Zarządzenie Nr 651.2016

                                                                       Burmistrza Strumienia

                                                                     z dnia 31 października 2016

 

w sprawie: zmiany w planach finansowych w jednostkach organizacyjnych na 2016 r. do Zarządzenia Nr 650.2016 Burmistrza Strumienia z dnia 31 października 2016

 

 

              Na podstawie ar.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym

 (Dz. U. z 2016 r.poz.195 z późn.zm) art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.885 z późn.zm.) oraz § 12 ust.2 Uchwały Budżetowej Nr XIV.137.2015

Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia  21 grudnia 2015 r.  Burmistrz Strumienia zarządza:

                                                                        

§1

 

1.Zwiększyć dochody  budżetu Gminy Strumień na 2016 r. o kwotę  1 016 184,13 zł

Dz. Rozdz. §                              Treść   

 

852

Pomoc społeczna

976 356,00

85211

Świadczenia wychowawcze

750 000,00

 

 

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

750 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

200 084,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami

200 084,00

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

2 057,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo – gminnych)

2 057,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

10 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo – gminnych

10 000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

14 215,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo – gminnych

14 215,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

39 828,13

85415

Pomoc materialna dla uczniów

39 828,13

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo – gminnych

39 195,00

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

633,13

 

 

 

2.Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2016 r. o kwotę  1 016 184,13 zł

Dz. Rozdz. §                              Treść  

                                               

852

Pomoc społeczna

976 356,00

85211

Świadczenia wychowawcze

750 000,00

3110

Świadczenia społeczne (ZZ)

734 509,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZZ)

4 300,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne (ZZ)

900,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia (ZZ)

1 911,00

4260

Zakup energii (ZZ)

2 200,00

4300

Zakup usług pozostałych (ZZ)

5 580,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu  usług telekomunikacyjnych (ZZ)

600,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

200 084,00

3110

Świadczenia społeczne (ZZ)

177 865,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZZ)

10 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne (ZZ)

11 900,00

4120

Składki na Fundusz Pracy (ZZ)

319,00

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

2 057,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (WZ)

2 057,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

10 000,00

3110

Świadczenia społeczne (WZ)

10 000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

14 215,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników (WZ)

14 215,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

39 828,13

85415

Pomoc materialna dla uczniów

39 828,13

3260

Inne formy pomocy dla uczniów (WZ)

633,13

3260

Inne formy pomocy dla uczniów (WZ)

39 195,00

 

§  3

 

Dokonać zmian w budżecie  gminy Strumień na 2016 r. polegających  na przeniesieniach w wydatkach między grupami.

 

 

Dział, rozdział §      Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

 

 

90 950,00

90 950,00

750

Administracja publiczna

8 000,00

8 000,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

8 000,00

8 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia (112)

8 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych (112)

 

8 000,00

801

Oświata i wychowanie

78 450,00

78 450,00

80101

Szkoły podstawowe

2 210,00

57 650,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

39 515,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

6 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

7 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

2 500,00

4140

Wpłaty na PFRON

220,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 460,00

 

4260

Zakup energii

 

1 770,00

4270

Zakup usług remontowych

 

825,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

490,00

80104

Przedszkola

59 250,00

1 820,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

6 000,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

20 000,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 990,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 800,00

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

 

500,00

4260

Zakup energii

 

800,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

280,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 730,00

 

4330

Zakup usług przez jst od innych jst

24 380,00

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu  usług telekomunikacyjnych

 

520,00

4430

Różne opłaty i składki

70,00

 

80110

Gimnazja

5 000,00

6 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

1 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2 000,00

4260

Zakup energii

 

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu  usług telekomunikacyjnych

 

1 000,00

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

11 380,00

11 980,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 500,00

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

600,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

6 360,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 080,00

 

4260

Zakup energii

 

2 800,00

4270

Zakup usług remontowych

 

1 920,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

300,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 800,00

 

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

 

1 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

1 000,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

 

555,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

420,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

80,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

15,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

40,00

 

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

 

55,00

 

4270

Zakup usług remontowych

55,00

 

926

Kultura fizyczna

4 500,00

4 500,00

92601

Obiekty sportowe

4 500,00

4 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 500,00

 

4270

Zakup usług remontowych

 

4 500,00

                                                                                      

Budżet realizowany przez jednostki organizacyjne:

 

Zespół Szkół w Drogomyślu

 

801

Oświata i wychowanie

33 235,00

54 015,00

80101

Szkoły podstawowe

1 720,00

54 015,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

39 515,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

5 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

7 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

2 500,00

4140

Wpłaty na PFRON

220,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500,00

 

80104

Przedszkola

31 000,00

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

6 000,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

20 000,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

 

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

 

515,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

420,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

80,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

15,00

 

 

 

 

Zespół Szkolno Przedszkolny w Bąkowie

 

801

Oświata i wychowanie

1 770,00

1 770,00

80101

Szkoły podstawowe

490,00

1 770,00

4260

Zakup energii

 

1 770,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

490,00

 

80104

Przedszkola

1 280,00

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

280,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

 

 

Zespół Szkół w Pruchnej

 

801

Oświata i wychowanie

810,00

810,00

80101

Szkoły podstawowe

 

810,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

40,00

4270

Zakup usług remontowych

 

770,00

80104

Przedszkola

770,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

770,00

 

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

 

40,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

40,00

 

 

Szkoła Podstawowa w Strumieniu

 

801

Oświata i wychowanie

55,00

55,00

80101

Szkoły podstawowe

 

55,00

4270

Zakup usług remontowych

 

55,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

 

55,00

 

4270

Zakup usług remontowych

55,00

 

 

Zespół Szkolno Przedszkolny w Zabłociu

 

801

Oświata i wychowanie

1 510,00

2 510,00

80101

Szkoły podstawowe

 

1 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

1 000,00

80104

Przedszkola

1 510,00

1 510,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

1 010,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

 

500,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

 

4430

Różne opłaty i składki

10,00

 

 

Przedszkole w Zbytkowie

 

801

Oświata i wychowanie

320,00

320,00

80104

Przedszkola

320,00

320,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300,00

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu  usług telekomunikacyjnych

 

320,00

4430

Różne opłaty i składki

20,00

 

 

Przedszkole w Strumieniu

 

801

Oświata i wychowanie

1 040,00

2 040,00

80104

Przedszkola

1 040,00

1 040,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

 

4260

Zakup energii

 

800,00

4300

Zakup usług pozostałych

 

40,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu  usług telekomunikacyjnych

 

200,00

4430

Różne opłaty i składki

40,00

 

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

 

1 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

1 000,00

 

Zespół Obsługi Szkół

 

801

Oświata i wychowanie

35 760,00

11 980,00

80104

Przedszkola

24 380,00

 

4330

Zakup usług przez jst od innych jst

24 380,00

 

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

11 380,00

11 980,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 500,00

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

600,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

6 360,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 080,00

 

4260

Zakup energii

 

2 800,00

4270

Zakup usług remontowych

 

1 920,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

300,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 800,00

 

 

Gimnazjum w Strumieniu

 

801

Oświata i wychowanie

5 000,00

6 000,00

80110

Gimnazja

5 000,00

6 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

1 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2 000,00

4260

Zakup energii

 

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu  usług telekomunikacyjnych

 

1 000,00

 

 

  §  4

 

Budżet po zmianach wynosi:

dochody                      45 956 383,03 zł,

wydatki                       47 860 762,54 zł.

 

Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 1 904 379,51 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięty kredyt w wysokości 999 557,49 zł, planowana pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 195 000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 709 822,02 zł.

 

                                                                                    §  5

 

 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.

 

                                                                                   §  6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.