Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Strumień

                                               do Zarządzenia Burmistrza Nr 714.2016 

                                                                  z dnia 30 grudnia 2016 r 

                                               do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej                                                                             Gminy Strumień na lata 2016 - 2022

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2022

I. DOCHODY:

1. Wartość prognozowanych dochodów bieżących  na rok 2016 przyjęto zgodnie z projektem budżetu  na  ten rok. 

Dochody te zostały zaplanowane na podstawie otrzymanych wskaźników dotyczących

subwencji ogólnej, planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych, wskaźników  dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy oraz zadania realizowane na podstawie porozumień, dochodów własnych w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Dochody bieżące zawierają środki unijne na realizację projektów bieżących:

- Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno zawodowej.... - 

  155 340,17 zł.

Natomiast w zakresie dochodów majątkowych uwzględniono dochody ze  środków unijnych w związku  z realizowanymi  inwestycjami:

- Termomodernizacja obiektów oświatowych wraz z zagospodarowaniem terenu

   589 384,54 zł   

oraz  ze sprzedaży majątku.

Ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę 100 000,00 zł - sprzedaż działek,                w oparciu o wycenę oraz  wartości rynkowe.

2. W latach 2017 - 2019 przyjęto sukcesywny wzrost dochodów bieżących średnio o 3%, z tego planowane dochody z tytułu udziałów w CIT, podatki i opłaty zwiększono o 3%, zaś  z tytułu udziałów  w PIT, subwencje, dotacje o 5%. Na  lata 2020 - 2022  utrzymano poziom roku 2019.

3. W latach 2016-2017 zaplanowano dochody  majątkowe z projektów unijnych        dotyczących realizowanych inwestycji kanalizacja, termomodernizacja obiektów oświatowych. 

II. WYDATKI

1. Wartość planowanych wydatków w roku 2016 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na ten rok,

- wydatki związane z obsługą długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych  i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości  

400 000,00 zł;

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmują  rozdz. 75022 oraz  rozdz. 75023; 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z projektami unijnymi zaplanowano w kwocie 17 543 584,00 zł;  

 - wysokość świadczeń 4 531 161,00 zł;

-  wydatki na dotacje na zadania bieżące 4 267 972,00 zł.

2.  Na rok 2017 założono znaczne oszczędności w planowaniu wydatków bieżących,

 zaś na lata2018 - 2019 planowane wydatki bieżące zwiększono o 3%. Na pozostały okres prognozy tj. lata 2020 - 2022 przyjęto wskaźniki roku 2019.

3. Wartość planowanych wydatków  majątkowych w roku 2016 przyjęto zgodnie z projektem budżetu  na ten rok, na lata 2017 -2019 prognoza wydatków majątkowych związana  jest  z realizacją  wydatków majątkowych przy  udziale projektów unijnych, zaś na lata 2020 - 2022  przyjęto sukcesywny wzrost  wydatków majątkowych.

 III.  PRZEDSIĘWZIĘCIA:

 1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące,

  kontynuacja przedsięwzięć z roku 2015 oraz projektów, zgodnie z  

   podpisaną  umową:

  - " Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno zawodowej w obszarze  pomocy społecznej";

- " Administrowanie systemem informatycznym - System Informacji Prawnej LEX".

  2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe,

   kontynuacja przedsięwzięć z lat poprzednich oraz nowych:     

- Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień;

- Przebudowa ul. Stawowej w Pruchnej;

- Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu;

- Zakup gruntów na potrzeby Gminy Strumień;

- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień;

- Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg;

- Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień;

- Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Strumień wraz z        

   zagospodarowaniem terenu;

- Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień;

- Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Strumień;

- Modernizacja hali sportowej.

IV. PRZYCHODY:

Na rok 2016 zaplanowano do zaciągnięcia kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano niewykorzystane z lat ubiegłych wolne środki w wysokości

1 393 395,51 zł

V. ROZCHODY:

 Spłata rat kredytów została zaplanowana na podstawie harmonogramu spłat              już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

VI. WYNIK BUDŻETU:

W roku 2016  wynik budżetu jest ujemny, a od roku 2017 - 2022 wynik   

budżetu jest dodatni.

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

        Deficyt w roku 2016 zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

        a) planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 999 557,49 zł.

       VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

       Prognozowana nadwyżka budżetowa od 2017 -2022 roku będzie  przeznaczona          na spłatę kredytów i  pożyczek.

        IX.  UPOWAŻNIENIA DLA BURMISTRZA

     W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

     Strumień na lata 2016 - 2022   zostały zawarte upoważnienia dla Burmistrza 

     do:

     1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zapisanych w 

      załączniku Nr 2 do  niniejszej uchwały,

      2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym         i w latach następnych  jest  niezbędna do zapewnienia ciągłości działania   jednostki i z których wynikające płatności  wykraczają poza rok  budżetowy do          łącznej kwoty 3 000 000,00 zł w każdym roku budżetowym,

      3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do               zaciągania zobowiązań  związanych z realizacją przedsięwzięć zapisanych w                      załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

     4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym               i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia  ciągłości działania                    jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 

     budżetowy do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł w  każdym roku budżetowym.

Uchwałą Nr XV. 142. 2015  z dnia 28 grudnia  2015 roku wprowadzono następujące  zmiany do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy Strumień na lata 2016 - 2022

I. DOCHODY:  

             Bez zmian

  II. WYDATKI:

              Bez zmian

         III.  PRZEDSIĘWZIĘCIA:

         1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

             Bez zmian

        2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

            Dokonuje się następujących zmian w latach 2017 i 2018:

  - przedsięwzięcie pn. " Przebudowa ul. Stawowej w Pruchnej"                                    nakłady ogółem  wynoszą 474 029,95 zł , z tego w roku 2017 - 316 019,96               zł i w roku 2018 158 009,99 zł;

W związku z zapisami wytycznych dot. naboru wniosków o przyznanie pomocy            na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach PROW            2014-2020 konieczne jest uwzględnienie w planie finansowym Gminy                        Strumień środków stanowiących wyłącznie wkład własny.

- przedsięwzięcie pn." Budowa dróg i parkingów w gminie Strumień" zwiększa              się nakłady ogółem o kwotę 775 970,05 w latach 2017 i 2018, z tego w roku             2017 zwiększa się o 433 980,04 zł i na rok 2018 zwiększa się nakłady o                     kwotę 341 990,01 zł.

         IV. PRZYCHODY:

     Bez zmian

V. WYNIK BUDŻETU:

             Bez zmian

Uchwałą Nr XVI. 145 . 2016  z dnia 27 stycznia 2016 roku wprowadzono następujące  zmiany do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy Strumień na lata 2016 - 2022

I. DOCHODY:  

             Zwiększono dochody bieżące o kwotę 44 984,00 zł:

             a) wpływy z różnych dochodów

  II. WYDATKI:

              Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 44 984,00 zł,

              Zmniejszono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę

              3 000,00 zł

         III.  PRZEDSIĘWZIĘCIA:

         1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

            - umowa - pomoc finansowa Gminy Strumień dla Powiatu Cieszyńskiego w zakresie prowadzenia "Powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie"  na lata 2016 - 2018, z tego w roku 2016 12 800,00, zaś na rok 2017 i 2018 po 12 800,00 zł.

        2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

   Bez zmian

         IV. PRZYCHODY:

     Bez zmian

V. WYNIK BUDŻETU:

             Bez zmian

Uchwałą Nr XVII.155. 2016  z dnia 24 lutego 2016 roku wprowadzono następujące  zmiany do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy Strumień na lata 2016 - 2022

I. DOCHODY:  

             Zwiększono dochody bieżące o kwotę 39 777,63 zł:

             a) dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych 1 259,19 zł;

             b) środki na dofinansowanie własnych zadań... projekt: Po drugiej stronie 

                 lustra - 38 518,44 zł

  II. WYDATKI:

              Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 35 777,63 zł,

              Zmniejszono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę

              14 470,00 zł

              Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 4 000,00 zł

         III.  PRZEDSIĘWZIĘCIA:

         1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

          Bez zmian

        2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

  zmniejszono przedsięwzięcie o  kwotę   180 000,00 zł     

Przedsięwzięcie pn. "Budowa dróg i parkingów na terenie Gminy Strumień"                zmniejszono nakłady ogółem i plan roku 2016 o kwotę 180 000,00 zł

         IV. PRZYCHODY:

     Bez zmian

V. WYNIK BUDŻETU:

             Bez zmian

Uchwałą Nr XVIII.161. 2016  z dnia 31 marca  2016 roku wprowadzono następujące  zmiany do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy Strumień na lata 2016 - 2022

I. DOCHODY:  

        Ogółem zwiększono o kwotę 4 665 407,00 zł w tym:

        1. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 4 796 136,00 zł:

             a) dotacja celowa na wdrożenie ustawy  500+ - 4 712 576,00 zł;

             b) dotacja celowa na finansowanie kosztów postepowania z dokumentami z                   referendum - 244,00 zł;

             c) dotacja celowa - na utrzymanie przedszkoli - 30 290,00 zł;

             d) zwiększenie udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych

                - 41 983,00 zł;

             e) wpływy z różnych dochodów - 3 000,00;

             f) dotacja celowa na dożywianie- 7 001,00 zł;

             g) dotacja na zadania zlecone w administracji - 1 042,00 zł.

         2. Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 130 729,00 zł:  

             a) subwencja oświatowa - 130 729,00 zł.    

  II. WYDATKI:

         Ogółem zwiększono o kwotę 4 754 153,00 zł 

         1.  Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4 703 233,00 zł,     

         2.  Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 50 920,00 zł

         3.  Zwiększono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę

              85 545,00 zł

         III.  PRZEDSIĘWZIĘCIA:

         1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

              zwiększono plan na rok 2016 o kwotę  6 000,00 zł

         1. Przedsięwzięcie pn. "Współpraca poprzez  sport na pograniczu"

            Okres realizacji 2016 - 2018

            Nakłady ogółem 122 000,00, z tego w roku 2016- 6 000,00 zł; w roku 2017

             - 78 000,00 i na rok 2018 - 38 000,00 zł 

        2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

  zmieniono nakłady i plan na przedsięwzięcia w roku 2016     

        1. Przedsięwzięcie pn. "Współpraca poprzez  sport na pograniczu"

            Okres realizacji 2016 - 2018

            Nakłady ogółem 530 000,00, z tego w roku 2016- 30 000,00 zł; w roku               2017 - 500 000,00 i na rok 2018 - 0,00 zł 

        2. Zmniejszono nakłady ogółem  i plan na rok 2016 na przedsięwzięciu pn.

           "Budowa i modernizacja terenu rekreacyjnosportowego na terenie gminy  

            Strumień" o kwotę 30 000,00 zł

         IV. PRZYCHODY:

 Wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 88 746,00 zł

( powodem zwiększenia jest zmniejszenie planu subwencji oświatowej o kwotę          130 729,00 zł i równocześnie zwiększenie planu udziałów w podatku  

dochodowym od osób  fizycznych o kwotę 41 983,00 zł )

V. WYNIK BUDŻETU:

        Deficyt budżetu zwiększono o kwotę 88 746,00 do wysokości 1 088 303,49 zł

Uchwałą Nr XIX.166. 2016  z dnia 28 kwietnia  2016 roku wprowadzono następujące  zmiany do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy Strumień na lata 2016 - 2022

I. DOCHODY:  

        Ogółem zwiększono o kwotę 185 698,70 zł w tym:

        1. Dochody bieżące o kwotę 185 698,70 zł:

             a) dotacja celowa na akcyza - 117 936,05 zł;

             b) dotacja celowa na zakup szklanych urn wyborczych - 7 620,00 zł;

             c) dotacja celowa  na dodatki energetyczne - 492,65 zł;

             d) dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów - 59 650,00 zł;

  II. WYDATKI:

         Ogółem zwiększono o kwotę 203 688,70 zł 

         1.  Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 178 688,70 zł,     

         2.  Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 25 000,00 zł

         3.  Zwiększono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę

              1 135,00 zł

         III.  PRZEDSIĘWZIĘCIA:

         1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

              bez zmian

        2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

  zmieniono nakłady i plan na przedsięwzięcia na rok 2017 i 2018:  

1.  W związku z otrzymanymi uzupełnieniami do wniosku o przyznanie        pomocy na operacje typu :Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach PROW 2014 - 2020 jest konieczność zabezpieczenia w WPF pełnych nakładów na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ulicy Stawowej w Pruchnej" poprzez ujęcie wartości środków pochodzących z EFFROW w kwocie 735 777,00 zł, z tego na rok 2017 - 490.518,00 zł i na rok 2018 - 245.259,00 zł.

Ponadto refundację poniesionych przez gminę nakładów przewiduje się na rok 2018 w wysokości 735 777,00 zł, co zostało uwzględnione w prognozie dochodów na ten rok.

2. W przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień" zmniejszono nakłady na rok 2017 o kwotę 500 000,00 zł, zaś na rok 2018 zwiększono o kwotę 500 000,00 zł

         IV. PRZYCHODY:

 Wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 17 990,00 zł

( powodem zwiększenia są ponadplanowane opłaty za korzystanie z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych i nie zrealizowane w całości wydatki na 

realizację gminnych programów profilaktyki za rok 2015 )

V. WYNIK BUDŻETU:

       Deficyt budżetu zwiększono o kwotę 17 990,00  zł do wysokości 1 106 293,49 zł

Uchwałą Nr XX.176. 2016  z dnia 25 maja   2016 roku wprowadzono następujące  zmiany do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy Strumień na lata 2016 - 2022

I. DOCHODY:  

        Ogółem zwiększono o kwotę 275 010,00 zł w tym:

        1. Dochody bieżące o kwotę 275 010,00 zł:

           Zwiększenie budżetu Zarządzeniem Burmistrza - 49 410,00 zł, w tym:

             a) dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze - 35 000,00 zł;

             b) dotacja celowa na zasiłki stałe - 14 000,00 zł;

             c) dotacja celowa  na Kartę Dużej Rodziny - 410,00 zł;

             Zwiększenie budżetu Uchwałą Rady Miejskiej - 225 600,00 zł, w tym:

             a) wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego

                 zakładu budżetowego - 9 000,00 zł;

             b) wpływy z podatku od nieruchomości - 160 000,00 zł;

             c) wpływy z podatku rolnego - zmniejszenie o 72 000,00 zł;

             d) wpływy z podatku leśnego - zmniejszenie o 24 000,00 zł;

             e) wpływy z podatku od spadków i darowizn - 110 000,00 zł;

             f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 16 600,00 zł;

  II. WYDATKI:

         Ogółem zwiększono o kwotę 275 010,00 zł 

         1.  Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 143 510,00 zł,     

         2.  Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 131 500,00 zł

         3.  Zwiększono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę

              4 200,00 zł

         III.  PRZEDSIĘWZIĘCIA:

         1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

              bez zmian

        2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

1. Zmniejszono nakłady finansowe na rok 2016 na przedsięwzięciu pn.                       "Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień" o kwotę 20 000,00 zł;

2. Zmniejszono nakłady finansowe na rok 2016 na przedsięwzięciu pn.                       "Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg" o kwotę                    90 000,00 zł;

3. Zwiększono nakłady finansowe na rok 2016 na przedsięwzięciu pn.                          " Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień" o kwotę 48 000,00 zł;

4. Wprowadzono na lata 2016 - 2020  nowe przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie               zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień" z nakładami ogółem                  430 000,00 zł, z tego:

a) w roku 2016 - 60 000,00,zł,

b) na rok 2017 - 70 000,00 zł,

c) na lata  2018 - 2020 po 100 000,00 zł rocznie

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej                  i Mieszkaniowej w Strumieniu.

         IV. PRZYCHODY:

Bez zmian

V. WYNIK BUDŻETU:

       Bez zmian.

       Deficyt wynosi 1 106 293,49 zł

Uchwałą Nr XXI.190. 2016  z dnia 29 czerwca 2016 roku wprowadzono następujące  zmiany do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy Strumień na lata 2016 - 2022

I. DOCHODY:  

        Ogółem zwiększono o kwotę 118 345,90 zł w tym:

        1. Dochody bieżące o kwotę 118 345,90 zł:

           Zmniejszenie budżetu Zarządzeniem Burmistrza - 25,08 zł, w tym:

             a) dotacja celowa na dodatki energetyczne - 25,08 zł;

             Zwiększenie budżetu Uchwałą Rady Miejskiej - 118 370,98 zł, w tym:

             a) wpływy z podatku od nieruchomości - 50 000,00 zł;

             b) wpływy z podatku od spadku i darowizn - 21 000,00 zł;

             b) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 30 000,00 zł;

             c) wpływy z najmu.. - 980,00 zł;

             d) wpływy z usług  -  9 302,98 zł;

             e) wpływy z różnych dochodów - 2 088,00 zł;

             f) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu     

                alimentacyjnego - 5 000,00 zł.

  II. WYDATKI:

         Ogółem zwiększono o kwotę 461 431,92,00 zł 

         1.  Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 177 431,92 zł,     

         2.  Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 284 000,00 zł

         3.  Zmniejszono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę

              700,00 zł

         III.  PRZEDSIĘWZIĘCIA:

         1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

              bez zmian

        2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

1. Zwiększono nakłady finansowe na rok 2016 na przedsięwzięciu pn.                       "Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień" o kwotę 100 000,00 zł;

2. Zwiększono nakłady finansowe na rok 2016 na przedsięwzięciu pn.              "Modernizacja hali sportowej" o kwotę 25 000,00 zł

3. Zmniejszono nakłady finansowe na rok 2016 na przedsięwzięciu pn.                       "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień" o kwotę 30 000,00 zł;

   IV. PRZYCHODY:

Wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 343 086,02 zł

V. WYNIK BUDŻETU:

       Deficyt wynosi 1 449 379,51 zł, źródłem jego pokrycia jest kredyt w wysokości

       999 557,49 zł oraz wolne środki w wysokości 449 822,02 zł.

Zarządzenie Burmistrza Nr 558. 2016  z dnia 30 czerwca 2016 roku wprowadzono następujące  zmiany do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy Strumień na lata 2016 - 2022

I. DOCHODY:  

        Ogółem zwiększono o kwotę 40 000,00 zł w tym:

        1. Dochody bieżące o kwotę 40 000,00 zł:

           Zwiększenie budżetu Zarządzeniem Burmistrza - 40 000,00 zł, w tym:

             a) dotacja celowa w ramach Narodowego Programu  Rozwoju Czytelnictwa

                 40 000,00 zł.         

  II. WYDATKI:

         Ogółem zwiększono o kwotę 40 000,00 zł 

         1.  Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 40 000,00 zł,     

         2.  Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 0,00 zł

         3.  Zmniejszono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę

             10 000,00 zł

         III.  PRZEDSIĘWZIĘCIA:

         1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

              bez zmian

         2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

   bez zmian

 IV. PRZYCHODY:

    bez zmian

V. WYNIK BUDŻETU:

bez zmian

       Deficyt wynosi 1 449 379,51 zł, źródłem jego pokrycia jest kredyt w wysokości

       999 557,49 zł oraz wolne środki w wysokości 449 822,02 zł.

Uchwałą Nr XXII.198. 2016  z dnia 04 sierpnia 2016 roku wprowadzono następujące  zmiany do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy Strumień na lata 2016 - 2022

I. DOCHODY:   

        Zwiększono o kwotę 399 461,41 zł w tym:

        1. bieżące o kwotę 277 272,47 zł:

        2. majątkowe o kwotę 122 188,94 zł,

       A. Zwiększenie budżetu Zarządzeniem Burmistrza - 240 067,28 zł, w tym:

           a) dotacja celowa na zakup podręczników - 104 254,41 zł;

           b) dotacja celowa na dodatki energetyczne - 456,87 zł;

           c) dotacja celowa na dożywianie - 51 949,00 zł.

           d) dotacja celowa zasiłki stałe - 30 000,00 zł;

           e) dotacja celowa zasiłki okresowe - 53 407,00 zł.

       B. Zwiększenie budżetu Uchwałą Rady Miejskiej - 159 394,13 zł, w tym:

           a) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków                niewygasających (2015) bieżące - 37 205,19 zł;

           b) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków                 niewygasających (2015) majątkowe - 122 188,94 zł.

  II. WYDATKI:

         Ogółem zwiększono o kwotę 594 461,41 zł 

         1.  Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 276 961,41 zł,     

         2.  Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 317 500,00 zł

         3.  Zmniejszono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę

              6 000,00 zł

         III.  PRZEDSIĘWZIĘCIA:

         1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

              bez zmian

        2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

1. Zwiększono  nakłady finansowe na rok 2016 na przedsięwzięciu pn.                       "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień" o kwotę 247 000,00 zł;               zaś na rok 2017 zmniejszono nakłady o kwotę 180 000,00 zł, a na rok 2018               zmniejszono o 50 000,00 zł.

2. Wprowadzono na lata 2016 - 2019  nowe przedsięwzięcie pn. " Budowa                   sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień"  z nakładami ogółem  412 500,00 zł,             z tego:

a) w roku 2016 - 82 500,00,zł,

b) na rok 2017 - 180 000,00 zł,

c) na rok 2018 - 50 000,00 zł,

d) na rok 2019 - 100 000,00 zł. 

3. Wprowadzono na lata 2016 - 2017 przedsięwzięcie pn."Termomodernizacja            Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłociu"  z nakładami ogółem                          990 000,00 zł, z tego:

a) w roku 2016 - 540 000,00 zł,

b) na rok 2017 -  450 000,00 zł.

4. Zmniejszono nakłady w roku 2016 i 2017 o kwotę 990 000,00 zł na                          przedsięwzięciu pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych w gminie  Strumień wraz z zagospodarowaniem terenu" z tego: 

a) w roku 2016 - 540 000,00,zł,

b) na rok 2017 - 450 000,00 zł,

   IV. PRZYCHODY:

Wprowadzono do budżetu planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości

195 000,00 zł

    V. WYNIK BUDŻETU:

 Deficyt wynosi 1 644 379,51 zł, źródłem jego pokrycia jest kredyt w wysokości

 999 557,49 zł, pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Katowicach w wysokości 195 000,00 zł oraz wolne środki w wysokości  449 822,02 zł.

   VI. ROZCHODY:

W związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką z WFOŚ i GW zmieniono harmonogram spłat rat kredytów i pożyczek  już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek.

Uchwałą Nr XXII.198. 2016  z dnia 04 sierpnia 2016 roku wprowadzono następujące  zmiany do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy Strumień na lata 2016 - 2022

I. DOCHODY:  

        Zwiększono o kwotę 399 461,41 zł w tym:

        1. bieżące o kwotę 277 272,47 zł:

        2. majątkowe o kwotę 122 188,94 zł,

       A. Zwiększenie budżetu Zarządzeniem Burmistrza - 240 067,28 zł, w tym:

           a) dotacja celowa na zakup podręczników - 104 254,41 zł;

           b) dotacja celowa na dodatki energetyczne - 456,87 zł;

           c) dotacja celowa na dożywianie - 51 949,00 zł.

           d) dotacja celowa zasiłki stałe - 30 000,00 zł;

           e) dotacja celowa zasiłki okresowe - 53 407,00 zł.

       B. Zwiększenie budżetu Uchwałą Rady Miejskiej - 159 394,13 zł, w tym:

           a) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków                niewygasających (2015) bieżące - 37 205,19 zł;

           b) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków                 niewygasających (2015) majątkowe - 122 188,94 zł.

  II. WYDATKI:

         Ogółem zwiększono o kwotę 594 461,41 zł 

         1.  Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 276 961,41 zł,     

         2.  Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 317 500,00 zł

         3.  Zmniejszono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę

              6 000,00 zł

         III.  PRZEDSIĘWZIĘCIA:

         1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

              bez zmian

        2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

1. Zwiększono  nakłady finansowe na rok 2016 na przedsięwzięciu pn.                       "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień" o kwotę 247 000,00 zł;               zaś na rok 2017 zmniejszono nakłady o kwotę 180 000,00 zł, a na rok 2018               zmniejszono o 50 000,00 zł.

2. Wprowadzono na lata 2016 - 2019  nowe przedsięwzięcie pn. " Budowa                   sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień"  z nakładami ogółem  412 500,00 zł,             z tego:

a) w roku 2016 - 82 500,00,zł,

b) na rok 2017 - 180 000,00 zł,

c) na rok 2018 - 50 000,00 zł,

d) na rok 2019 - 100 000,00 zł. 

3. Wprowadzono na lata 2016 - 2017 przedsięwzięcie pn."Termomodernizacja            Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłociu"  z nakładami ogółem                          990 000,00 zł, z tego:

a) w roku 2016 - 540 000,00 zł,

b) na rok 2017 -  450 000,00 zł.

4. Zmniejszono nakłady w roku 2016 i 2017 o kwotę 990 000,00 zł na                          przedsięwzięciu pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych w gminie  Strumień wraz z zagospodarowaniem terenu" z tego: 

a) w roku 2016 - 540 000,00,zł,

b) na rok 2017 - 450 000,00 zł,

   IV. PRZYCHODY:

Wprowadzono do budżetu planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości

195 000,00 zł

    V. WYNIK BUDŻETU:

 Deficyt wynosi 1 644 379,51 zł, źródłem jego pokrycia jest kredyt w wysokości

 999 557,49 zł, pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Katowicach w wysokości 195 000,00 zł oraz wolne środki w wysokości  449 822,02 zł.

   VI. ROZCHODY:

W związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką z WFOŚ i GW zmieniono harmonogram spłat rat kredytów i pożyczek  już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek.

Uchwałą Nr XXIV. 217. 2016  z dnia 27 września 2016 roku wprowadzono następujące  zmiany do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy Strumień na lata 2016 - 2022

I. DOCHODY:  

        Zmniejszono o kwotę 560 040,85 zł w tym:

       A. Zwiększenie budżetu Zarządzeniem Burmistrza - 22 643,69 zł, w tym:

           a) dotacja celowa Wspieranie rodziny - 19 678,00 zł;

           b) dotacja celowa Karta Dużej Rodziny - 41,00 zł;

           c) dotacja celowa zakup podręczników - 3 417,34 zł;

           d) dotacja celowa - dodatki energetyczne zmniejszono o 492,65 zł.

       B. Zmiany budżetu Uchwałą Rady Miejskiej - zmniejszenie o 582 684,54 zł,

           w tym:

           a) zwiększenie dotacji w ramach programów unijnych o kwotę 6 700,00 zł,

           b) zmniejszenie dochodów majątkowych w ramach programów unijnych o  

               kwotę 589 384,54 zł.

  II. WYDATKI:

        Ogółem zmniejszono  o kwotę 300 040,85 zł 

         1.  Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 24 642,46 zł,  

         2.  Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 324 683,41 zł,  

         3.  Zwiększono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę

              798,00 zł

         III.  PRZEDSIĘWZIĘCIA:

       1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

        1. Zwiększono nakłady na przedsięwzięciu pn. "Przyjazny e-urząd -                

           podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz

           zarządzania nieruchomościami w Gminach Strumień, Pawłowice, Godów,

           Radlin oraz Mszana", o kwotę 6 700,00 zł.

        2. Wprowadzono na lata 2016 - 2018 przedsięwzięcie pn."Budatin-Strumień:                 współpraca na pograniczu - etap 2" z nakładami ogółem 150 000,00 zł,

           z tego:

a) w roku 2016 -     0,00 zł,

b) na rok 2017 -   90 000,00 zł,

          c) na rok 2018 -   60 000,00 zł.   

         3. Wprowadzono na lata 2016 - 2017 przedsięwzięcie pn."Aktywni na granicy"                z nakładami ogółem 50 000,00 zł,  z tego:

a) w roku 2016 -     0,00 zł,

b) na rok 2017 -   50 000,00 zł;  

4.  Umowa - pomoc finansowa Gminy Strumień dla Województwa Śląskiego na          organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym  na lata 2017 -              2019, po 19 000,00 zł w każdym roku budżetowym.

        2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

1. Wprowadzono na lata 2016 - 2017 przedsięwzięcie pn."Termomodernizacja            Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bąkowie"  z nakładami ogółem                          953 115,46 zł, z tego:

a) w roku 2016 - 753 115,46 zł,

          b) na rok 2017 -  200 000,00 zł.   

2. Wprowadzono na lata 2016 - 2017 przedsięwzięcie pn."Termomodernizacja            Zespołu Szkół w Pruchnej"  z nakładami ogółem  810 000,00 zł, z tego:

a) w roku 2016 - 10 000,00 zł,

          b) na rok 2017 -  800 000,00 zł.

        3. Wprowadzono na lata 2016 - 2018 przedsięwzięcie pn."Budatin-Strumień:                 współpraca na pograniczu - etap 2" z nakładami ogółem 1 097 000,00 zł,

           z tego:

a) w roku 2016 -     47 000,00 zł,

          b) na rok 2017 -  1 050 000,00 zł.   

        4. Wprowadzono na lata 2016 - 2017 przedsięwzięcie pn."Aktywni na granicy"                z nakładami ogółem 100 000,00 zł,

           z tego:

a) w roku 2016 -     0,00 zł,

b) na rok 2017 -   100 000,00 zł,

        5. Zmniejszono nakłady w roku 2016 na przedsięwzięci pn."Termomodernizacja          Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłociu o kwotę 32 000,00 zł;   

       6. Zmniejszono nakłady finansowe na na przedsięwzięciu pn.                                    "Termomodernizacja obiektów oświatowych w gminie Strumień wraz z                      zagospodarowaniem terenu" w roku :

a) 2016 o kwotę 1 352 500,00 zł,

b) 2017 o kwotę 1 000 000,00 zł;           

7. Zwiększono nakłady finansowe na rok 2016 na  przedsięwzięciu pn. "       Budowa i modernizacja terenów rekreacyjno sportowych na terenie Gminy   Strumień"  o kwotę  4 000,00 zł.

8. Zwiększono nakłady na rok 2016 na przedsięwzięciu pn. " Adaptacja        pomieszczeń parteru budynku przy ul. Rynek 2 na archiwum zakładowe"                   o kwotę 260 000,00 zł

  IV. PRZYCHODY:

Wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 260 000,00 zł

    V. WYNIK BUDŻETU:

 Deficyt wynosi 1 904 379,51 zł, źródłem jego pokrycia jest kredyt w wysokości

 999 557,49 zł, pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i    

 Gospodarki  Wodnej w Katowicach w wysokości 195 000,00 zł oraz wolne środki w  wysokości  709 822,02 zł.

   VI. ROZCHODY:

   Bez zmian

Zarządzenie Burmistrza Nr 618. 2016  z dnia 28 września 2016 roku wprowadzono następujące  zmiany do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy Strumień na lata 2016 - 2022

I. DOCHODY:  

        Zwiększono  o kwotę 295 106,00 zł w tym:

       A. Zwiększenie budżetu Zarządzeniem Burmistrza - 295 106,00 zł, w tym:

           a) dotacja celowa świadczenia wychowawcze - 147 424,00 zł;

           b) dotacja celowa świadczenia rodzinne - 119 665,00 zł;

           c) dotacja celowa dożywianie - 26 363,00 zł;

           d) dotacja celowa wyprawka szkolna - 2 537,00 zł;

           e) dotacja celowa - usługi opiekuńcze.. zmniejszono o 883,00 zł.

  II. WYDATKI:

        Ogółem zwiększono o kwotę 295 106,00 zł 

         1.  Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 295 106,00 zł,  

         2.  Zmniejszono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę

              13 045,00 zł

Uchwałą Nr XXV.221. 2016  z dnia 27 października 2016 roku wprowadzono następujące  zmiany do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy Strumień na lata 2016 - 2022

I. DOCHODY:  

        Zwiększono o kwotę 117 314,40 zł w tym:

       A. Zwiększenie budżetu Zarządzeniem Burmistrza - 66 059,40 zł, w tym:

           a) dotacja celowa świadczenia wychowawcze - 40 000,00 zł;

           b) dotacja celowa zasiłki stałe - 22 135,00 zł;

           c) dotacja celowa zakup podręczników - 3 343,57 zł;

           d) dotacja celowa dodatki energetyczne -  580,83 zł.

       B. Zmiany budżetu Uchwałą Rady Miejskiej - zwiększono o 51 255,00 zł,

           w tym:

           a) dotacja celowa na wypłatę Akcyzy - 39 255,00 zł

           b) wpływy z odsetek od lokat - 12 000,00 zł.

  II. WYDATKI:

        Ogółem zwiększono o kwotę 117 314,40 zł 

         1.  Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 12 314,40 zł,  

         2.  Zwiększono  wydatki majątkowe o kwotę 105 000,00 zł,  

         3.  Zmniejszono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę

              4 000,00 zł

         III.  PRZEDSIĘWZIĘCIA:

       1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

           Dokonano zmian w przedsięwzięciach na rok 2017:

          1. Zwiększono nakłady finansowe na rok 2017  na  przedsięwzięciu pn.                       "Aktywni na granicy"  o kwotę  1 000,00 zł;

           2. Zwiększono nakłady finansowe na rok 2017  na  przedsięwzięciu pn.                      "Budatin - Strumień- współpraca na pograniczu-etap 2"o kwotę 5 000,00 zł;

          3. Zwiększono nakłady finansowe na rok 2017  na  przedsięwzięciu pn.                      "Współpraca poprzez sport na pograniczu"  o kwotę  7 000,00 zł;

        2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

   Dokonano zmian finansowych w przedsięwzięciach na rok 2017 i lata następne:

1. Zmniejszono nakłady finansowe na rok 2017  na  przedsięwzięciu pn.                    "Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy                   Strumień" o kwotę  180 000,00 zł; zaś  nakłady na rok 2018 zwiększono o       kwotę 180 000,00 zł;

2. Zmniejszono nakłady finansowe na rok 2017 na przedsięwzięciu pn.    "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień" o kwotę 370 000,00 zł,  zwiększono nakłady na rok 2018 o 170 000,00 zł, na rok 2019 o 200 000,00 zł;

3. Na przedsięwzięciu pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień" nakłady w roku 2018 zostały zmniejszono o kwotę  400 000,00 zł, zaś w roku       2020 zwiększone o 400 000,00 zł;

4.Zmniejszono nakłady finansowe na rok 2017  na  przedsięwzięciu pn.                  "Budatin - Strumień- współpraca na pograniczu-etap 2"o kwotę 700 000,00 zł,           zaś zwiększono nakłady na rok 2018 o kwotę 710 000,00 zł;

5. Nakłady na przedsięwzięciu pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych   w Gminie Strumień wraz z zagospodarowaniem terenu" zostają  zmniejszone o           kwotę 550 000,00 zł w roku 2017;

6. Zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 790 000,00 zł na rok 2017, zaś zwiększono na rok 2018 o 600 000,00 zł, na przedsięwzięciu pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu";

7. Zwiększono nakłady finansowe na przedsięwzieciu pn. "Budowa sieci    kanalizacyjnej w Gminie Strumień na rok 2017 o kwotę 20 000,00 zł.

8. Wprowadzono przedsięwzięcie na rok 2016 i 2017 pn. " Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień" z nakładami ogółem 98 000,00 zł, z tego w        roku 2016  58 000,00 zł, a na rok 2017 - 40 000,00 zł.

        IV. PRZYCHODY:

           Bez zmian

          V. WYNIK BUDŻETU:

             Deficyt wynosi 1 904 379,51 zł, źródłem jego pokrycia jest kredyt w  wysokości 999 557,49 zł, pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony                   Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Katowicach w wysokości

195 000,00 zł oraz wolne środki w  wysokości  709 822,02 zł.

          VI. ROZCHODY:

             Bez zmian

Uchwałą Nr XXVII.238. 2016  z dnia 30 listopada 2016 roku wprowadzono następujące  zmiany do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy Strumień na lata 2016 - 2022

I. DOCHODY:  

        Zwiększono o kwotę 1 663 997,11 zł w tym:

       A. Zwiększenie budżetu Zarządzeniem Burmistrza - 1 641 899,13 zł, w tym:

           a) dotacja celowa świadczenia wychowawcze - 1 250 991,00 zł;

           b) dotacja celowa świadczenia rodzinne - 299 840,00 zł;

           c) dotacja celowa składki na ubezpieczenia zdrowotne - 2 057,00 zł;

           d) dotacja celowa zasiłki i pomoc w naturze - 10 000,00 zł;

           e) dotacja celowa osrodki pomocy społecznej -  14 215,00 zł;

           f) dotacja celowa pomoc materialna dla uczniów - 39 828,13 zł;

           g) dotacja celowa - sprawy obywatelskie - 24 968,00 zł.

       B. Zmiany budżetu Uchwałą Rady Miejskiej - zwiększono o 22 097,98 zł,

           zwiększenia 162 097,98 zł:

           a) dotacja celowa -porozumienia           1 000,00 zł;

           b) środki na dofinansowanie własnych zadań - Piękna wieś...-500,00 zł;

           c) wpływy z podatku od nieruchomości - 60 000,00 zł;

           d) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 23 000,00 zł;

           e) wpływy z różnych dochodów - 72 000,00 zł;

           f) wpływy z najmu i dzierżawy ....... - 1 530,00 zł

           g) wpływy z usług - 4 067,98 zł.

           zmniejszenia 140 000,00 zł:

           a) wpływy z podatku rolnego - 15 000,00 zł;

           b) wpływy z podatku leśnego -  2 000,00 zł;

           c) wpływy z podatku od środków transportowych - 33 000,00 zł;

           d) wpływy z odsetek - 3 000,00 zł;

           e) wpływy z różnych dochodów - 15 000,00 zł;

           f) wpływy z pozostałych odsetek - 72 000,00 zł.

  II. WYDATKI:

        Ogółem zwiększono o kwotę 1 663 997,11  zł 

         1.  Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 648 997,11 zł,  

         2.  Zwiększono  wydatki majątkowe o kwotę 15 000,00 zł,  

         3.  Zwiększono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę

             29 389,00 zł

         III.  PRZEDSIĘWZIĘCIA:

       1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

           Bez zmian

        2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

 Bez zmian  

        IV. PRZYCHODY:

           Bez zmian

          V. WYNIK BUDŻETU:

    Deficyt wynosi 1 904 379,51 zł, źródłem jego pokrycia jest kredyt w wysokości 999 557,49 zł, pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony                   Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Katowicach w wysokości

             195 000,00 zł oraz wolne środki w  wysokości  709 822,02 zł.

          VI. ROZCHODY:

             Bez zmian

Uchwałą Nr XXVIII.242. 2016  z dnia 20 grudnia 2016 roku wprowadzono następujące  zmiany do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy Strumień na lata 2016 - 2022

I. DOCHODY:  

        Zwiększono o kwotę 293 050,00 zł w tym:

       A. Zwiększenie budżetu Zarządzeniem Burmistrza - 293 050,00 zł w tym:

           a) dotacja celowa świadczenia wychowawcze - 144 957,00 zł;

           b) dotacja celowa świadczenia rodzinne - 148 093,00 zł;

  II. WYDATKI:

        Ogółem zwiększono o kwotę 293 050,00 zł 

         1.  Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 293 050,00 zł,  

         2.  Zmniejszono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę

             10 486,40 zł

         III.  PRZEDSIĘWZIĘCIA:

       1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

           Bez zmian

        2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

1.    Zmniejszono nakłady na rok 2016 na przedsięwzięciu pn. " Adaptacja    pomieszczeń parteru budynku przy ul. Rynek 2 na archiwum zakładowe" o kwotę 40 000,00 zł;

2.  Zmniejszono nakłady na rok 2016 na przedsięwzięciu pn. " Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień" o kwotę 30 000,00 zł;

3. Zmniejszono nakłady na rok 2016 na przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej" o kwotę 77 000,00 zł;

4. Zwiększono nakłady na rok 2016 na przedsięwzięciu pn.              "Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie" o kwotę 130 000,00 zł.

        IV. PRZYCHODY:

           Bez zmian

          V. WYNIK BUDŻETU:

    Deficyt wynosi 1 904 379,51 zł, źródłem jego pokrycia jest kredyt w wysokości 999 557,49 zł, pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony                   Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Katowicach w wysokości

             195 000,00 zł oraz wolne środki w  wysokości  709 822,02 zł.

          VI. ROZCHODY:

             Bez zmian

Uchwałą Nr XXIX. 251. 2016  z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadzono następujące  zmiany do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy Strumień na lata 2016 - 2022

I. DOCHODY:  

        Zwiększono o kwotę 62 306,00 zł w tym:

       A. Zwiększenie budżetu Zarządzeniem Burmistrza - 62 306,00 zł w tym:

           a) dotacja celowa świadczenia wychowawcze - 13.409,00 zł;

           b) dotacja celowa świadczenia rodzinne - 48 897,00 zł;

  II. WYDATKI:

        Ogółem zwiększono o kwotę 62 306,00 zł 

         1. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 42 306,00 zł,

         2. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 20 000,00 zł 

         3. Zmniejszono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  o kwotę                    83 387,46 zł

         III.  PRZEDSIĘWZIĘCIA:

       1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

           Bez zmian

        2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

Bez zmian

        IV. PRZYCHODY:

           Bez zmian

          V. WYNIK BUDŻETU:

    Deficyt wynosi 1 904 379,51 zł, źródłem jego pokrycia jest kredyt w      wysokości 999 557,49 zł, pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony                   Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Katowicach w wysokości

             195 000,00 zł oraz wolne środki w  wysokości  709 822,02 zł.

          VI. ROZCHODY:

             Bez zmian

Zarządzenie Nr 714.2016  z dnia 30 grudnia 2016 roku wprowadzono następujące  zmiany do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy Strumień na lata 2016 - 2022

I. DOCHODY:   

           Bez zmian

  II. WYDATKI:

         1. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 0,00 zł,

         2. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 0,00 zł 

         3. Zmniejszono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  o kwotę                    18 075,00 zł

         III.  PRZEDSIĘWZIĘCIA:

       1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:

           Bez zmian

        2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe:

Bez zmian

        IV. PRZYCHODY:

           Bez zmian

          V. WYNIK BUDŻETU:

             Deficyt wynosi 1 904 379,51 zł, źródłem jego pokrycia jest kredyt w                        wysokości 999 557,49 zł, pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony                Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Katowicach w wysokości

             195 000,00 zł oraz wolne środki w  wysokości  709 822,02 zł.

          VI. ROZCHODY:

             Bez zmian