Uchwała Nr XXV.222.2016
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2016 r.
Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1, art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu
uchwala:
§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy Strumień na 2016 r. o kwotę 51 255,00 zł
Dz. |
Treść |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
|
|
306 595,17 |
255 340,17 |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
39 255,00 |
|
|
Dochody bieżące |
39 255,00 |
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami |
39 255,00 |
|
758 |
Różne rozliczenia |
12 000,00 |
|
|
Dochody bieżące |
12 000,00 |
|
|
Wpływy z pozostałych odsetek |
12 000,00 |
|
801 |
Oświata i wychowanie |
90 000,00 |
90 000,00 |
|
Dochody bieżące |
90 000,00 |
90 000,00 |
|
Wpływy z różnych opłat |
|
50 000,00 |
|
Wpływy z różnych dochodów |
90 000,00 |
|
|
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |
|
40 000,00 |
852 |
Pomoc społeczna |
165 340,17 |
10 000,00 |
|
Dochody bieżące |
165 340,17 |
10 000,00 |
|
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego |
|
10 000,00 |
|
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
10 000,00 |
|
|
Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
155 340,17 |
|
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Projekt: Aktywny Powiat Cieszyński – program aktywizacji społeczno- zawodowej w obszarze pomocy społecznej |
155 340,17 |
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej |
|
155 340,17 |
|
Dochody bieżące |
|
155 340,17 |
|
Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|
155 340,17 |
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205- Projekt: Aktywny Powiat Cieszyński – program aktywizacji społeczno- zawodowej w obszarze pomocy społecznej |
|
155 340,17 |
§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy Strumień na 2016 r. o kwotę 51 255,00 zł
Dz. |
Rozdz. |
Treść |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
39 255,00 |
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
39 255,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
39 255,00 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
39 255,00 |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
12 000,00 |
|
|
92116 |
Biblioteki |
12 000,00 |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
12 000,00 |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
12 000,00 |
|
|
|
Dotacja dla samorządowej instytucji kultury - na zakup 3 szt klimatyzatorów |
12 000,00 |
|
§ 3. Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2016 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach gminy Strumień
|
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
Dz. |
Rozdz. |
Treść |
429 035,35 |
429 035,35 |
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
118 000,00 |
|
|
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
118 000,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
118 000,00 |
|
|
|
Dotacja przedmiotowa z budżetu do samorządowego zakładu budżetowego |
118 000,00 |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
75023 |
Urzędy gmin |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
8 000,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
8 000,00 |
|
|
Wydatki majątkowe |
8 000,00 |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
8 000,00 |
|
|
|
Zakup sprzętu komputerowego |
8 000,00 |
|
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
|
40 000,00 |
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
|
40 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
40 000,00 |
|
|
Obsługa długu publicznego – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
|
40 000,00 |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
77 000,00 |
31000,00 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
6 000,00 |
31 000,00; |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
31 000,00 |
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
6 000,00 |
|
|
Dotacje i subwencje |
|
25 000,00 |
|
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
|
25 000,00 |
|
|
Wydatki majątkowe |
6 000,00 |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
6 000,00 |
|
|
|
Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Strumieniu |
6 000,00 |
|
|
80104 |
Przedszkola |
40 000,00 |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
40 000,00 |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
40 000,00 |
|
|
|
Wymiana ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu Przedszkola w Zabłociu |
40 000,00 |
|
|
80110 |
Gimnazja |
6 000,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
6 000,00 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
6 000,00 |
|
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
25 000,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
25 000,00 |
|
|
|
Dotacje i subwencje |
25 000,00 |
|
|
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
25 000,00 |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
187 035,35 |
146 000,00 |
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
|
40 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
40 000,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
40 000,00 |
|
84214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
|
45 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
45 000,00 |
|
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
45 000,00 |
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
|
46 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
46 000,00 |
|
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
46 000,00 |
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
|
15 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
15 000,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
15 000,00 |
|
85295 |
Pozostała działalność |
187 035,35 |
|
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
187 035,35 |
|
|
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
26 595,00 |
|
|
|
Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
160 440,35 |
|
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -unijne |
64 571,00 |
|
|
|
Pozostałe wydatki - unijne |
95 869,35 |
|
|
|
Projekt: Aktywny Powiat Cieszyński – program aktywizacji społeczno- zawodowej w obszarze pomocy społecznej |
160 440,35 |
|
853 |
|
Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej |
|
187 035,35 |
|
85395 |
Pozostała działalność |
|
187 035,35 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
187 035,35 |
|
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
26 595,00 |
|
|
Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|
160 440,35 |
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -unijne |
|
64 571,00 |
|
|
Pozostałe wydatki - unijne |
|
95 869,35 |
|
|
Projekt: Aktywny Powiat Cieszyński – program aktywizacji społeczno- zawodowej w obszarze pomocy społecznej |
|
160 440,35 |
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
39 000,00 |
17 000,00 |
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
22 000,00 |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
22 000,00 |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
22 000,00 |
|
|
|
Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Modernizacja zaplecza do organizacji imprez plenerowych
(barierki przenośne, podesty sceniczne, skrzynia transportowa, reflektory i sterownik oświetlenia) |
22 000,00 |
|
|
92116 |
Biblioteki |
17 000,00 |
17 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
17 000,00 |
|
|
Dotacje na zadania bieżące – dotacja dla samorządowej instytucji kultury |
|
17 000,00 |
|
|
Wydatki majątkowe |
17 000,00 |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
17 000,00 |
|
|
|
Dotacja dla samorządowej instytucji kultury - na zakup 3 szt. komputerów oraz urządzenia wielofunkcyjnego |
17 000,00 |
|
§ 4. 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV.137.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2015 r. pod nazwą „Zadania inwestycyjne w roku 2016” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV.137.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2015 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV.137.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2015 r. pod nazwą „Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV.137.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2015 r. pod nazwą „Plan finansowy zakładów budżetowych na 2016 rok” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIV.137.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2015 r. pod nazwą „Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładów budżetowych – Plan na 2016 rok” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Budżet po zmianach wynosi:
dochody 44 940 198,90 zł,
wydatki 46 844 578,41 zł.
Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 1 904 379,51 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięty kredyt w wysokości 999 557,49 zł, planowana pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 195 000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 709 822,02 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Przewodniczący Rady
Czesław Greń |