Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Strumień

- Projekt -

Uchwała Nr  XLII.    2017

R a d y  M i e j s k i e j w  S t r u m i e n i u

z dnia 28 grudnia 2017

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017

          Na podstawie art. 263 ust. 2,3,5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu

u c h w a l a

§ 1

1.Ustala się wykaz wydatków w budżecie Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017:

a)     Wydatki w wysokości 1 121,76 zł przewidziane na zadanie pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bąkowie”;

b)     Wydatki w wysokości 1 121,76 zł przewidziane na zadanie „Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zabłociu”;

c)      Wydatki w wysokości 50 000,00 zł przewidziane w ramach wydatków bieżących na zimowe utrzymanie dróg gminnych;

d)     Wydatki w wysokości 310 000,00 zł przewidziane na zadanie „Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień”;

e)     Wydatki w wysokości 143 696,58 zł przewidziane na zadanie „ Przebudowa ulicy Stawowej w Pruchnej”;

f)      Wydatki w wysokości 49 815,00 zł przewidziane na zadanie „Termomodernizacja obiektów gminnych”;

g)     Wydatki w wysokości 984,00 zł przewidziane na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień”;

h)     Wydatki w wysokości 26 636,00 zł przewidziane na zadanie „Odprowadzenie wód deszczowych z terenu gminy Strumień”;

i)       Wydatki w wysokości 44 772,00 zł przewidziane na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Strumień „ PPUH  ADIR” Sp. Z o.o. – projekt kanalizacji Zabłocie”;

j)       Wydatki w wysokości 27 060,00 zł przewidziane na zadanie „Rozbudowa  sieci kanalizacyjnej w gminie Strumień”;

k)     Wydatki w wysokości 100 000,00 zł przewidziane na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej

l)       Wydatki w wysokości 15 990,00 zł przewidziane w ramach wydatków bieżących związanych z pracami nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

m)   Wydatki w wysokości 14 300,00 zł przewidziane w ramach wydatków bieżących związanych z kompleksową obsługą geodezyjną Gminy Strumień;

n)     Wydatki w wysokości 1 000,00 zł przewidziane w ramach wydatków bieżących związanych z administrowaniem mieniem gminnym;

o)     Wydatki w wysokości 3 600,00 zł przewidziane w ramach wydatków bieżących związanych z wykonaniem tablic z nazewnictwem ulic;

p)     Wydatki w wysokości 24 600,00 zł przewidziane na zadanie pn. „Zagospodarowanie prawego brzegu Wisły w rejonie Strumienia i Zabłocia”;

q)     Wydatki w wysokości 697 281,23 zł przewidziane na zadanie pn. „Budatin – Strumień współpraca na pograniczu, etap 2”.

2. Ustala się ostateczny termin realizacji wydatków określonych w §1 na dzień

30 czerwca 2018r.

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w §1, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Środki na wydatki, o których mowa w §1 uchwały podlegają przekazaniu na wyodrębnione subkonto podstawowe rachunku bankowego Gminy.

§ 4

Środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym w niniejszej uchwale podlegają przekazaniu na dochody budżetu Gminy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr XLII.    2017

Rady Miejskiejw Strumieniu

z dnia 28  grudnia 2017 r.

Plan finansowy wydatków niewygasających

z upływem roku budżetowego 2017

U Z A S A D N I E N I E 

DO  WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

1.    Środki w wysokości 49 815,00 zł to kwota przeznaczona do wypłaty Pracowni Projektowej „CONSTRUCTOR”  43 – 100 Tychy,  ul. Poziomkowa 38/23, w roku 2017 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów gminnych”.

Planowane środki na rok 2017 nie zostaną wykorzystane ponieważ umowa z Projektantem została podpisana 14.11.2017r, natomiast czas oczekiwania na mapę do celów projektowych to około 2 miesiące więc prace projektowe mogą rozpocząć się na przełomie grudnia 2017 i stycznia 2018. W związku z powyższym kwota 49 815,00 zł musi zostać przeniesiona na wydatki które nie wygasają z końcem roku 2017.

2.    Środki w wysokości 24 600,00 zł to kwota przeznaczona do wypłaty w roku 2017 Firmie Kosztorysowo – Projektowej inż. Marek Węglorz z siedzibą w 43 – 400 Cieszyn ul. Jastrzębia 33 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie prawego brzegu Wisły w rejonie Strumienia i Zabłocia”

Planowane środki na rok 2017 nie zostaną wykorzystane ponieważ umowa z Projektantem została podpisana 28.11.2017r, natomiast czas oczekiwania na dokumenty niezbędne do opracowania koncepcyjnego z powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej to około 1 miesiąca więc prace projektowe mogą rozpocząć się na przełomie grudnia 2017 i stycznia 2018. W związku z powyższym kwota 24 600,00 zł musi zostać przeniesiona na wydatki które nie wygasają z końcem roku 2017.

3.    Środki w wysokości 1 121,76 zł to kwota przeznaczona do wypłaty firmie CREATIVE TOWER Paweł Gałecki ul. Żwirki i Wigury 2 43 - 330 Wilamowice w roku 2017 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bąkowie”.

 Planowane środki na rok 2017 nie zostaną wykorzystane ponieważ zapisy umowy z Wykonawcą ustalają płatność w dwóch ratach, pierwsza po złożeniu wniosku aplikacyjnego w ramach RPO WSL 2007 – 2013, kolejne po pozytywnych wynikach oceny formalnej i merytorycznej dokonanej przez instytucję zarządzającą.

W związku z tym że, instytucja zarządzająca do tej pory nie oceniła wniosków o dofinansowanie, nie można firmie CREATIVE TOWER zapłacić pozostałych 20% wartości umowy - kwota 1 121,76 zł musi zostać przeniesiona na wydatki które nie wygasają z końcem roku 2017.

4.    Środki w wysokości 1 121,76 zł to kwota przeznaczona do wypłaty firmie CREATIVE TOWER Paweł Gałecki ul. Żwirki i Wigury 2 43 - 330 Wilamowice w roku 2017 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zabłociu”.

      Planowane środki na rok 2017 nie zostaną wykorzystane ponieważ zapisy umowy  

      z Wykonawcą ustalają płatność w dwóch ratach, pierwsza po złożeniu wniosku 

      aplikacyjnego w ramach RPO WSL 2007 – 2013, kolejne po pozytywnych 

       wynikach oceny formalnej i merytorycznej dokonanej przez instytucję  

       zarządzającą.

W związku z tym że, instytucja zarządzająca do tej pory nie oceniła wniosków o dofinansowanie, nie można firmie CREATIVE TOWER zapłacić pozostałych 20% wartości umowy - kwota 1 121,76 zł musi zostać przeniesiona na wydatki które nie wygasają z końcem roku 2017.

5.    Środki w wysokości 697 281,23 zł to kwota przeznaczona do wypłaty firmie     

        Zakład Remontowo – Budowlany „Michalczyk” ul. Pawłowicka 27 43 – 246    

        Strumień oraz firmie FAKTORAIA M.H. sp. jawna Ul. Zawadzkiego 1843 – 252    

        Golasowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budatin - Strumień    

        współpraca na pograniczu etap 2” w roku 2017.

        Planowane środki na rok 2017 nie zostaną wykorzystane ponieważ    

        niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwia prowadzenie prac   

        zewnętrznych w związku z powyższym kwota 697 281,23 zł musi zostać   

        przeniesiona na wydatki które nie wygasają z końcem roku 2017.

6.    Środki w wysokości 310 000,00zł w ramach zadania Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień – zadania dwuletnie:

- wypłatę wynagrodzenia przewidzianego w umowie do wypłaty w 2017r. za 

  realizację przebudowy ulicy Sportowej w Zbytkowie – 90 000,00zł,

- wypłatę wynagrodzenia przewidzianego w umowie do wypłaty w 2017r. za

  realizację  przebudowy ul. Wiśniowej w Zabłociu – 120 000,00zł.

- wypłatę  wynagrodzenia przewidzianego w umowie do wypłaty w 2017r.   

  za realizację przebudowy ul. Radości w Bąkowie -   100 000,00zł.

7.   Środki w wysokości 143 696,58zł w ramach zadania „Przebudowa ul. Stawowej w Pruchnej” – termin realizacji luty 2018r. – środki planowane do wykorzystania w 2017r.:

- wypłatę wynagrodzenia za realizację przebudowy ul. Stawowej 139.156,58 zł

- wypłatę wynagrodzenia za nadzór nad przebudową ul. Stawowej w Pruchnej  

  4.540,00zł

8.    Środki w wysokości 984,00zł w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień”  przewidziane w umowie do wypłaty w 2017r. na wypłatę 20% wynagrodzenia za dokumentację dla budowy oświetlenia obiektu mostowego na rz. Wiśle w Strumieniu.

9.    Środki w wysokości 50 000,00zł w ramach zimowego utrzymania dróg w sezonie 2016/2017 przewidziane w umowach do wypłaty w 2016r. ze względu na korzystne warunki atmosferyczne nie zostaną wykorzystane:

- sołectwo Bąków             –  8 500,00zł

- sołectwo Pruchna          – 13 000,00zl

- sołectwo Drogomyśl       – 15 000,00zl

- sołectwo Zabłocie          –   8 500,00zl

- sołectwo Zbytków          –   5 000,00zl

10.  Środki w łącznej wysokości 26 636,00zł przeznaczone na 2017r. dla zadania  

    „Odprowadzenie wód deszczowych z terenu gminy Strumień” w tym :

         10.1. Środki w wysokości 14 000,00zł – za wykonanie projektu bud.-wyk.

        „Odprowadzenie nadmiaru wód opadowych z terenu miasta Strumień w rejonie

          oczyszczalni ścieków w Strumieniu, zawarto Aneks do umowy, planowane

          zakończenie prac do 30.04.2018 r. 

          10.2.Środki w wysokości 9 500,00zł – zgodnie z zawartą umową za

         wykonanie projektu „Odprowadzenie wód opadowych z terenu Punktu

         Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do Kanału A, planowany termin

         zakończenia do 31.05.2018 r.

          10.3.Środki w wysokości 3 136,00zł – dotyczą wykonania "Projektu

         Budowlano -  wykonawczego przebudowy wylotów odprowadzenia wód

         opadowych do Potoku Hynek i Kanału Strumień w Strumieniu". Jest to

         pozostała kwota umowna do wypłaty Projektantowi po uzyskaniu pozwolenia

         na budowę w 2018 r.Z uwagi na wydłużające się czasokresy procedur dla

          uzyskania niezbędnych uzgodnień, występuje konieczność przeniesienia w/w

          kwotę do realizacji w 2018r.

11.  Środki w wysokości 44 772,0,00zł przewidziane na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Strumień” dla projektanta firmy „ ADIR” Sp. z o.o. . Jest to kwota umowna IV części wynagrodzenia, po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w Zabłociu.

12. Środki w wysokości 100 000,00 zł w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu”, przewidziane w umowie z firmą „EKOFINN-POL” Sp. z o.o.  , dla realizacji hermetyzacji zbiornika napowietrzania ścieków dowożonych stacji zlewnej wraz z systemem neutralizacji odorów w 2018 r.

13. Środki w wysokości 27 060,00 zł w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Strumień”, do realizacji na 2018 r. w zawartej umowie z firmą „HYDRO-Partner” sp. z o.o. , na „ Dostawę i montaż wyposażenia dla przepompowni ścieków przy ul. A.Berndt w Strumieniu.

14. Środki w wysokości 984zł  - II etap prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Drogomyśl - Przesunięcie środków na rok 2018 r. wynika z zaawansowania prac nad projektem planu, który z uwagi na skomplikowane i długotrwałe procedury nie mógł zostać zakończony w roku bieżącym.

      Umowa: GNP.6721.2.2017.ŁM z dnia 09.08.2017 r.

15. Środki w wysokości 4.182zł - V etap prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Baków - Przesunięcie środków na rok 2018 r. wynika z zaawansowania prac nad projektem planu, który z uwagi na skomplikowane i długotrwałe procedury nie mógł zostać zakończony      w roku bieżącym.

      Umowa: GNP.6721.1.2017.ŁM z dnia 25.07.2017 r.

16.  Środki w wysokości 10.824 zł – I i II etap prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strumień - Przesunięcie środków na rok 2018 r. wynika z zaawansowania prac nad projektem planu, który z uwagi na skomplikowane i długotrwałe procedury nie mógł zostać zakończony      w roku bieżącym. Umowa: GNP.6721.4.2017.ŁM z dnia 06.09.2017 r.

17.  Środki w wysokości 1000 zł – opracowanie 2 operatów szacunkowych związanych z administrowaniem mieniem gminnym - Przesunięcie środków na rok 2018 r. wynika z zaawansowania prac nad projektem operatów, które nie mogą zostać zakończone w roku bieżącym. Umowa: GNP.6812.1.2017.ŁM z dnia 10.01.2017 r.

18.  Środki w wysokości 3600 zł – wykonanie tablic z nazewnictwem ulic - Przesunięcie środków na rok 2018 r. wynika z braku możliwości realizacji wykonania przedmiotu zamówienia do końca roku 2017r.

      Zlecenie: GNP.6625.11.2017.ŁM z dnia 06.12.2017 r.

19.  Środki w wysokości 5000 zł – kompleksowa obsługa geodezyjna Gminy Strumień - Przesunięcie środków na rok 2018 r. wynika z braku możliwości realizacji wykonania przedmiotu zamówienia do końca roku 2017r.

      Umowa: GNP.6641.34.2016.ŁM z dnia 05.01.2017 r.

20.  Środki w wysokości 9300 zł – kompleksowa obsługa geodezyjna Gminy Strumień - Przesunięcie środków na rok 2018 r. wynika z braku możliwości realizacji wykonania przedmiotu zamówienia do końca roku 2017r.

      Umowa: GNP.6641.34.2016.ŁM z dnia 05.01.2017 r.