Zarządzenie  Nr  1336.2018

Burmistrza Strumienia

z dnia  28 września 2018 r.

 

w  sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Strumień na 2018r.

 

Na podstawie art.249 ust.1,2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr LI. 418 .2018 Rady  Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 września 2018 r.  Burmistrz Strumienia zarządza :

 

§ 1

Zwiększyć dochody  budżetu Gminy Strumień na 2018 r. o kwotę  48 946,00 zł

 

600

 

Transport i łączność

-12 723,00

 

60016

Drogi publiczne gminne

-12 723,00

 

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

-12 723,00

758

 

Różne rozliczenia

31 669,00

 

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

31 669,00

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

31 669,00

801

 

Oświata i wychowanie

30 000,00

 

80101

Szkoły podstawowe

30 000,00

 

2701

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Program Erasmus+

 

30 000,00

 

§ 2

Zwiększyć wydatki  budżetu Gminy Strumień na 2018 r. o kwotę  48 946,00 zł

 

 

 

Zwiększenia

Zmniejszenia

 

 

 

189 218,12

140 272,12

600

 

Transport i łączność

 

12 723,00

 

60016

Drogi publiczne gminne

 

12 723,00

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

       12 723,00

750

 

Administracja publiczna

 

35 000,00

 

75085

Wspólna obsługa jednostek budżetowych

 

35 000,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

35 000,00

801

 

Oświata i wychowanie

96 669,00

30 640,00

 

80101

Szkoły podstawowe

96 669,00

21 370,00

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

1 470,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

35 000,00

16 600,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

2 880,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

420,00

 

4171

Wynagrodzenia bezosobowe

5 000,00

 

 

4211

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

31 669,00

 

 

4301

Zakup usług pozostałych

18 000,00

 

 

4411

Podróże służbowe krajowe

2 000,00

 

 

80104

Przedszkola

 

9 270,00

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

600,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

7 200,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

1 280,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

190,00

851

 

Ochrona zdrowia

7 000,00

7 000,00

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

7 000,00

7 000,00

 

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

 

 

1 000,00

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

7 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

6 000,00

852

 

Pomoc społeczna

14 000,00

19 750,00

 

85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

19 450,00

 

3110

Świadczenia społeczne

 

19 450,00

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

14 000,00

300,00

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

300,00

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

14 000,00

 

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

30 640,00

 

 

85401

Świetlice szkolne

30 640,00

 

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

2 070,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

23 800,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 160,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

610,00

 

855

 

Rodzina

7 750,00

2 000,00

 

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

750,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

750,00

 

 

85508

Rodziny zastępcze

7 000,00

 

 

4330

Zakup usług przez jst od innych jst

7 000,00

 

 

85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

 

2 000,00

 

4330

Zakup usług przez jst od innych jst

 

2 000,00

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

33 159,12

29 630,12

 

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

25 000,00

25 000,00

 

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

 

25 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

25 000,00

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

8 159,12

4 630,12

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8 159,12

4 630,12

926

 

Kultura fizyczna

 

3 529,00

 

92601

Obiekty sportowe

 

3 529,00

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

3 529,00

 

Budżet wykonywany przez jednostki organizacyjne:

 

Urząd Miejski

 

600

 

Transport i łączność

 

12 723,00

 

60016

Drogi publiczne gminne (110)

 

12 723,00

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ul. Oblaski

 

       12 723,00

801

 

Oświata i wychowanie

40 665,00

 

 

80101

Szkoły podstawowe

40 665,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników (107)

35 000,00

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek (116)

5 665,00

 

851

 

Ochrona zdrowia

7 000,00

7 000,00

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

7 000,00

7 000,00

 

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (104)

 

 

 

1 000,00

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (103)

7 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych (103)

 

6 000,00

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

33 159,12

29 630,12

 

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (114)

25 000,00

25 000,00

 

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

 

25 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

25 000,00

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg (110)

8 159,12

4 630,12

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS Drogomyśl)

8 159,12

4 630,12

926

 

Kultura fizyczna

 

3 529,00

 

92601

Obiekty sportowe (110)

 

3 529,00

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS Drogomyśl)

 

3 529,00

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

852

 

Pomoc społeczna

14 000,00

19 750,00

 

85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

19 450,00

 

3110

Świadczenia społeczne

 

19 450,00

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

14 000,00

300,00

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

300,00

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

14 000,00

 

855

 

Rodzina

7 750,00

2 000,00

 

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

750,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

750,00

 

 

85508

Rodziny zastępcze

7 000,00

 

 

4330

Zakup usług przez jst od innych jst

7 000,00

 

 

85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

 

2 000,00

 

4330

Zakup usług przez jst od innych jst

 

2 000,00

 

Zespół Obsługi Szkół

750

 

Administracja publiczna

 

35 000,00

 

75085

Wspólna obsługa jednostek budżetowych

 

35 000,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

35 000,00

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie

801

 

Oświata i wychowanie

 

17 760,00

 

80101

Szkoły podstawowe

 

17 760,00

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

1 220,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

13 800,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

2 400,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

340,00

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

17 760,00

 

 

85401

Świetlice szkolne

17 760,00

 

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 220,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

13 800,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 400,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

340,00

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu

 

801

 

Oświata i wychowanie

56 004,00

12 880,00

 

80101

Szkoły podstawowe

 

3 610,00

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

250,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

2 800,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

480,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

80,00

 

4171

Wynagrodzenia bezosobowe

5 000,00

 

 

4211

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek (zad 73 )

26 004,00

 

 

4301

Zakup usług pozostałych

18 000,00

 

 

4411

Podróże służbowe krajowe

2 000,00

 

 

80104

Przedszkola

 

9 270,00

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

600,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

7 200,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

1 280,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

190,00

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

12 880,00

 

 

85401

Świetlice szkolne

12 880,00

 

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

850,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 760,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

270,00

 

 

§ 3

Budżet po zmianach wynosi:

dochody                          55 293 780,69 zł,

wydatki                            59 511 559,59 zł.

 

 

Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 4 217 778,90 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości 2 390 000,00 zł,  pożyczka z WFOŚ i GW  w wysokości 84 447,00 zł oraz wolne środki w wysokości  1 743 331,90 zł.

 

§ 4

 

Wykonanie Zarządzenia  powierza się Skarbnikowi Strumienia.

 

 

§ 5

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.