Zarządzenie  Nr  1265.2018

Burmistrza Strumienia

z dnia  26 czerwca 2018 r.

 

 

w  sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Strumień na 2018r.

 

 

Na podstawie art.249 ust.1,2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XLVIII.405.2018 Rady  Miejskiej w Strumieniu z dnia 26 czerwca 2018 r.  Burmistrz Strumienia zarządza :

 

§ 1

 

Zmniejszyć dochody  budżetu Gminy Strumień na 2018 r. o kwotę  326 000,00 zł

801

 

Oświata i wychowanie

-60 000,00

 

80101

Szkoły podstawowe

-60 000,00

 

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

-60 000,00

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 2 000,00

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

-200 000,00

 

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

-200 000,00

 

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

198 000,00

 

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

198 000,00

926

 

Kultura fizyczna

- 264 000,00

 

92601

Obiekty sportowe

-264 000,00

 

 

 

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Strumień - środki unijne

 

 

- 264 000,00

 

 

§ 2

Zwiększyć wydatki  budżetu Gminy Strumień na 2018 r. o kwotę  440 348,90 zł

 

 

 

Zwiększenia

Zmniejszenia

 

 

 

1 053 052,90

612 704,00

750

 

Administracja publiczna

10 000,00

6 876,00

 

75023

Urzędy gmin

10 000,00

6 876,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

6 876,00

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wykonanie światłowodów dla jednostek organizacyjnych gminy

 

10 000,00

 

801

 

Oświata i wychowanie

1 012 063,90

505 828,00

 

80101

Szkoły podstawowe

 

480 828,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

50 000,00

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

 

106 828,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

60 000,00

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu

 

 

264 000,00

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne

227 835,96

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

15 500,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

155 000,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

13 100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

26500,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 935,96

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 000,00

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

6 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 800,00

 

 

80111

Gimnazja specjalne

45 890,91

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

2 900,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

29 100,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 450,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 700,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

740,91

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

2 500,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 500,00

 

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

142 000,00

25 000,00

 

2310

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

12 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

130 000,00

25 000,00

 

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

 

 

144 584,74

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

9 424,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

87 024,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

13 819,22

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

15 860,45

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 257,07

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 500,00

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

5 500,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 200,00

 

 

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

 

 

411 140,29

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

26 600,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

266 025,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

22 460,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

45 430,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

6 625,29

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

18 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 000,00

 

 

80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

 

 

 

40 612,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

2 700,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

27 100,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 300,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 600,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

712,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 200,00

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

1 200,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

800,00

 

851

 

Ochrona zdrowia

10 989,00

 

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

10 989,00

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

6 989,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

100 000,00

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

100 000,00

 

4300

zakup usług pozostałych

 

100 000,00

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

20 000,00

 

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

10 000,00

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

10 000,00

 

 

92116

Biblioteki

10 000,00

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

10 000,00

 

 

 

 

§ 3

 

Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2018 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach gminy Strumień

 

 

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

 

 

 

252 995,41

252 995,41

801

 

Oświata i wychowanie

 

100 000,00

 

80101

Szkoły podstawowe

 

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu

 

 

100 000,00

855

 

Rodzina

50 654,00

50 654,00

 

85505

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

50 654,00

 

 

2823

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

 

50 654,00

 

 

85506

Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

 

50 654,00

 

2830

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

 

 

50 654,00

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

102 341,41

102 341,41

 

92195

Pozostała działalność

102 341,41

102 341,41

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Projekt: Budatin-Strumień: współpraca na pograniczu – etap 2

 

102 341,41

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Projekt: Budatin-Strumień: współpraca na pograniczu – etap 2

 

 

102 341,41

926

 

Kultura fizyczna

100 000,00

 

 

92601

Obiekty sportowe

100 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkól w Pruchnej

100 000,00

 

 

 

 

Budżet wykonywany przez jednostki organizacyjne:

 

 

Urząd Miejski w Strumieniu

 

750

 

Administracja publiczna

10 000,00

6 876,00

 

75023

Urzędy gmin

10 000,00

6 876,00

 

4300

Zakup usług pozostałych (101)

 

6 876,00

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (101)

Wykonanie światłowodów dla jednostek organizacyjnych gminy

 

10 000,00

 

801

 

Oświata i wychowanie

1 011 963,90

605 828,00

 

80101

Szkoły podstawowe

 

480 828,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników (116)

 

50 000,00

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek (116)

 

106 828,00

 

4300

Zakup usług pozostałych (112)

 

60 000,00

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (110)

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu

 

 

364 000,00

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

142 000,00

25 000,00

 

2310

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (116)

 

12 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych (116)

 

25 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych (107)

130 000,00

 

851

 

Ochrona zdrowia

10 989,00

 

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

10 989,00

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (103)

6 989,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych (103)

4 000,00

 

855

 

Rodzina

50 654,00

50 654,00

 

85505

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

50 654,00

 

 

2830

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  (107)

 

50 654,00

 

 

85506

Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

 

50 654,00

 

2830

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (107)

 

 

50 654,00

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

100 000,00

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

100 000,00

 

4300

zakup usług pozostałych (116)

 

100 000,00

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

122 341,41

102 341,41

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

10 000,00

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (116)

10 000,00

 

 

92116

Biblioteki

10 000,00

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (116)

10 000,00

 

 

92195

Pozostała działalność

102 341,41

102 341,41

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  (110)

Projekt: Budatin-Strumień: współpraca na pograniczu – etap 2

 

102 341,41

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  (110)

Projekt: Budatin-Strumień: współpraca na pograniczu – etap 2

 

 

102 341,41

926

 

Kultura fizyczna

100 000,00

 

 

92601

Obiekty sportowe

100 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (110)

Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkól w Pruchnej

100 000,00

 

 

Szkoła Podstawowa w Strumieniu

 

801

 

Oświata i wychowanie

402 315,11

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne

227 835,96

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

15 500,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

155 000,00

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

13 100,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

26500,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 935,96

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 000,00

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

6 000,00

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 800,00

 

80111

Gimnazja specjalne

45 890,91

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

2 900,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

29 100,00

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 450,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 700,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

740,91

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

2 500,00

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 500,00

 

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

 

87 976,24

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

5 600,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

56 400,00

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 700,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 600,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 476,24

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

5 000,00

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 200,00

 

80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

 

 

 

40 612,00

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

2 700,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

27 100,00

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 300,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 600,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

712,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 200,00

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

1 200,00

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

800,00

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie

 

801

 

Oświata i wychowanie

93 504,00

 

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

 

93 504,00

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

5 800,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

58 025,00

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 930,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 920,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 429,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

6 000,00

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 400,00

 

Przedszkole w Strumieniu

 

801

 

Oświata i wychowanie

134 571,67

 

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

 

134 571,67

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

8 794,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

86 484,00

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 419,22

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

14 760,45

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 114,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

5 000,00

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 000,00

 

Zespół Szkół w Pruchnej

 

801

 

Oświata i wychowanie

102 042,49

 

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

 

10 013,07

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

630,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

540,00

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 400,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 100,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

143,07

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

500,00

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

200,00

 

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

 

92 029,42

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

5 900,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

59 300,00

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 030,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 130,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 469,42

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

4 000,00

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 200,00

 

Zespół Szkół w Drogomyślu

 

801

 

Oświata i wychowanie

137 630,63

 

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

 

137 630,63

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

9 300,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

92 300,00

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 800,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

15 780,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 250,63

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

4 000,00

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 200,00

 

 

§ 4

 

 

Budżet po zmianach wynosi:

dochody                          54 930 963,76 zł,

wydatki                            58 948 742,66 zł.

 

 

Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 4 017 778,90 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości 2 390 000,00 zł,  pożyczka z WFOŚ i GW  w wysokości 84 447,00 zł oraz wolne środki w wysokości  1 543 331,90 zł.

 

 

 

 

§ 5

 

Wykonanie Zarządzenia  powierza się Skarbnikowi Strumienia.

 

 

§ 6

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.