Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Strumień

z dnia 19.10.2016 r.

w sprawie skierowania projektu uchwały pod obrady Rady Miejskiej w Strumieniu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) –Burmistrz Strumienia:

zarządza:

§ 1

Skierować pod obrady Rady Miejskiej w Strumieniu projekt uchwały w sprawie:

1)  zmiany wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok; w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

- projekt -

Uchwała Nr ......................

Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia ................. r.

zmieniająca uchwałę Nr XIV.135.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) – na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1

W uchwale Nr XIV.135.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok – wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. dotacja do utrzymania Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej: 96,37 zł za 1 m² powierzchni użytkowej;”;

2)   w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. dotacja do utrzymania Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu: 230,68 zł za 1 m² powierzchni użytkowej;”;

3)   w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. dotacja do utrzymania Hali Sportowej w Strumieniu: 132,66 zł za 1 m² powierzchni użytkowej;”;

4)   w § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7. dotacja do utrzymania dróg miejskich: 7.904,02 zł za 1 km długości drogi;”;

5)   w § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8. dotacja do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku przy drogach własności gminy Strumień: 77,62 zł za 1 godzinę;”;

6)   w § 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9. dotacja do utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie gminy Strumień : 6,07zł za 1 mb kanalizacji.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r.

Projekt uchwały został przygotowany w wyniku dokonanej analizy sytuacji finansowej ZGKiM za III kwartały 2016 r. oraz prognozy przychodów i kosztów do końca 2016 r.

Celem projektu uchwały jest zmiana stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych do poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności.

W załączeniu  przedstawiono kalkulacje jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych w oparciu o prognozowane wykonanie planu finansowego za 2016 r.

W wyniku dokonanej analizy dotyczącej osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów przez zakład okazało się, że osiągnięte przychody z tytułu biletów wstępu na basen kąpielowy oraz biletów wstępu na korty tenisowe i korty squsha nie zrównoważą wraz z planowaną dotacją kosztów, jakie generuje działalność Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji (MCKiR) w bieżącym roku. Prognoza kosztów związanych z wykonywaniem prac związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy Strumień wykazuje, iż poniesione koszty zostaną przekroczone w porównaniu do planu w tym obszarze działalności.

Ujemny wynik w tych obszarach działalności należałoby zrównoważyć zwiększoną w stosunku do przyznanej w grudniu 2015 r. dotacją. Deficyt środków budżetowych w przypadku utrzymania MCKiR  w Strumieniu szacuje się do końca roku na poziomie 148.000,00 zł, przy czym plan pierwotny przewidywał dotację przedmiotową do tej działalności w wysokości 250.000,00 zł.  Prognoza przychodów i kosztów działalności związanej z utrzymaniem obiektu  MCKiR w Strumieniu wykazuje, iż zakład nie osiągnie w pełni zaplanowanych przychodów, co wynika przede wszystkim z niezrealizowanych planowanych wpływów z biletów wstępu na basen kąpielowy.

W załączeniu przedstawiono analizę porównawczą przychodów i kosztów z działalności Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu w 2016 r.

Pierwotny plan finansowy przewidywał przychody w wysokości 552.000,00 zł, natomiast prognozowane wykonanie wykazuje kwotę 476.983,29 zł, co stanowi różnicę 75.016,71 zł, w tym z biletów wstępu na basen kąpielowy 68.925,45 zł. Przyczyną niewykonania planu po stronie przychodów były niekorzystne warunki atmosferyczne, zdecydowanie gorsze w porównaniu do ubiegłego roku.

Z analizy porównawczej kosztów z działalności MCKiR wynika, że koszty w 2016 r. zgodnie z szacunkami zwiększą się o 73.061,45 zł., w tym z tytułów:

-          zakupu usług pozostałych  o kwotę  22.000,00 zł, z uwagi na wzrost kosztów obsługi ratowniczej;

-          zużycia mediów o kwotę około 26.000 zł, wynikające z konieczności zapłaty za odprowadzenie wody z basenu na oczyszczalnię ścieków;

-           zakupu usług wykonania ekspertyz  o kwotę około 6.000,00 zł, ze względu na nowe obowiązki dotyczące badań laboratoryjnych jakości wody;

-           kosztów wynagrodzeń z uwagi na wydłużenie sezonu i konieczność poniesienia dodatkowych kosztów kierownictwa obiektu.

W celu zrównoważenia niedoboru środków w wysokości 148.000,00 zł na pokrycie kosztów, proponuje się zwiększenie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej do utrzymania obiektu MCKiR w Strumieniu z 144,91 zł/ m²    na 230,68 zł/m² powierzchni użytkowej.

Na pokrycie części deficytu z działalności MCKiR w Strumieniu proponuje się zmienić stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych w następujących obszarach działalności: utrzymanie dróg miejskich, utrzymanie hali sportowej w Strumieniu, utrzymanie Centrum Integracji Wsi w Pruchnej oraz utrzymanie kanalizacji deszczowej.

Stawki kalkulacyjne zmniejszono: w pkt 3 projektu uchwały - utrzymanie Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej z 106,38 zł/m² na 96,37 zł/m²  powierzchni użytkowej; w pkt 5: - utrzymanie hali sportowej w Strumieniu z 138,91 zł/m² na 132,66 zł/m² powierzchni użytkowej; w pkt 7- utrzymanie dróg miejskich z 8.609,74 zł/m² na 7.904,02 zł/km długości drogi; w pkt 9: - utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Strumień z 10,01 zł/mb na 6,07 zł/mb.

Proponuje się aby pozostała część niedoboru w wysokości 108.000,00 zł pokryta była z budżetu gminy.

Prognoza kosztów związanych z wykonywaniem prac związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy Strumień wykazuje, iż należałoby zwiększyć stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej z 71,99 zł/godzinę na 77,62 zł/godzinę. Zwiększone wydatki w zakresie oczyszczania miasta wynikają z konieczności dodatkowego zatrudnienia w ramach prac społeczno-użytecznych na terenie sołectw gminy Strumień i proponuje się pokryć je dodatkową dotacją w wysokości 10.000,00 zł z budżetu gminy.

Podjęcie uchwały zmieniającej stawki dotacji przedmiotowych ustalonych wcześniej przyczyni się w sposób znaczący do zrównoważenia prognozowanego ujemnego wyniku finansowego działalności MCKiR w Strumieniu . W załączeniu przedkłada się analizę porównawczą przychodów i kosztów z działalności MCKiR w 2016 r.