Lp |
Przedmiot inwentaryzacji |
Wykonawca |
Inwentaryzacja wg stanu na dzień |
Termin rozpoczęcia/ zakończenia |
Metoda inwentaryzacji |
1. |
Kasa- środki pieniężne |
Zespół spisowy |
31-12-2016 |
od 31-12-2016
do 31-12-2016 |
Spis z natury |
2. |
Papiery wartościowe, druki ścisłego zarachowania, pozostałe depozyty |
Zespół spisowy |
31-12-2016 |
od 31-12-2015
do 31-12-2016 |
Spis z natury |
3. |
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych |
Referat Finansowo -Księgowy |
31-12-2016 |
Zgodnie z ustawą |
W drodze potwierdzenia salda |
4. |
Pożyczki i kredyty |
Referat Finansowo -Księgowy |
31-12-2016 |
Zgodnie z ustawą |
W drodze potwierdzenia salda |
5. |
Należności i zobowiązania( wszystkie z wyjątkiem należności spornych, publicznoprawnych, wątpliwych) |
Referat Finansowo -Księgowy |
31-12-2016 |
Zgodnie z ustawą |
W drodze potwierdzenia salda |
6. |
Środki trwałe w użyczeniu-powierzone innym podmiotom do użytkowania przez dysponentów majątku |
Dysponent majątku |
31-12-2016 |
Zgodnie z ustawą |
Spis z natury przez dysponenta, lub w drodze potwierdzenia stanu |
7. |
Grunty |
Referat Finansowo –Księgowy, Referat Gospodarki Nieruchomościami |
31-12-2016 |
Zgodnie z ustawą |
W drodze weryfikacji |
8. |
Środki trwałe, pozostałe środki trwałe |
Referat Finansowo -Księgowy |
31-12-2016 |
Zgodnie z ustawą |
W drodze weryfikacji |
9. |
Środki trwałe w budowie- inwestycje realizowane, środki trwałe do których dostęp jest utrudniony |
Referat Finansowo –Księgowy, Referat Inwestycji i Remontów |
31-12-2016 |
Zgodnie z ustawą |
W drodze weryfikacji |
10. |
Wartości niematerialne i prawne |
Referat Finansowo –Księgowy, Referat Organizacyjny - Informatycy |
31-12-2016 |
Zgodnie z ustawą |
W drodze weryfikacji |
11. |
Rozrachunki publicznoprawne |
Referat Finansowo -Księgowy |
31-12-2016 |
Zgodnie z ustawą |
W drodze weryfikacji |
12. |
Rozrachunki z pracownikami |
Referat Finansowo -Księgowy |
31-12-2016 |
Zgodnie z ustawą |
W drodze weryfikacji |
13. |
Fundusze- własne, specjalne |
Referat Finansowo -Księgowy |
31-12-2016 |
Zgodnie z ustawą |
W drodze weryfikacji |
14. |
Pozostałe aktywa i pasywa |
Referat Finansowo -Księgowy |
31-12-2016
|
Zgodnie z ustawą |
W drodze weryfikacji |