Zarządzenie Nr 598.2020
Burmistrza Strumienia
z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Strumień na 2020 r.
Na podstawie art.249 ust.1,2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019, poz. 869 ) oraz Uchwały Nr XXI.170. 2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 15 lipca 2020 r. Burmistrz Strumienia zarządza :
§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Strumień na 2020 r. o kwotę 620 299,70 zł
|
Dz. |
Treść |
Zwiększenie |
zmniejszenie |
|
|
|
208 529,01 |
828 827,71 |
|
600 |
Transport i łączność |
|
298 554,56 |
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
|
298 554,56 |
|
6350 |
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
|
298 554,56 |
|
750 |
Administracja publiczna |
|
25 000,00 |
|
75023 |
Urzędy gmin |
|
25 000,00 |
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
|
25 000,00 |
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
70 000,00 |
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
70 000,00 |
|
|
6300 |
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
70 000,00 |
|
|
758 |
Różne rozliczenia |
108 528,01 |
22 172,40 |
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
108 528,01 |
22 172,40 |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
|
20 000,00 |
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych |
|
1 121,09 |
|
2990 |
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego |
15 498,00 |
|
|
6330 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
|
1 051,31 |
|
6680 |
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego |
93 030,01 |
|
|
801 |
Oświata i wychowanie |
30 000,00 |
483 100,75 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
|
34 700,75 |
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
4 700,00 |
|
2701 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo –gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Erasmus+ ZSP Zabłocie |
|
30 000,75 |
|
80104 |
Przedszkola |
|
103 000,00 |
|
0660 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
|
73 000,00 |
|
2310 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
30 000,00 |
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
30 000,00 |
|
|
2310 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
30 000,00 |
|
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
|
345 400,00 |
|
0670 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
|
174 000,00 |
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
|
131 400,00 |
|
0830 |
Wpływy z usług |
|
40 000,00 |
§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Strumień na 2020 r. o kwotę 170 299,70 zł
|
Dz. |
Rozdz. |
Treść |
Zwiększenie |
zmniejszenie |
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
Transport i łączność |
559 773,87 |
823 900,00 |
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
559 773,87 |
823 900,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 543,00 |
|
|
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
529 230,87 |
823 900,00 |
|
P76 |
6050 |
Przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej |
|
20 000,00 |
|
P78 |
6050 |
Przebudowa drogi gminnej nr 611026S ulicy Zielonej w Strumieniu FDS |
509 230,87 |
|
|
|
6050 |
Przebudowa ulicy Zielonej w Strumieniu |
20 000,00 |
803 900,00 |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
198 000,00 |
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
198 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
|
|
|
6050 |
Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Strumień |
100 000,00 |
|
|
|
6060 |
Przejęcie nieruchomości w Zabłociu |
93 000,00 |
|
|
750 |
|
Administracja publiczna |
|
110 546,69 |
|
|
75075 |
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
|
110 546,69 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
90 000,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
346,69 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
|
15 200,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
5 000,00 |
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
180 000,00 |
50 000,00 |
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
180 000,00 |
50 000,00 |
|
|
6230 |
Dotacja – dofinansowanie zakupu nowego systemu alarmowania dla jednostki OSP Drogomyśl |
10 000,00 |
|
|
|
6230 |
Dotacja - przebudowa garażu budynku remizy OSP Zabłocie |
100 000,00 |
|
|
|
6230 |
Dotacja – dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Zabłocie |
70 000,00 |
|
|
|
6230 |
Dotacja – dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Zabłocie |
|
50 000,00 |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
90 772,73 |
419 264,61 |
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
57 000,00 |
53 864,61 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
|
12 000,00 |
|
|
4421 |
Program Erasmus+ ZSP Zabłocie |
|
4 080,74 |
|
|
4701 |
Program POWERSE-2019 SP Strumień |
|
37 783,87 |
|
|
6050 |
Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu |
45 000,00 |
|
|
|
6060 |
Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej w Strumieniu |
12 000,00 |
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
|
20 000,00 |
|
|
6050 |
Przebudowa wewnętrznej instalacji CO w budynku przedszkola w Zbytkowie |
|
20 000,00 |
|
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
10 000,00 |
345 400,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
|
345 400,00 |
|
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
23 772,73 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
23 772,73 |
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
550 000,00 |
300 000,00 |
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
550 000,00 |
300 000,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
|
|
|
Przebudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Strumień |
100 000,00 |
|
|
|
|
Odprowadzenie wód deszczowych z terenu gminy Strumień |
250 000,00 |
|
|
|
|
Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej |
200 000,00 |
|
|
|
6059 |
Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej- współfinansowanie |
|
300 000,00 |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
45 135,00 |
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
45 135,00 |
|
|
2480 |
Dotacje na zadania bieżące |
|
45 135,00 |
Budżet realizowany przez jednostki organizacyjne:
Urząd Miejski w Strumieniu
|
600 |
|
Transport i łączność |
559 773,87 |
823 900,00 |
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne (110) |
559 773,87 |
823 900,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 543,00 |
|
|
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
|
|
6050 |
Przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej |
|
20 000,00 |
|
|
6050 |
Przebudowa drogi gminnej nr 611026S ulicy Zielonej w Strumieniu FDS |
509 230,87 |
|
|
|
6050 |
Przebudowa ulicy Zielonej w Strumieniu |
20 000,00 |
803 900,00 |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
198 000,00 |
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
198 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych (116) |
3 500,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych (117) |
1 500,00 |
|
|
|
6050 |
Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Strumień (110) |
100 000,00 |
|
|
|
6060 |
Przejęcie nieruchomości w Zabłociu (118) |
93 000,00 |
|
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
180 000,00 |
50 000,00 |
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne 9104) |
180 000,00 |
50 000,00 |
|
|
6230 |
Dotacja – dofinansowanie zakupu nowego systemu alarmowania dla jednostki OSP Drogomyśl |
10 000,00 |
|
|
|
6230 |
Dotacja - przebudowa garażu budynku remizy OSP Zabłocie |
100 000,00 |
|
|
|
6230 |
Dotacja – dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Zabłocie |
70 000,00 |
|
|
|
6230 |
Dotacja – dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Zabłocie |
|
50 000,00 |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
68 772,73 |
61 057,07 |
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
45 000,00 |
41 057,07 |
|
|
4421 |
Program Erasmus+ ZSP Zabłocie (116) |
|
4 080,74 |
|
|
4701 |
Program POWERSE-2019 SP Strumień (116) |
|
36 976,33 |
|
|
6050 |
Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu (110) |
45 000,00 |
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
|
20 000,00 |
|
|
6050 |
Przebudowa wewnętrznej instalacji CO w budynku przedszkola w Zbytkowie (110) |
|
20 000,00 |
|
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
23 772,73 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników (116) |
23 772,73 |
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
550 000,00 |
300 000,00 |
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód (110) |
550 000,00 |
300 000,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
|
|
|
Przebudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Strumień |
100 000,00 |
|
|
|
|
Odprowadzenie wód deszczowych z terenu gminy Strumień |
250 000,00 |
|
|
|
|
Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej |
200 000,00 |
|
|
|
|
Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej- współfinansowanie |
|
300 000,00 |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (103) |
|
45 135,00 |
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
45 135,00 |
|
|
2480 |
Dotacje na zadania bieżące |
|
45 135,00 |
Zespół Obsługi Szkół
|
750 |
|
Administracja publiczna |
0,00 |
110 546,69 |
|
|
75075 |
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
|
110 546,69 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
90 000,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
346,69 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
|
15 200,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
5 000,00 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie
WYDATKI
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
10 000,00 |
38 000,00 |
|
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
10 000,00 |
38 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
|
38 000,00 |
DOCHODY
|
|
|
0,00 |
54 000,00 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
|
3 000,00 |
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
3 000,00 |
|
80104 |
Przedszkola |
|
13 000,00 |
|
0660 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
|
13 000,00 |
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
|
38 000,00 |
|
0670 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
|
38 000,00 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drogomyślu
WYDATKI
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
0,00 |
134 400,00 |
|
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
|
134 400,00 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
|
134 400,00 |
DOCHODY
|
|
|
0,00 |
151 100,00 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
|
1 700,00 |
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
1 700,00 |
|
80104 |
Przedszkola |
|
15 000,00 |
|
0660 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
|
15 000,00 |
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
|
134 400,00 |
|
0670 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
|
50 000,00 |
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
|
54 400,00 |
|
0830 |
Wpływy z usług |
|
30 000,00 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pruchnej
WYDATKI
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
0,00 |
54 000,00 |
|
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
|
54 000,00 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
|
54 000,00 |
DOCHODY
|
|
|
0,00 |
64 500,00 |
|
80104 |
Przedszkola |
|
10 500,00 |
|
0660 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
|
10 500,00 |
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
|
54 000,00 |
|
0670 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
|
37 000,00 |
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
|
17 000,00 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu
WYDATKI
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
0,00 |
17 000,00 |
|
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
|
17 000,00 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
|
17 000,00 |
DOCHODY
|
|
|
0,00 |
19 500,00 |
|
80104 |
Przedszkola |
|
2 500,00 |
|
0660 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
|
2 500,00 |
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
|
17 000,00 |
|
0670 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
|
17 000,00 |
Szkoła Podstawowa w Strumieniu
WYDATKI
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
12 000,00 |
82 807,54 |
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
|
12 000,00 |
|
|
4701 |
Program POWERSE-2019 SP Strumień |
|
807,54 |
|
|
6060 |
Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej w Strumieniu |
12 000,00 |
|
|
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
|
70 000,00 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
|
70 000,00 |
DOCHODY
|
|
|
0,00 |
70 000,00 |
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
|
70 000,00 |
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
|
60 000,00 |
|
0830 |
Wpływy z usług |
|
10 000,00 |
Przedszkole w Strumieniu
WYDATKI
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
0,00 |
20 000,00 |
|
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
|
20 000,00 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
|
20 000,00 |
DOCHODY
|
|
|
0,00 |
47 000,00 |
|
80104 |
Przedszkola |
|
27 000,00 |
|
0660 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
|
27 000,00 |
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
|
20 000,00 |
|
0670 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
|
20 000,00 |
Przedszkole w Zbytkowie
WYDATKI
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
0,00 |
12 000,00 |
|
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
|
12 000,00 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
|
12 000,00 |
DOCHODY
|
|
|
0,00 |
17 000,00 |
|
80104 |
Przedszkola |
|
5 000,00 |
|
0660 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
|
5 000,00 |
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
|
12 000,00 |
|
0670 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
|
12 000,00 |
§ 3. Budżet po zmianach wynosi: dochody: 71 374 082,48 zł, wydatki: 77 326 394,52 zł. Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 5 952 312,04 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą:
3.1. przychody z zaciągniętego kredytu w wysokości 1 344 200,00 zł,
3.2.przychody z pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 441 000,00 zł,
3.3. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 38 913,98 zł,
3.4. przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 73 554,63 zł,
3.5. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 4 054 643,43 zł.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
RSS
Metadane
Drukuj
Historia zmian