Zarządzenie Nr 651.2016
Burmistrza Strumienia
z dnia 31 października 2016
w sprawie: zmiany w planach finansowych w jednostkach organizacyjnych na 2016 r. do Zarządzenia Nr 650.2016 Burmistrza Strumienia z dnia 31 października 2016
Na podstawie ar.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r.poz.195 z późn.zm) art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.885 z późn.zm.) oraz § 12 ust.2 Uchwały Budżetowej Nr XIV.137.2015
Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2015 r. Burmistrz Strumienia zarządza:
§1
1.Zwiększyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2016 r. o kwotę 1 016 184,13 zł
Dz. Rozdz. § Treść
852 |
Pomoc społeczna |
976 356,00 |
85211 |
Świadczenia wychowawcze |
750 000,00 |
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci |
750 000,00 |
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
200 084,00 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami |
200 084,00 |
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
2 057,00 |
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo – gminnych) |
2 057,00 |
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
10 000,00 |
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo – gminnych |
10 000,00 |
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
14 215,00 |
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo – gminnych |
14 215,00 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
39 828,13 |
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
39 828,13 |
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo – gminnych |
39 195,00 |
2040 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych |
633,13 |
2.Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2016 r. o kwotę 1 016 184,13 zł
Dz. Rozdz. § Treść
852 |
Pomoc społeczna |
976 356,00 |
85211 |
Świadczenia wychowawcze |
750 000,00 |
3110 |
Świadczenia społeczne (ZZ) |
734 509,00 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZZ) |
4 300,00 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne (ZZ) |
900,00 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia (ZZ) |
1 911,00 |
4260 |
Zakup energii (ZZ) |
2 200,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych (ZZ) |
5 580,00 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (ZZ) |
600,00 |
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
200 084,00 |
3110 |
Świadczenia społeczne (ZZ) |
177 865,00 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZZ) |
10 000,00 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne (ZZ) |
11 900,00 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy (ZZ) |
319,00 |
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
2 057,00 |
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (WZ) |
2 057,00 |
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
10 000,00 |
3110 |
Świadczenia społeczne (WZ) |
10 000,00 |
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
14 215,00 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników (WZ) |
14 215,00 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
39 828,13 |
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
39 828,13 |
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów (WZ) |
633,13 |
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów (WZ) |
39 195,00 |
§ 3
Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2016 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach między grupami.
|
Dział, rozdział § Treść |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
|
|
90 950,00 |
90 950,00 |
750 |
Administracja publiczna |
8 000,00 |
8 000,00 |
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
8 000,00 |
8 000,00 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia (112) |
8 000,00 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych (112) |
|
8 000,00 |
801 |
Oświata i wychowanie |
78 450,00 |
78 450,00 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
2 210,00 |
57 650,00 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
39 515,00 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
6 000,00 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
7 000,00 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
2 500,00 |
4140 |
Wpłaty na PFRON |
220,00 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 460,00 |
|
4260 |
Zakup energii |
|
1 770,00 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
825,00 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
490,00 |
80104 |
Przedszkola |
59 250,00 |
1 820,00 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
6 000,00 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
20 000,00 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 990,00 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 800,00 |
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
|
500,00 |
4260 |
Zakup energii |
|
800,00 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
280,00 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 730,00 |
|
4330 |
Zakup usług przez jst od innych jst |
24 380,00 |
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
|
520,00 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
70,00 |
|
80110 |
Gimnazja |
5 000,00 |
6 000,00 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
1 000,00 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
2 000,00 |
4260 |
Zakup energii |
|
2 000,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
|
1 000,00 |
80114 |
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
11 380,00 |
11 980,00 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 500,00 |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
600,00 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
6 360,00 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 080,00 |
|
4260 |
Zakup energii |
|
2 800,00 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
1 920,00 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
300,00 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 800,00 |
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
|
1 000,00 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
1 000,00 |
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
555,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
420,00 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
80,00 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
15,00 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
40,00 |
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
55,00 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
55,00 |
|
926 |
Kultura fizyczna |
4 500,00 |
4 500,00 |
92601 |
Obiekty sportowe |
4 500,00 |
4 500,00 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 500,00 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
4 500,00 |
Budżet realizowany przez jednostki organizacyjne:
Zespół Szkół w Drogomyślu
801 |
Oświata i wychowanie |
33 235,00 |
54 015,00 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
1 720,00 |
54 015,00 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
39 515,00 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
5 000,00 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
7 000,00 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
2 500,00 |
4140 |
Wpłaty na PFRON |
220,00 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 500,00 |
|
80104 |
Przedszkola |
31 000,00 |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
6 000,00 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
20 000,00 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 000,00 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
515,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
420,00 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
80,00 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
15,00 |
|
Zespół Szkolno Przedszkolny w Bąkowie
801 |
Oświata i wychowanie |
1 770,00 |
1 770,00 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
490,00 |
1 770,00 |
4260 |
Zakup energii |
|
1 770,00 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
490,00 |
|
80104 |
Przedszkola |
1 280,00 |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
280,00 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
|
Zespół Szkół w Pruchnej
801 |
Oświata i wychowanie |
810,00 |
810,00 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
|
810,00 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
40,00 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
770,00 |
80104 |
Przedszkola |
770,00 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
770,00 |
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
40,00 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
40,00 |
|
Szkoła Podstawowa w Strumieniu
801 |
Oświata i wychowanie |
55,00 |
55,00 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
|
55,00 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
55,00 |
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
55,00 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
55,00 |
|
Zespół Szkolno Przedszkolny w Zabłociu
801 |
Oświata i wychowanie |
1 510,00 |
2 510,00 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
|
1 000,00 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
1 000,00 |
80104 |
Przedszkola |
1 510,00 |
1 510,00 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
1 010,00 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
|
500,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
10,00 |
|
Przedszkole w Zbytkowie
801 |
Oświata i wychowanie |
320,00 |
320,00 |
80104 |
Przedszkola |
320,00 |
320,00 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 |
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
|
320,00 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
20,00 |
|
Przedszkole w Strumieniu
801 |
Oświata i wychowanie |
1 040,00 |
2 040,00 |
80104 |
Przedszkola |
1 040,00 |
1 040,00 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
|
4260 |
Zakup energii |
|
800,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
40,00 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
|
200,00 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
40,00 |
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
|
1 000,00 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
1 000,00 |
Zespół Obsługi Szkół
801 |
Oświata i wychowanie |
35 760,00 |
11 980,00 |
80104 |
Przedszkola |
24 380,00 |
|
4330 |
Zakup usług przez jst od innych jst |
24 380,00 |
|
80114 |
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
11 380,00 |
11 980,00 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 500,00 |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
600,00 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
6 360,00 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 080,00 |
|
4260 |
Zakup energii |
|
2 800,00 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
1 920,00 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
300,00 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 800,00 |
|
Gimnazjum w Strumieniu
801 |
Oświata i wychowanie |
5 000,00 |
6 000,00 |
80110 |
Gimnazja |
5 000,00 |
6 000,00 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
1 000,00 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
2 000,00 |
4260 |
Zakup energii |
|
2 000,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
|
1 000,00 |
§ 4
Budżet po zmianach wynosi:
dochody 45 956 383,03 zł,
wydatki 47 860 762,54 zł.
Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 1 904 379,51 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięty kredyt w wysokości 999 557,49 zł, planowana pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 195 000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 709 822,02 zł.
§ 5
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.