Zarządzenie Nr 748.2020
Burmistrza Strumienia
z dnia 16 listopada 2020
w sprawie: zmiany w planach finansowych w jednostkach organizacyjnych na 2020 r. do Zarządzenia Nr 747.2020 Burmistrza Strumienia z dnia 16 listopada 2020 r.
Na podstawie ar.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm) art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 poz. 869), oraz § 12 ust.2 Uchwały Budżetowej Nr XVI.130.2019 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 19 grudnia 2019 r. Burmistrz Strumienia zarządza:
§ 1
1.Zwiększyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2020 r. o kwotę 633 354,25 zł
|
Dz. Rozdz. § Treść
|
zwiększenie |
|
|
633 354,25 |
750 |
Administracja publiczna |
29 657,25 |
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
29 387,25 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
29 387,25 |
75056 |
Spis powszechny i inne |
270,00 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
270,00 |
855 |
Rodzina |
603 697,00 |
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
602 984,00 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
602 984,00 |
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
57,00 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
57,00 |
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |
656,00 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
656,00 |
2.Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2020 r. o kwotę 633 354,25 zł
|
Dz. Rozdz. § Treść
|
zwiększenie |
|
|
633 354,25 |
750 |
Administracja publiczna |
29 657,25 |
75011 |
Urzędy wojewódzkie (ZZ 116) |
29 387,25 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
26 387,25 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 000,00 |
75056 |
Spis powszechny i inne (ZZ 108) |
270,00 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
270,00 |
855 |
Rodzina |
603 697,00 |
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (MOPS ZZ) |
602 984,00 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
521 470,00 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
17 973,00 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
63 096,00 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
445,00 |
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
57,00 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZZ 111) |
57,00 |
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |
656,00 |
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (MOPS ZZ) |
656,00 |
§ 2
Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2020 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach między grupami.
|
Dz. Rozdz. § Treść
|
zwiększenie |
zmniejszenie |
|
|
80 856,00 |
80 856,00 |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
4 416,00 |
4 416,00 |
01009 |
Spółki wodne |
|
416,00 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
416,00 |
01095 |
Pozostała działalność |
4 416,00 |
4 000,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 416,00 |
2 500,00 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
1 500,00 |
750 |
Administracja publiczna |
27 200,00 |
27 200,00 |
75023 |
Urzędy gmin |
22 000,00 |
22 000,00 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
22 000,00 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 000,00 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
|
75085 |
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
5 200,00 |
5 200,00 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 200,00 |
|
4260 |
Zakup energii |
|
2 000,00 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
500,00 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
500,00 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
1 200,00 |
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
1 000,00 |
801 |
Oświata i wychowanie |
17 018,00 |
17 018,00 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
5 318,00 |
4 218,00 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 218,00 |
|
4240 |
Zakup pomocy dydaktycznych i książek |
1 100,00 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
1 300,00 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
1 200,00 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
|
600,00 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
200,00 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
918,00 |
80104 |
Przedszkola |
4 250,00 |
11 050,00 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
6 800,00 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 100,00 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
1 300,00 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
900,00 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
150,00 |
100,00 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
250,00 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
1 300,00 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
|
400,00 |
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
650,00 |
650,00 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
650,00 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
650,00 |
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
6 800,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 000,00 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 500,00 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
300,00 |
|
80153 |
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
|
1 100,00 |
4240 |
Zakup pomocy dydaktycznych i książek |
|
1 100,00 |
852 |
Pomoc społeczna (MOPS Wł) |
11 885,00 |
11 885,00 |
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
390,00 |
5 005,00 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
5 005,00 |
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
390,00 |
|
85295 |
Pozostała działalność |
11 495,00 |
6 880,00 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9 600,00 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 655,00 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
240,00 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
6 880,00 |
855 |
Rodzina (MOPS ZZ) |
20 337,00 |
20 337,00 |
85501 |
Świadczenia wychowawcze |
20 337,00 |
20 337,00 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
20 337,00 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
12 816,00 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 207,00 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
314,00 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
|
Budżet realizowany przez jednostki organizacyjne:
Urząd Miejski w Strumieniu
010 |
Rolnictwo i łowiectwo (114) |
4 416,00 |
4 416,00 |
01009 |
Spółki wodne |
|
416,00 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
416,00 |
01095 |
Pozostała działalność |
4 416,00 |
4 000,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 416,00 |
2 500,00 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
1 500,00 |
750 |
Administracja publiczna |
27 200,00 |
27 200,00 |
75023 |
Urzędy gmin |
22 000,00 |
22 000,00 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników (116) |
|
22 000,00 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe (106) |
2 000,00 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia (101) |
20 000,00 |
|
Zespół Obsługi Szkół w Strumieniu
750 |
Administracja publiczna |
5 200,00 |
5 200,00 |
75085 |
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
5 200,00 |
5 200,00 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 200,00 |
|
4260 |
Zakup energii |
|
2 000,00 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
500,00 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
500,00 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
1 200,00 |
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
1 000,00 |
Przedszkole w Strumieniu
801 |
Oświata i wychowanie |
1 300,00 |
1 300,00 |
80104 |
Przedszkola |
1 300,00 |
1 300,00 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 300,00 |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
400,00 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
|
100,00 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
100,00 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
300,00 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
|
400,00 |
Zespół szkolno-Przedszkolny w Drogomyślu
801 |
Oświata i wychowanie |
8 918,00 |
8 918,00 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
5 318,00 |
4 218,00 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 218,00 |
|
4240 |
Zakup pomocy dydaktycznych i książek |
1 100,00 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
1 300,00 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
1 200,00 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
|
600,00 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
200,00 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
918,00 |
80104 |
Przedszkola |
2 950,00 |
2 950,00 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 800,00 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
1 300,00 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
500,00 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
150,00 |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
150,00 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
1 000,00 |
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
650,00 |
650,00 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
650,00 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
650,00 |
|
80153 |
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
|
1 100,00 |
4240 |
Zakup pomocy dydaktycznych i książek |
|
1 100,00 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pruchnej
801 |
Oświata i wychowanie |
6 800,00 |
6 800,00 |
80104 |
Przedszkola |
|
6 800,00 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
6 800,00 |
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
6 800,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 000,00 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 500,00 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
300,00 |
|
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
852 |
Pomoc społeczna (MOPS Wł) |
11 885,00 |
11 885,00 |
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
390,00 |
5 005,00 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
5 005,00 |
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
390,00 |
|
85295 |
Pozostała działalność |
11 495,00 |
6 880,00 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9 600,00 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 655,00 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
240,00 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
6 880,00 |
855 |
Rodzina (MOPS ZZ) |
20 337,00 |
20 337,00 |
85501 |
Świadczenia wychowawcze |
20 337,00 |
20 337,00 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
20 337,00 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
12 816,00 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 207,00 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
314,00 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
|
§ 3
Budżet po zmianach wynosi: dochody: 72 349 154,97 zł, wydatki: 78 301 467,01 zł. Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 5 952 312,04 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą:
3.1. przychody z zaciągniętego kredytu w wysokości 1 344 200,00 zł,
3.2.przychody z pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 441 000,00 zł,
3.3. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 38 913,98 zł,
3.4. przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 73 554,63 zł,
3.5. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 4 054 643,43 zł.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.