Uchwała Nr XLVIII.405.2018
Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1, art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Strumień o kwotę 255 553,00 zł z tytułu planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

§ 2. Zmniejsza się rozchody  budżetu Gminy Strumień  o kwotę 50 134,54 zł z tytułu planowanych spłat pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Strumień, pochodzące z wolnych środków o kwotę 971 767,36 zł, z przeznaczeniem na:

1) zabezpieczenie realizacji programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Strumień 207 418,46 zł (zmniejszenie planowanej pożyczki i dotacji, a także w związku z umorzeniem spłaty zaciągniętych pożyczek, których spłata przypada na lata 2018- 2020);

2) zabezpieczenie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w roku 2018, w wysokości 764 348,90 zł.

§ 4. Zmniejszyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2018 r. o kwotę 326 000,00 zł

Dz.

Treść

Zwiększenia

zmniejszenia

 

 

198 000,00

524 000,00

801

Oświata i wychowanie

 

60 000,00

 

Dochody bieżące

 

60 000,00

 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

 

60 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

198 000,00

200 000,00

 

Dochody majątkowe

198 000,00

200 000,00

 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

198 000,00

200 000,00

926

Kultura fizyczna

 

264 000,00

 

Dochody majątkowe

 

264 000,00

 

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

264 000,00

 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Strumień - środki unijne

 

 

264 000,00

§ 5. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2018 r. o kwotę 440 348,90 zł

Dz.

Rozdz.

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenia

 

 

 

1 053 052,90

612 704,00

750

 

Administracja publiczna

10 000,00

6 876,00

 

75023

Urzędy gmin

10 000,00

6 876,00

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 

6 876,00

 

WPF

Wydatki  związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

 

6 876,00

 

 

Wydatki majątkowe

10 000,00

 

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

10 000,00

 

 

WPF

Wykonanie światłowodów dla jednostek organizacyjnych gminy (ZOS, MOPS,)

10 000,00

 

801

 

Oświata i wychowanie

1 012 063,90

505 828,00

 

80101

Szkoły podstawowe

 

480 828,00

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 

216 828,00

 

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

50 000,00

 

 

Wydatki  związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

 

166 828,00

 

 

Wydatki majątkowe

 

264 000,00

 

 

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

264 000,00

 

WPF

Termomodernizacja Zespołu Szkół  w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu- współfinansowanie

 

264 000,00

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne

227 835,96

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

227 835,96

 

 

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

15 500,00

 

 

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

198 535,96

 

 

 

Wydatki  związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

13 800,00

 

 

80111

Gimnazja specjalne

45 890,91

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

45 890,91

 

 

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 900,00

 

 

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

36 990,91

 

 

 

Wydatki  związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

6 000,00

 

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

142 000,00

25 000,00

 

WPF

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

142 000,00

25 000,00

 

 

Wydatki bieżące na dotacje- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

12 000,00

 

 

 

Wydatki  związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

130 000,00

25 000,00

 

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

144 584,74

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

144 584,74

 

 

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

9 424,00

 

 

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

118 960,74

 

 

 

Wydatki  związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

16 200,00

 

 

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

 

411 140,29

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

411 140,29

 

 

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

26 600,00

 

 

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

340 540,29

 

 

 

Wydatki  związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

44 000,00

 

 

80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

 

 

 

40 612,00

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

40 612,00

 

 

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 700,00

 

 

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

34 712,00

 

 

 

Wydatki  związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

3 200,00

 

851

 

Ochrona zdrowia

10 989,00

 

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

10 989,00

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

10 989,00

 

 

 

Wydatki bieżące na dotacje – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

6 989,00

 

 

 

Wydatki  związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

4 000,00

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

100 000,00

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

100 000,00

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 

100 000,00

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

 

100 000,00

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

20 000,00

 

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

10 000,00

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

10 000,00

 

 

 

Wydatki bieżące na dotacje - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

10 000,00

 

 

92116

Biblioteki

10 000,00

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

10 000,00

 

 

 

Wydatki bieżące na dotacje - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

10 000,00

 

§ 6. Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2018 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach gminy Strumień

Dz.

Rozdz.

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

 

 

 

252 995,41

252 995,41

801

 

Oświata i wychowanie

 

100 000,00

 

80101

Szkoły podstawowe

 

100,000,00

 

 

Wydatki majątkowe

 

100 000,00

 

 

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

100 000,00

 

WPF

Termomodernizacja Zespołu Szkół  w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu- współfinansowanie

 

100 000,00

855

 

Rodzina

50 654,00

50 654,00

 

85505

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

50 654,00

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

50 654,00

 

 

 

Wydatki bieżące na dotacje - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

 

50 654,00

 

 

85506

Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

 

50 654,00

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 

50 654,00

 

 

Wydatki bieżące na dotacje - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

 

50 654,00

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

102 341,41

102 341,41

 

92195

Pozostała działalność

102 341,41

102 341,41

 

 

Wydatki majątkowe

102 341,41

102 341,41

 

WPF

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

102 341,41

102 341,41

 

 

Projekt: Budatin – Strumień: współpraca na pograniczu – etap 2” - unijne

102 341,41

 

 

 

Projekt: Budatin– Strumień: współpraca na pograniczu – etap 2” - współfinansowanie

 

102 341,31

926

 

Kultura fizyczna

100 000,00

 

 

92601

Obiekty sportowe

100 000,00

 

 

 

Wydatki majątkowe

100 000,00

 

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

100 000,00

 

 

WPF

Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Pruchnej

100 000,00

 

§ 7. 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII.349.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2017 r. pod nazwą „Zadania inwestycyjne w roku 2018” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII.349.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2017 r. pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku”- otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLII.349.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2017 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLII.349.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2017 r. pod nazwą „Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w roku 2018” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po zmianach wynosi:

dochody              54 930 963,76 zł,

wydatki               58 948 742,66 zł.

Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 4 017 778,90 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości 2 390 000,00 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 84 447,00 zł oraz wolne środki w wysokości 1 543 331,90 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady
Czesław Greń