Projekt

z dnia  19 marca 2019 r.

 

 

Uchwała Nr VI.     .2019
Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1, art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Strumień, pochodzące z wolnych środków o kwotę 358 204,90 zł

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Strumień na 2019 r. o kwotę 67 096,40 zł

Dz.

Treść

Zwiększenia

 

 

67 096,40

700

Gospodarka mieszkaniowa

3 230,04

 

Dochody bieżące

3 230,04

 

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

3 230,04

801

Oświata i wychowanie

1 700,00

 

Dochody bieżące

1 700,00

 

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 700,00

 

Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

1 700,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

60 000,00

 

Dochody bieżące

60 000,00

 

Wpływy z różnych opłat

60 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 166,36

 

Dochody bieżące

2 166,36

 

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

2 166,36

 

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Strumień na 2019 r. o kwotę 425 301,30 zł

Dz.

Rozdz.

Treść

Zwiększenie

zmniejszenie

 

 

 

486 383,04

61 081,74

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

50 000,00

 

 

01095

Pozostała działalność

50 000,00

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

50 000,00

 

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

50 000,00

 

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

17 439,60

 

 

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

17 439,60

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

17 439,60

 

 

 

Wydatki bieżące na dotacje – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

17 439,60

 

750

 

Administracja publiczna

60 000,00

61 081,74

 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

61 081,74

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 

61 081,74

 

 

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

61 081,74

 

 

Pozostałe wydatki - współfinansowanie

 

61 081,74

 

 

Inne projekty transgraniczne - współfinansowanie

 

 

 

75095

Pozostała działalność

60 000,00

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

60 000,00

 

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

60 000,00

 

 

 

Konkurs „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku

 

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

46 000,00

 

 

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

10 000,00

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

10 000,00

 

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

10 000,00

 

 

 

(zakup odzieży specjalnej i środków ochrony osobistej dla strażaków KP PSP)

 

 

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

36 000,00

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

36 000,00

 

 

 

Wydatki bieżące na dotacje – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

36 000,00

 

 

 

bieżące dotacja dla OSP Bąków na zakup piły

6 000,00

 

 

 

bieżące dotacja dla OSP Drogomyśl na zakup piły

6 000,00

 

 

 

bieżące dotacja dla OSP Pruchna na zakup piły

6 000,00

 

 

 

bieżące dotacja dla OSP Strumień na zakup piły

6 000,00

 

 

 

bieżące dotacja dla OSP Zabłocie na zakup piły

6 000,00

 

 

 

bieżące dotacja dla OSP Zbytków na zakup piły

6 000,00

 

801

 

Oświata i wychowanie

211 081,74

 

 

80101

Szkoły podstawowe

61 081,74

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

61 081,74

 

 

 

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

61 081,74

 

 

 

Pozostałe wydatki - unijne

51 722,09

 

 

 

Pozostałe wydatki - współfinansowanie

9 359,65

 

 

 

– Program „RoboKod na pograniczu” – realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie

61 081,74

 

 

80148

Stołówki szkolne

150 000,00

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

150 000,00

 

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

150 000,00

 

 

 

Doposażenie  stołówek szkolnych oraz remont pomieszczeń - wkład własny

 

 

851

 

Ochrona zdrowia

45 695,34

 

 

85153

Zwalczanie narkomani

7 000,00

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

7 000,00

 

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

7 000,00

 

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

38 695,34

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

38 695,34

 

 

 

Wydatki bieżące na dotacje – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

25 000,00

 

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

13 695,34

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

54 000,00

 

 

90095

Pozostała działalność

54 000,00

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

54 000,00

 

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

54 000,00

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 166,36

 

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 273,56

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

1 273,56

 

 

 

Wydatki bieżące na dotacje – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 273,56

 

 

92116

Biblioteki

892,80

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

892,80

 

 

 

Wydatki bieżące na dotacje – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

892,80

 

§ 4. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III.25.2018  Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków” – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III.25.2018  Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III.25.2018  Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w roku 2019 - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III.25.2018  Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Plany finansowe zakładów budżetowych w roku 2019 – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładów budżetowych w roku 2019 – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi: dochody 57 325 750,21 zł, wydatki 59 571 571,11 zł. Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 2 245 820,90 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości 1 755 616,00 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 132 000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 358 204,90 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady


Czesław Greń

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI.     .2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 27 marca 2019 r.

Załącznik Nr 1

 

 

do Uchwały Nr III.25.2018

 

 

Rady Miejskiej w Strumieniu

 

 

z dnia 21 grudnia 2018 r.

 

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW ORAZ  ROZCHODÓW  I WYDATKÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

TREŚĆ

Plan 2019 r

 

PRZYCHODY I DOCHODY  BUDŻETU

 

 

1.

PRZYCHODY

4 676 793,78

 

1

Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

2 800 000,00

 

2

Przychody z pożyczki z WFOŚ i GW (wymiana źródeł ciepła)

132 000,00

 

3

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych

50 000,00

 

4

Wolne środki, o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

1 694 793,78

 

2.

DOCHODY BUDŻETU

57 325 750,21

 

 

RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)

62 002 543,99

 

ROZCHODY I  WYDATKI  BUDŻETU

 

 

1.

ROZCHODY

2 383 447,00

 

1.

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)

2 320 000,00

 

1.1

Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2010

620 000,00

 

1.2

Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2011 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań

1 000 000,00

 

1.3

Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2015 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań

150 000,00

 

1.4

Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2016 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań

350 000,00

 

1.5

Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2017 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań

100 000,00

 

1.6

Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2018 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań

100 000,00

 

2

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)

13 447,00

 

2.1

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień-Etap 1-rok 2018

13 447,00

 

3

Udzielone pożyczki

50 000,00

 

4

WYDATKI BUDŻETU

59 571 571,11

 

 

RZAEM ROZCHODY I WYDATKI (1+4)

61 955 018,11

 

3

DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)

-2 245 820,90

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI.     .2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 27 marca 2019 r.

 

Załącznik Nr 9 

 

 

 

 

do uchwały Nr III.25.2018

 

 

Rady Miejskiej Strumienia 

 

 

z dnia 21 grudnia 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku

 

 

 

 

 

 

I.1. Planowane dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury                     

 

 

 

 

 

 

L.p.

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w złotych

1.

851

85154

2480

Dotacja podmiotowa  z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MGOK w Strumieniu

      165 000,00   

2

851

85154

2480

Dotacja podmiotowa  z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MBP w Strumieniu

         7 000,00   

3

921

92109

2480

Dotacja podmiotowa  z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-MGOK w Strumieniu

   1 132 073,56   

5

921

92116

2480

Dotacja podmiotowa  z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-MBP w Strumieniu

      537 592,80   

 

 

 

 

Razem

   1 841 666,36   

 

 

 

 

 

 

I.2. Planowana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu  budżetowego

 

 

 

 

 

 

L.p.

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w złotych

1

700

70004

2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - ZGKiM w Strumieniu

   1 255 733,57   

 

 

 

 

Razem

   1 255 733,57   

 

 

 

 

 

 

I.3. Planowane dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw, porozumień

 

 

 

 

 

 

L.p.

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w złotych

1

010

01095

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

        15 000,00   

2

600

60004

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

        48 500,00   

3

801

80101

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

        13 000,00   

4

801

80110

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

         2 000,00   

5

801

80113

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

        20 000,00   

6

851

85158

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

        15 787,00   

7

852

85205

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

        16 616,00   

8

855

85505

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

        30 000,00   

9

855

85506

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

        10 000,00   

 

 

 

 

Razem

      170 903,00   

 

 

 

 

 

 

I.4. Planowana dotacja celowa dla samorządowego zakładu  budżetowego

 

 

 

 

 

 

L.p.

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w złotych

1

700

70004

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień

      100 000,00   

2

700

70004

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - remont kamienicy Rynek 1

        70 000,00   

 

 

 

 

Razem

      170 000,00   


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI.     .2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 27 marca 2019 r.

 

Załącznik Nr 10

 

 

 

 

do uchwały Nr III.25.2018

 

 

Rady Miejskiej w Strumieniu

 

 

z dnia 21 grudnia 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W ROKU 2019

 

 

 

 

 

 

I.1 Dotacje celowe dla podmiotów  niezaliczonych do sektora finansów publicznych

 

 

 

 

 

 

Lp.

Klasyfikacja budżetowa

Kwota dotacji

Treść

 

Dział

Rozdział

§

 

 

1

2

3

4

5

6

1

0 10

0 1009

2830

20 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-

2

754

75412

2820

221 100,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

3

855

85505

2830

122 400,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (tworzenie i funkcjonowanie żłobków- COGITO)

4

921

92195

2360

20 000,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

5

926

92695

2360

25 000,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

6

926

92695

2820

191 500,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

600 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2

Dotacja podmiotowa  z budżetu dla niepublicznej  jednostki systemu oświaty

 

 

 

 

 

 

Lp.

Klasyfikacja budżetowa

Kwota dotacji

Treść

 

Dział

Rozdział

§

 

 

1

2

3

4

5

6

1

801

80101

2540

500 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odyseja" w Strumieniu

2

801

80104

2540

330 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumieniu

3

801

80104

2540

500 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej

4

801

80104

2540

27 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Odyseja" w Strumieniu

5

801

80149

2540

400 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumieniu

6

801

80149

2540

100 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej

7

801

80150

2540

250 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odyseja" w Strumieniu

8

854

85404

2540

110 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumieniu

9

854

85404

2540

16 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej

 

Ogółem

 

2 233 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3

Dotacje celowe   z budżetu  na zadania inwestycyjne

 

 

 

 

 

 

Lp.

Klasyfikacja budżetowa

Kwota dotacji

Treść

 

Dział

Rozdział

§

 

 

1

2

3

4

5

6

1

754

75412

6230

400 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- dofinansowanie zakup średniego samochodu dla jednostki OSP Zbytków

2

754

75412

6230

21 500,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-  zakup kamery termowizyjnej OSP Strumień

3

900

90005

6230

30 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych

4

900

90005

6230

132 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- w zakresie wymiany źródeł ciepła

 

Ogółem

 

583 500,00

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI.     .2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 27 marca 2019 r.

Załącznik Nr 11

 

do Uchwały Nr III.25.2018

 

Rady Miejskiej w Strumieniu

 

z dnia 21 grudnia 2018 r.

 

 

 

 

PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NA ROK 2019

 

 

 

Lp.

Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu

Nazwa zakładu budżetowego

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

1

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 

7 000,00

2

Wpływy z różnych opłat

1 000,00

3

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

700 000,00

4

Wpływy z usług

1 720 000,00

5

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

20 000,00

6

Pozostałe odsetki

25 000,00

7

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

1 000,00

8

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

4 000,00

9

Wpływy z różnych dochodów

80 000,00

10

Dotacje przedmiotowe

1 255 733,57

11

Dotacje celowe (majątkowe)

170 000,00

12

RAZEM (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

3 983 733,57

13

Równowartość odpisów amortyzacyjnych

750 000,00

14

Stan funduszu obrotowego na początek roku

200 000,00

15

PRZYCHODY OGÓŁEM (12+13+14)

4 933 733,57

16

Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia

1 510 000,00

17

Na pochodne od wynagrodzeń

283 000,00

18

Pozostałe bieżące

2 681 733,57

19

Inwestycyjne

220 000,00

20

RAZEM (16+17+18+19)

4 694 733,57

21

Podatek dochodowy od osób prawnych

35 000,00

22

Inne zmniejszenia

0,00

23

Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego

4 000,00

24

Stan środków obrotowych na koniec roku

200 000,00

ROZCHODY RAZEM

4 933 733,57


Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI.     .2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 27 marca 2019 r.

 

Załącznik Nr 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do Uchwały Nr III. 25. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rady Miejskiej w Strumieniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z dnia 21 grudnia 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w ROKU 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa

Klasyfikacja budżetowa

Przychody

 

 

 

Wydatki

 

 

 

 

 

 

 

Razem

w tym:

 

 

Razem

w tym:

 

 

 

 

Dział

Rozdz.

 

Przychody własne

Dotacje

 

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

pozostałe wydatki bieżące

wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych

inwestycje

 

 

 

 

 

przedmio-             towe

celo-             we

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ZGKiM

700

70004

4 733 733,57

3 308 000,00

1 255 733,57

170 000,00

4 733 733,57

1 793 000,00

2 716 733,57

4 000,00

220 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeznaczenie dotacji przedmiotowej:

 

 

 

 

j.m.

Ilość jednostek kalkulacyj.

Stawka za jednostkę

wysokość dotacji

1)

Utrzymanie hali sportowej

 

 

 

 

m2

1 439,80

142,38

204 998,72

2)

Utrzymanie Sali przy OSP w Bąkowie

 

 

 

m2

258,62

255,20

65 999,82

3)

Utrzymanie GCIW w Pruchnej

 

 

 

 

m2

799,00

100,13

80 003,87

4)

Utrzymanie MCKiR w Strumieniu

 

 

 

m2

1 725,32

202,86

349 998,42

5)

Utrzymanie zieleni miejskiej

 

 

 

 

m2

13 000,00

11,54

150 020,00

6)

Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Strumień

 

h

1 765,00

82,15

144 994,75

7)

Utrzymanie dróg miejskich

 

 

 

 

km

14,17

12 797,03

181 333,92

8)

Utrzymanie Domu przedpogrzebowego w Pruchnej

 

 

m2

48,88

102,28

4 999,45

9)

Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Strumień

 

mb

3 296,71

11,36

37 450,63

10)

Utrzymanie zabudowań byłej kaflarni w Strumieniu

 

 

m2

6 714,00

2,09

14 032,26

11)

Utrzymanie ogólnodostępnych pomieszczeń gminnych w budynku przy ul. Wyzwolenia 49 w Zbytkowie

m2

92,01

129,37

11 903,33

12)

Utrzymanie lokalu Rady Sołeckiej w Drogomyślu

 

 

m2

62,99

158,73

9 998,40

 

OGÓŁEM

 

 

 

 

 

 

 

 

1 255 733,57