Zarządzenie Nr 704.2016

                                                                       Burmistrza Strumienia

                                                                     z dnia 20 grudnia  2016

 

w sprawie: zmiany w planach finansowych w jednostkach organizacyjnych na 2016 r. do Zarządzenia Nr 703.2016 Burmistrza Strumienia z dnia 20 grudnia 2016

 

 

              Na podstawie ar.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym

 (Dz. U. z 2016 r.poz.195 z późn.zm) art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870 ) oraz § 12 ust.2 Uchwały Budżetowej Nr XIV.137.2015

Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia  21 grudnia 2015 r.  Burmistrz Strumienia zarządza:

                                                                        

§1

 

1.Zwiększyć dochody  budżetu Gminy Strumień na 2016 r. o kwotę  62 306,00 zł

Dz. Rozdz. §                              Treść   

 

852

Pomoc społeczna

62 306,00

85211

Świadczenia wychowawcze

13 409,00

 

 

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

 

13 409,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

48 897,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami

48 897,00

 

 

2.Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2016 r. o kwotę  62 306,00 zł

Dz. Rozdz. §                              Treść  

                                               

852

Pomoc społeczna

62 306,00

85211

Świadczenia wychowawcze

13 409,00

3110

Świadczenia społeczne (ZZ)

         13 409,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

48 897,00

3110

Świadczenia społeczne (ZZ)

48 897,00

 

§  3

 

Dokonać zmian w budżecie  gminy Strumień na 2016 r. polegających  na przeniesieniach w wydatkach między grupami.

 

 

Dział, rozdział §      Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

 

 

162 605,53

162  605,53

750

Administracja publiczna

20 000,00

20 000,00

75023

Urzędy gmin

20 000,00

20 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

20 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

 

801

Oświata i wychowanie

142 205,86

142 205,86

80101

Szkoły podstawowe

17 670,03

47 263,66

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

34 220,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

 

4 200,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

7 300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

700,00

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

300,00

 

4270

Zakup usług remontowych

1 100,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

6 000,00

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

200,00

 

4440

Odpis na ZFŚS

9 370,03

1 543,66

80102

Szkoły podstawowe specjalne

 

3 059,11

4440

Odpis na ZFŚS

 

3 059,11

80104

Przedszkola

93 289,81

37 347,11

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

 

3 300,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

13 500,00

31 747,11

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

2 300,00

4260

Zakup energii

9 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

6 000,00

 

4330

Zakup usług przez jst od innych jst

60 000,00

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

200,00

 

4440

Odpis na ZFŚS

4 589,81

 

80110

Gimnazja

8 000,00

22 926,12

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

 

4 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

15 207,73

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

900,00

4260

Zakup energii

5 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

 

4440

Odpis na ZFŚS

 

2 818,39

80111

Gimnazja specjalne

 

584,64

4440

Odpis na ZFŚS

 

584,64

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

2 680,98

3 380,98

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

 

180,98

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

3 200,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

 

4440

Odpis na ZFŚS

180,98

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500,00

 

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

1 289,35

7 280,83

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

6 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 200,00

226,54

4440

Odpis na ZFŚS

89,35

554,29

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

 

11 448,60

 

2 968,12

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 200,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

1 700,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

1 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

400,00

 

4260

Zakup energii

2 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

 

4430

Różne opłaty i składki

30,00

 

4440

Odpis na ZFŚS

818,60

268,12

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

 

7 827,09

 

17 395,29

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

600,00

16 000,80

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

1 394,49

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

300,00

 

4140

Składki na PFRON

10,00

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

500,00

 

4260

Zakup energii

1 000,00

 

4270

Zakup usług remontowych

350,00

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

150,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

 

4440

Odpis na ZFŚS

1 877,09

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

40,00

 

852

Pomoc społeczna

80,00

80,00

85206

Wspieranie rodziny

30,00

30,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

30,00

4410

Podróże służbowe krajowe

30,00

 

85211

Świadczenia wychowawcze

50,00

 

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

 

50,00

 

85295

Pozostała działalność

 

50,00

3110

Świadczenia społeczne

 

50,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

319,67

319,67

85401

Świetlice szkolne

309,87

309,87

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

117,43

192,44

4440

Odpis na ZFŚS

192,44

117,43

85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

9,80

9,80

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

9,80

4440

Odpis na ZFŚS

9,80

 

                                                                   

Budżet realizowany przez jednostki organizacyjne:

 

Urząd Miejski

750

Administracja publiczna

20 000,00

20 000,00

75023

Urzędy gmin

20 000,00

20 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia (101)

5 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych (102)

 

20 000,00

4300

Zakup usług pozostałych (101)

15 000,00

 

852

Pomoc społeczna

50,00

50,00

85211

Świadczenia wychowawcze

50,00

 

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (116)

 

50,00

 

85295

Pozostała działalność

 

50,00

3110

Świadczenia społeczne (111)

 

50,00

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

852

Pomoc społeczna

30,00

30,00

85206

Wspieranie rodziny

30,00

30,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

30,00

4410

Podróże służbowe krajowe

30,00

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu

 

801

Oświata i wychowanie

1 538,89

15 091,33

80101

Szkoły podstawowe

200,00

12 085,26

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

8 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

2 800,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

200,00

 

4440

Odpis na ZFŚS

 

785,26

80104

Przedszkola

1 338,89

3 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

3 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

 

4440

Odpis na ZFŚS

338,89

 

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

 

6,07

4440

Odpis na ZFŚS

 

6,07

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie

 

801

Oświata i wychowanie

4 602,79

13 787,50

80101

Szkoły podstawowe

2 100,00

10 778,40

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

9 020,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

 

1 000,00

4270

Zakup usług remontowych

1 100,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

 

4440

Odpis na ZFŚS

 

758,40

80104

Przedszkola

1 982,79

3 000,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

 

1 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

200,00

 

4440

Odpis na ZFŚS

782,79

 

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

 

9,10

4440

Odpis na ZFŚS

 

9,10

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

 

 

520,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

20,00

 

 

Szkoła Podstawowa w Strumieniu

 

801

Oświata i wychowanie

10 439,72

9 337,32

80101

Szkoły podstawowe

8 875,86

6 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

3 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

3 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

 

4440

Odpis na ZFŚS

4 875,86

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne

 

3 059,11

4440

Odpis na ZFŚS

 

3 059,11

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

 

278,21

4440

Odpis na ZFŚS

 

278,21

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

 

 

1 563,86

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

500,00

 

4270

Zakup usług remontowych

50,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

 

4440

Odpis na ZFŚS

513,86

 

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

20,18

20,18

85401

Świetlice szkolne

20,18

20,18

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

20,18

 

4440

Odpis na ZFŚS

 

20,18

 

Zespół Szkół w Pruchnej

 

801

Oświata i wychowanie

27 392,83

27 392,83

80101

Szkoły podstawowe

3 963,31

12 700,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

8 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

 

3 200,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

1 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

700,00

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

300,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

 

4440

Odpis na ZFŚS

1 963,31

 

80104

Przedszkola

18 702,36

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

13 500,00

 

4260

Zakup energii

3 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

 

4440

Odpis na ZFŚS

1 202,36

 

80110

Gimnazja

 

4 114,36

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

3 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

900,00

4440

Odpis na ZFŚS

 

214,36

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

 

1 302,14

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

1 300,00

4440

Odpis na ZFŚS

 

2 14

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

 

3 500,00

 

268,12

4260

Zakup energii

2 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 500,00

 

4440

Odpis na ZFŚS

 

268,12

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

 

1 227,16

 

8 008,21

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

9 008,21

4280

Zakup usług zdrowotnych

150,00

 

4440

Odpis na ZFŚS

1 077,16

 

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

56,33

56,33

85401

Świetlice szkolne

56,33

56,33

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

56,33

4440

Odpis na ZFŚS

56,33

 

 

Zespół Szkół w Drogomyślu

 

801

Oświata i wychowanie

7 243,31

18 728,08

80101

Szkoły podstawowe

2 530,86

5 700,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

5 700,00

4440

Odpis na ZFŚS

2 530,86

 

80104

Przedszkola

1 887,56

5 900,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

5 900,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

 

4440

Odpis na ZFŚS

887,56

 

80110

Gimnazja

 

4 283,03

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

3 900,00

4440

Odpis na ZFŚS

 

383,03

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

1 200,00

1 450,56

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

1 200,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 200,00

 

4440

Odpis na ZFŚS

 

250,56

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

 

230,40

 

4440

Odpis na ZFŚS

230,40

 

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

 

 

1 394,49

 

 

1 394,49

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

600,00

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

1 394,49

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

300,00

 

4140

Składki na PFRON

10,00

 

4270

Zakup usług remontowych

300,00

 

4440

Odpis na ZFŚS

174,49

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

10,00

 

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

136,11

136,11

85401

Świetlice szkolne

136,11

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

136,11

4440

Odpis na ZFŚS

136,11

 

 

Przedszkole w Zbytkowie

 

801

Oświata i wychowanie

4 847,11

4 847,11

80104

Przedszkola

3 804,46

3 847,11

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

3 847,11

4260

Zakup energii

2 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

 

4440

Odpis na ZFŚS

804,46

 

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

89,35

1 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

1 000,00

4440

Odpis na ZFŚS

89,35

 

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

 

 

953,30

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

 

4430

Różne opłaty i składki

30,00

 

4440

Odpis na ZFŚS

123,30

 

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

9,80

9,80

85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

9,80

9,80

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

9,80

4440

Odpis na ZFŚS

9,80

 

 

Przedszkole w Strumieniu

 

801

Oświata i wychowanie

12 338,65

27 526,54

80104

Przedszkola

5 573,75

21 600,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

 

2 300,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

17 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

2 300,00

4260

Zakup energii

4 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

 

4440

Odpis na ZFŚS

573,75

 

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

 

3 226,54

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

3 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

226,54

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

 

6 764,90

 

2 700,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 200,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

1 700,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

1 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

 

4440

Odpis na ZFŚS

464,90

 

 

Zespół Obsługi Szkół

 

801

Oświata i wychowanie

62 680,98

3 380,98

80104

Przedszkola

60 000,00

 

4330

Zakup usług przez jst od innych jst

60 000,00

 

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

2 680,98

3 380,98

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

 

180,98

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

3 200,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

 

4440

Odpis na ZFŚS

180,98

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500,00

 

 

Gimnazjum w Strumieniu

 

801

Oświata i wychowanie

11 121,58

22 114,17

80110

Gimnazja

8 000,00

14 528,73

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

 

4 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

8 307,73

4260

Zakup energii

5 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

 

4440

Odpis na ZFŚS

 

2 221,00

80111

Gimnazja specjalne

 

584,64

4440

Odpis na ZFŚS

 

584,64

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

 

8,21

4440

Odpis na ZFŚS

 

8,21

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

 

 

3 121,58

 

 

6 992,59

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

6 992,59

4260

Zakup energii

1 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

 

4440

Odpis na ZFŚS

111,58

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

10,00

 

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

97,25

97,25

85401

Świetlice szkolne

97,25

97,25

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

97,25

 

4440

Odpis na ZFŚS

 

97,25

 

 

  §  4

 

Budżet po zmianach wynosi:

dochody                      46 959 552,01 zł,

wydatki                       48 863 931,52 zł.

 

 

 

 

Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 1 904 379,51 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięty kredyt w wysokości 999 557,49 zł, planowana pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 195 000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 709 822,02 zł.

 

                                                                                    §  5

 

 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.

 

                                                                                   §  6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.