majątkowe
17 000,00
4 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
17 000,00
4 000,00
Zakup sprzętu komputerowego - własne
4 000,00
Zakup sprzętu komputerowego i programów - własne
17 000,00
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2 500,00
2 500,00
75412
Ochotnicze straże pożarne
2 500,00
2 500,00
Wydatki bieżące
2 500,00
2 500,00
Wydatki na dotacje na zadania bieżące – OSP Zabłocie
2 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
2 500,00
801
Oświata i wychowanie
10 230,00
80101
Szkoły podstawowe
6 230,00
Wydatki bieżące
6 230,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
6 230,00
80104
Przedszkola
4 000,00
Wydatki majątkowe
4 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
4 000,00
Termomodernizacja Przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu - własne
4 000,00
852
Pomoc społeczna
15 000,00
85215
Dodatki mieszkaniowe
15 000,00
Wydatki bieżące
15 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
15 000,00
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
6 230,00
85401
Świetlice szkolne
6 230,00
Wydatki bieżące
6 230,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
6 230,00
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1 557 300,00
1 557 300,00
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska
1 557 300,00
1 557 300,00
Wydatki majątkowe
1 557 300,00
1 557 300,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1 557 300,00
1 557 300,00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu - budowa kanalizacji sanitarnej ,grawitacyjnej, tłocznej w Strumieniu, Zbytkowie i Bąkowie – własne
1 557 300,00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu - budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie - własne
1 557 300,00
926
Kultura fizyczna
1 055 900,00
1 055 900,00
92601
Obiekty sportowe
1 055 900,00
1 055 900,00
Wydatki majątkowe
1 055 900,00
1 055 900,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1 055 900,00
1 055 900,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 055 900,00
1 055 900,00
Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji - własne
1 055 900,00
Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji - unijne
768 920,00
Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji - współfinansowanie
286 980,00
§ 5
1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok
2. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Plany finansowe zakładów budżetowych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładów budżetowych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6
Budżet po zmianach wynosi:
dochody 38 861 960,17 zł,
wydatki 43 190 396,60 zł.
Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 4 328 436,43 zł i pokryty zostanie z pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 600 000,00 zł, ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 50 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 2 678 436,43 zł.
§ 7
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.
§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.
§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Czesław GREŃ
853 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
23 271,00 |
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
23 271,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
23 271,00 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
12 771,00 |
|
|
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
10 500,00 |
|
|
|
Projekt „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” - środki własne |
23 271,00 |
|
Dz. |
Rozdział |
Treść |
Zwiększenia |
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
100 000,00 |
|
|
Dochody bieżące |
100 000,00 |
|
|
Podatek dochodowy od osób prawnych |
100 000,00 |
758 |
|
Różne rozliczenia |
120 000,00 |
|
|
Dochody bieżące |
120 000,00 |
|
|
Pozostałe odsetki |
120 000,00 |
Dz. |
Rozdział |
Treść |
Zwiększenia |
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
120 000,00 |
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
120 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
120 000,00 |
|
|
Obsługa długu |
120 000,00 |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
100 000,00 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
80 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
80 000,00 |
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
80 000,00 |
|
80110 |
Gimnazja |
20 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
20 000,00 |
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
20 000,00 |
Dz. |
Rozdział |
Treść |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
600 |
|
Transport i łączność |
300 000,00 |
319 000,00 |
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
|
19 000,00 |
|
|
Wydatki majątkowe |
|
19 000,00 |
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|
19 000,00 |
|
|
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|
19 000,00 |
|
|
Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Zbytkowie - unijne |
|
19 000,00 |
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
|
Wydatki majątkowe |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
|
Poprawa infrastruktury komunikacji poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych w gminie Strumień – Etap I -własne |
|
300 000,00 |
|
|
Poprawa infrastruktury komunikacji w gminie Strumień poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych wraz z chodnikami - własne |
300 000,00 |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
10 000,00 |
15 000,00 |
|
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej |
10 000,00 |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
10 000,00 |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
10 000,00 |
|
|
|
Wymiana układu pompowego w wymiennikowni CO w hali sportowej |
10 000,00 |
|
|
70095 |
Pozostała działalność |
|
15 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
|
15 000,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
15 000,00 |
750 |
|
Administracja publiczna |
17 000,00 |
4 000,00 |
|
75023 |
Urzędy gmin |
17 000,00 |
4 000,00 |
|
|
Wydatki majątkowe |
17 000,00 |
4 000,00 |
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
17 000,00 |
4 000,00 |
|
|
Zakup sprzętu komputerowego - własne |
|
4 000,00 |
|
|
Zakup sprzętu komputerowego i programów - własne |
17 000,00 |
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
|
Wydatki na dotacje na zadania bieżące – OSP Zabłocie |
2 500,00 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
2 500,00 |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
|
10 230,00 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
|
6 230,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
|
6 230,00 |
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
6 230,00 |
|
80104 |
Przedszkola |
|
4 000,00 |
|
|
Wydatki majątkowe |
|
4 000,00 |
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|
4 000,00 |
|
|
Termomodernizacja Przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu - własne |
|
4 000,00 |
852 |
|
Pomoc społeczna |
15 000,00 |
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
15 000,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
15 000,00 |
|
|
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
15 000,00 |
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
6 230,00 |
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
6 230,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
6 230,00 |
|
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
6 230,00 |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 557 300,00 |
1 557 300,00 |
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska |
1 557 300,00 |
1 557 300,00 |
|
|
Wydatki majątkowe |
1 557 300,00 |
1 557 300,00 |
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
1 557 300,00 |
1 557 300,00 |
|
|
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu - budowa kanalizacji sanitarnej ,grawitacyjnej, tłocznej w Strumieniu, Zbytkowie i Bąkowie – własne |
|
1 557 300,00 |
|
|
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu - budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie - własne |
1 557 300,00 |
|
926 |
|
Kultura fizyczna |
1 055 900,00 |
1 055 900,00 |
|
92601 |
Obiekty sportowe |
1 055 900,00 |
1 055 900,00 |
|
|
Wydatki majątkowe |
1 055 900,00 |
1 055 900,00 |
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
1 055 900,00 |
1 055 900,00 |
|
|
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
1 055 900,00 |
1 055 900,00 |
|
|
Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji - własne |
|
1 055 900,00 |
|
|
Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji - unijne |
768 920,00 |
|
|
|
Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji - współfinansowanie |
286 980,00 |
|
2. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Plany finansowe zakładów budżetowych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładów budżetowych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6
Budżet po zmianach wynosi:
dochody 38 861 960,17 zł,
wydatki 43 190 396,60 zł.
Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 4 328 436,43 zł i pokryty zostanie z pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 600 000,00 zł, ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 50 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 2 678 436,43 zł.
§ 7
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.
§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.
§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Czesław GREŃ