Projekt

z dnia  12 grudnia 2019 r.

 

 

Uchwała Nr XVI.    .2019
Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1, art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu, uchwala co następuje

§ 1. Zmniejsza się przychody  budżetu Gminy Strumień o kwotę  24 091,20 zł

§ 2. Zwiększa się  dochody  budżetu Gminy Strumień na 2019 r. o kwotę 66 723,00 zł

Dz.

Treść

Zwiększenie

 

 

66 723,00

758

Różne rozliczenia

66 723,00

 

Dochody bieżące

66 723,00

 

Subwencje ogólne z budżetu państwa

66 723,00

§ 3. Zwiększa  się  wydatki  budżetu Gminy Strumień na 2019 r. o kwotę 42 631,80 zł

Dz.

Rozdz.

Treść

Zwiększenie

zmniejszenie

 

 

 

68 560,00

25 928,20

750

 

Administracja publiczna

1 837,00

 

 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1 837,00

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

1 837,00

 

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

1 837,00

 

801

 

Oświata i wychowanie

66 723,00

 

 

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych  i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

66 723,00

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

66 723,00

 

 

 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

66 723,00

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

24 091,20

 

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

 

24 091,20

 

 

Wydatki majątkowe

 

24 091,20

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

 

24 091,20

 

 

Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła

 

24 091,20

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

1 837,00

 

92195

Pozostała działalność

 

1 837,00

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 

1 837,00

 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

 

1 837,00

§ 3. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków” – otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Zadania inwestycyjne w roku 2019” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w roku 2019 - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III.25.2018  Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Plany finansowe zakładów budżetowych w roku 2019 – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

5. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III.25.2018  Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładów budżetowych w roku 2019 – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 4. Budżet po zmianach wynosi: dochody: 64 132 583,37 zł, wydatki: 65 474 096,07 zł. Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 1 341 512,70 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości 1 055 616,00 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 107 908,80 zł oraz wolne środki w wysokości  177 987,90 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady
Czesław Greń

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI.    2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 1

 

do Uchwały Nr III.25.2018

 

Rady Miejskiej w Strumieniu

 

z dnia 21 grudnia 2018 r.

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW                                                              ORAZ  ROZCHODÓW  I WYDATKÓW

 

 

 

Lp.

TREŚĆ

Plan 2019 r

PRZYCHODY I DOCHODY  BUDŻETU

 

1.

PRZYCHODY

5 347 732,90

1

Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

2 800 000,00

2

Przychody z pożyczki z WFOŚ i GW (wymiana źródeł ciepła)

107 908,80

3

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych

50 000,00

4

Wolne środki, o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

2 365 732,90

2.

DOCHODY BUDŻETU

64 132 583,37

 

RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)

69 456 225,07

ROZCHODY I  WYDATKI  BUDŻETU

 

1.

ROZCHODY

3 982 129,00

1.

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)

3 920 000,00

1.1

Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2010

620 000,00

1.2

Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2011 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań

1 900 000,00

1.3

Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2015 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań

150 000,00

1.4

Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2016 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań

700 000,00

1.5

Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2017 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań

450 000,00

1.6

Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2018 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań

100 000,00

2

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)

12 129,00

2.1

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień-Etap 1-rok 2018

12 129,00

3

Udzielone pożyczki

50 000,00

4

WYDATKI BUDŻETU

65 474 096,07

 

RZAEM ROZCHODY I WYDATKI (1+4)

68 326 784,34

3

DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)

- 1 341 512,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI.    2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 4

 

 

 

 

do Uchwały Nr  III. 25  .2018    

 

 

 

 

 

 

Rady Miejskiej w Strumieniu

 

 

 

 

 

 

z dnia 21 grudnia 2018 r.                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIA INWESTYCYJNE

 

 

 

W ROKU 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp

K

Nazwa zadania - cel                                                             Wydatki

Klasyfikacja budżetowa

Razem

w tym:

w tym:

Dział

Rozdział

§

środki wymienione w art. 5 ust. 1  pkt 2 i 3(0,7,9)

środki wymienione w art. 5 ust. 1  pkt 2 (7)

1

WPF

Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień

0 10

0 1010

6050

250 000,00

 

 

2

WPF

Budowa dróg  i parkingów w Gminie Strumień

600

60016

6050

1 590 002,04

 

 

3

WPF

Przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej

600

60016

6059

20 000,00

20 000,00

 

4

WPF

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień-remont kamienicy Rynek 1

700

70004

6210

100 000,00

 

 

5

D

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień-remont kamienicy Rynek 1

700

70004

6210

90 000,00

 

 

6

 

Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień 

700

70005

6060

30 000,00

 

 

7

 

Przejęcie nieruchomości w Zabłociu

700

70005

6060

100 000,00

 

 

8

 

Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu

710

71035

6050

40 000,00

 

 

9

 

Zakup sprzętu komputerowego

750

75023

6060

20 000,00

 

 

10

 

Zakup ksero dla Zespołu Obsługi szkół (CUW)

750

75085

6060

11 000,00

 

 

11

 

Dotacja na zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Strumieniu

754

75404

6170

17 500,00

 

 

12

 

Przebudowa garażu dla samochodu bojowego OSP Bąków

754

75412

6050

184 000,00

 

 

13

D

Dotacja - współfinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP Strumień

754

75412

6230

21 500,00

 

 

14

D

Dotacja - współfinansowanie  zakupu średniego samochodu dla jednostki OSP Zbytków

754

75412

6230

429 783,00

 

 

15

 

Wykonanie projektu generatora prądotwórczego w Urzędzie Miejskim 

754

75414

6050

5 000,00

 

 

16

 

Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Pruchnej

801

80101

6050

738 000,00

 

 

17

 

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu przy ZSP

801

80101

6050

114 000,00

 

 

18

 

Modernizacja budynku Przedszkola  w Zabłociu

801

80104

6050

70 000,00

 

 

19

 

WZC dopłata do udziałów

900

90001

6010

3 000,00

 

 

20

WPF

Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień

900

90001

6050

50 000,00

 

 

21

WPF

Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień

900

90001

6050

122 700,00

 

 

22

 

Przebudowa i modernizacja istniejacej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Strumień

900

90001

6050

220 000,00

 

 

23

 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu

900

90001

6050

110 000,00

 

 

24

WPF

Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej

900

90001

6050

10 000,00

10 000,00

 

6059

190 000,00

190 000,00

 

25

WPF

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień

900

90001

6050

10 000,00

10 000,00

 

6059

791 174,69

791 174,69

 

26

D

Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych

900

90005

6230

24 000,00

 

 

27

D

Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła

900

90005

6230

107 908,80

 

 

28

 

Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień

900

90015

6050

80 000,00

 

 

29

FS

Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Zielonej

900

90015

6050

6 000,00

 

 

30

FS

Dokończenie realizacji oświetlenia ulicznego ulicy Młynarskiej w Bąkowie - II etap

900

90015

6050

32 819,20

 

 

31

FS

Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego ulic: Knajska, Jagodowa, Malinowa, Jaśminowa, Kalinowa

900

90015

6050

21 819,20

 

 

32

FS

Wykonanie oświetlenia skrzyżowania ulicy Gawliniec z ulicą Wierzbową

900

90015

6050

8 000,00

 

 

33

FS

Doświetlenie Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej (plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej, siłownia)

900

90015

6050

9 819,20

 

 

34

FS

Wykonanie oświetlenia rozwidlenia ulicy Myśliwskiej z ulicą Knajską

900

90015

6050

8 000,00

 

 

35

FS

Wykonanie  oświetlenia ulic: Orzechowej i Miodowej w Zabłociu

900

90015

6050

38 819,20

 

 

36

FS

Dobudowa opraw oświetlenia ulicznego ulicy Górnicza, na odcinku od posesji nr 15 do posesji nr 46 w Zbytkowie

900

90015

6050

12 000,00

 

 

37

FS

Przygotowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Górnicza od posesji nr 15 do skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia w Zbytkowie

900

90015

6050

20 319,20

 

 

38

FM

Wykonanie oświetlenia na ulicy Sosnowej oraz przygotowanie dokumentacji i budowa oświetlenia na ulicy Świerkowej w Strumieniu

900

90015

6050

25 250,30

 

 

39

WPF

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED

900

90015

6050

150 000,00

150 000,00

 

40

FS

Rewitalizacja traktu spacerowego przy boisku LKS Drogomyśl

926

92601

6050

17 000,00

 

 

41

FS

Kontynuacja zagospodarowania terenu przy LKS "Orzeł" Zabłocie

926

92601

6050

13 044,43

 

 

42

 

Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strumień

926

92601

6050

155 000,00

 

 

43

 

Modernizacja instalacji CO w Przedszkolu w Zbytkowie

801

80104

6050

70 000,00

 

 

44

 

Modernizacja pomieszczeń w  budynku ZSP w Bąkowie

801

80101

6050

58 000,00

 

 

45

 

Termomodernizacja ZS w Pruchnej

801

80101

6050

52 000,00

 

 

46

 

Budowa przystanków w Bąkowie

600

60095

6050

80 000,00

 

 

47

 

Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Strumieniu

801

80101

6060

42 500,00

 

 

48

 

Rozbudowa drogi powiatowej 2627S - ulica Główna w Pruchnej, etap 1

600

60014

6300

213 492,00

 

 

49

D

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Wykonanie i modernizacja schodów przed ośrodkiem zdrowia w Drogomyślu

700

70004

6210

40 000,00

 

 

50

D

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Wykonanie monitoringu przy Gminnym Centrum Integracyjnym Wsi w Pruchnej

700

70004

6210

10 000,00

 

 

51

 

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego - Referat Inwestcji

750

75023

6060

20 000,00

 

 

52

WPF

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED

900

90015

6050

57 380,00

 

 

53

 

Zakup kosiarki samojezdnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu

801

80101

6060

12 390,00

 

 

54

D

Zakup samochodu na potrzeby MGOK

921

92109

6220

100 000,00

 

 

55

 

Budowa i modernizacja terenów rekreacyjno sportowych na terenie Gminy Strumień

926

92601

6050

40 000,00

 

 

56

 

Zakup kolektora danych z czytnikiem kodów kreskowych dla CUW

750

75085

6060

4 000,00

 

 

57

 

Przebudowa schodów wejściowych do budynku ZSP w Zabłociu przy ul. Bielskiej 36

801

80101

6050

47 000,00

 

 

58

D

Dotacja -współfinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Strumień

754

75412

623

11 000,00

 

 

59

 

Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej w Strumieniu

801

80101

6060

7 240,00

 

 

60

 

Wykonanie zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu PSZOK

700

70095

6050

35 800,00

 

 

61

 

Zakup i montaż urządzeń do monitoringu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie

801

80101

6050

23 000,00

 

 

62

 

Modernizacja Sali lekcyjnej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu

801

80101

6050

50 000,00

 

 

63

 

Zakup i montaż pieca konwektorowego do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu

801

80148

6050

15 000,00

 

 

 

Razem

7 056 261,26

1 171 174,69

0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI.    2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 19 grudnia 2019 r.

 

Załącznik Nr 10

 

 

 

do uchwały Nr III.25.2018

 

 

Rady Miejskiej w Strumieniu

 

 

z dnia 21 grudnia 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W ROKU 2019

 

 

 

 

 

 

I.1 Dotacje celowe dla podmiotów  niezaliczonych do sektora finansów publicznych

 

 

 

 

 

 

Lp.

Klasyfikacja budżetowa

Kwota dotacji

Treść

Dział

Rozdział

§

1

2

3

4

5

6

1

0 10

0 1009

2830

20 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-

2

754

75412

2820

221 100,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

3

855

85505

2830

81 800,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (tworzenie i funkcjonowanie żłobków- COGITO)

4

921

92195

2360

20 000,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

5

926

92695

2360

14 760,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

6

926

92695

2820

191 500,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

549 160,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2

Dotacja podmiotowa  z budżetu dla niepublicznej  jednostki systemu oświaty

 

 

 

 

 

 

Lp.

Klasyfikacja budżetowa

Kwota dotacji

Treść

Dział

Rozdział

§

1

2

3

4

5

6

1

801

80101

2540

283 529,31

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odyseja" w Strumieniu

2

801

80104

2540

230 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumieniu

3

801

80104

2540

550 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej 

4

801

80149

2540

340 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumieniu

5

801

80149

2540

37 500,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej 

6

801

80150

2540

142 962,01

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odyseja" w Strumieniu

7

854

85404

2540

74 500,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumieniu

8

854

85404

2540

5 020,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej 

 

Ogółem

 

1 663 511,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3

Dotacje celowe   z budżetu  na zadania inwestycyjne

 

 

 

 

 

 

Lp.

Klasyfikacja budżetowa

Kwota dotacji

Treść

Dział

Rozdział

§

1

2

3

4

5

6

1

754

75412

6230

429 783,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- dofinansowanie zakup średniego samochodu dla jednostki OSP Zbytków

2

754

75412

6230

21 500,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-  zakup kamery termowizyjnej OSP Strumień

3

754

75412

6230

11 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-  zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Strumień

4

900

90005

6230

24 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych

5

900

90005

6230

107 908,80

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- w zakresie wymiany źródeł ciepła

 

Ogółem

 

594 191,80

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI.    2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 11

 

do Uchwały Nr III.25 .2018

 

Rady Miejskiej 

 

w Strumieniu

 

z dnia 21 grudnia 2018

 

 

 

 

PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NA ROK 2019

 

 

 

Lp.

Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu

Nazwa zakładu budżetowego

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

1

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 

7 000,00

2

Wpływy z różnych opłat

1 000,00

3

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

700 000,00

4

Wpływy z usług

1 720 000,00

5

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

20 000,00

6

Pozostałe odsetki

25 000,00

7

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

1 000,00

8

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

4 000,00

9

Wpływy z różnych dochodów

80 000,00

10

Dotacje przedmiotowe

1 255 733,57

11

Dotacje celowe (majątkowe)

240 000,00

12

RAZEM (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

4 053 733,57

13

Równowartość odpisów amortyzacyjnych

750 000,00

14

Stan funduszu obrotowego na początek roku

200 000,00

15

PRZYCHODY OGÓŁEM (12+13+14)

5 003 733,57

16

Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia

1 430 000,00

17

Na pochodne od wynagrodzeń

283 000,00

18

Pozostałe bieżące

2 721 733,57

19

Inwestycyjne

330 000,00

20

RAZEM (16+17+18+19)

4 764 733,57

21

Podatek dochodowy od osób prawnych

35 000,00

22

Inne zmniejszenia

0,00

23

Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego

4 000,00

24

Stan środków obrotowych na koniec roku

200 000,00

ROZCHODY RAZEM

5 003 733,57

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI.    2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 19 grudnia 2019 r.

 

Załącznik Nr 12

 

 

 

 

 

 

 

 

do Uchwały Nr III. 25. 2018       

 

 

 

 

 

 

 

Rady Miejskiej w Strumieniu

 

 

 

 

 

 

 

z dnia 21 grudnia 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w ROKU 2019

 

Nazwa 

Klasyfikacja budżetowa

Przychody

Wydatki

Razem

w tym:

Razem

w tym:

Dział

Rozdz.

Przychody własne

Dotacje

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

pozostałe wydatki bieżące

wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych

inwestycje

przedmio-             towe

celo-             we

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ZGKiM

700

70004

4 803 733,57

3 308 000,00

1 255 733,57

240 000,00

4 803 733,57

1 713 000,00

2 756 733,57

4 000,00

330 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeznaczenie dotacji przedmiotowej:

j.m.

Ilość jednostek kalkulacyj.

Stawka za jednostkę

wysokość dotacji

1)

Utrzymanie hali sportowej

m2

1 439,80

142,38

204 998,72

2)

Utrzymanie Sali przy OSP w Bąkowie

m2

258,62

255,20

65 999,82

3)

Utrzymanie GCIW w Pruchnej

m2

799,00

100,13

80 003,87

4)

Utrzymanie MCKiR w Strumieniu

m2

1 725,32

202,86

349 998,42

5)

Utrzymanie zieleni miejskiej

m2

13 000,00

11,54

150 020,00

6)

Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Strumień

h

1 765,00

82,15

144 994,75

7)

Utrzymanie dróg miejskich

km

14,17

12 797,03

181 333,92

8)

Utrzymanie Domu przedpogrzebowego w Pruchnej

m2

48,88

102,28

4 999,45

9)

Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Strumień

mb

3 296,71

11,36

37 450,63

10)

Utrzymanie zabudowań byłej kaflarni w Strumieniu

m2

6 714,00

2,09

14 032,26

11)

Utrzymanie ogólnodostępnych pomieszczeń gminnych w budynku przy ul. Wyzwolenia 49 w Zbytkowie

m2

92,01

129,37

11 903,33

12)

Utrzymanie lokalu Rady Sołeckiej w Drogomyślu

m2

62,99

158,73

9 998,40

 

OGÓŁEM

1 255 733,57