Zarządzenie Nr 279 .2019
Burmistrza Strumienia
z dnia 10 września 2019
w sprawie: zmiany w planach finansowych w jednostkach organizacyjnych na 2019 r. do Zarządzenia Nr 278.2019 Burmistrza Strumienia z dnia 10 września 2019 r.
Na podstawie ar.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm) art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 poz. 869) oraz § 12 ust.2 Uchwały Budżetowej Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. Burmistrz Strumienia zarządza:
§ 1
1.Zwiększyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2019 r. o kwotę 512 295,00 zł
|
Dz. Rozdz. § Treść
|
zwiększenie |
|
|
512 295,00 |
852 |
Pomoc społeczna |
2 000,00 |
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
2 000,00 |
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
2 000,00 |
855 |
Rodzina |
510 295,00 |
85501 |
Świadczenia wychowawcze |
297 800,00 |
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci |
297 800,00 |
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
145,00 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
145,00 |
85504 |
Wspieranie rodziny |
212 350,00 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
212 350,00 |
2.Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2019 r. o kwotę 512 295,00 zł
|
Dz. Rozdz. § Treść
|
zwiększenie |
|
|
512 295,00 |
852 |
Pomoc społeczna (MOPS WZ) |
2 000,00 |
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
2 000,00 |
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
2 000,00 |
855 |
Rodzina |
510 295,00 |
85501 |
Świadczenia wychowawcze (MOPS ZZ) |
297 800,00 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
292 310,00 |
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
4 587,00 |
4110 |
Składki ZUS |
790,00 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
113,00 |
85503 |
Karta Dużej Rodziny (111) |
145,00 |
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
145,00 |
85504 |
Wspieranie rodziny (MOPS ZZ) |
212 350,00 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
205 500,00 |
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
4 165,00 |
4110 |
Składki ZUS |
717,00 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
102,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 866,00 |
§3
Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2019 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach między grupami.
dział, rozdział § |
zwiększenie |
zmniejszenie |
|
|
1 282 392,03 |
1 282 392,03 |
801 |
Oświata i wychowanie |
1 280 557,56 |
1 280 557,56 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
1 121 632,00 |
15 000,00 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
35 300,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
841 306,00 |
|
4110 |
Składki ZUS |
169 464,00 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
20 562,00 |
|
4211 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
8 000,00 |
4241 |
Zakup pomocy dydaktycznych i książek |
|
7 000,00 |
4260 |
Zakup energii |
40 000,00 |
|
4421 |
Podróże służbowe zagraniczne |
15 000,00 |
|
80104 |
Przedszkola |
109 100,00 |
109 960,00 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
11 500,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
70 000,00 |
91 000,00 |
4110 |
Składki ZUS |
2 600,00 |
16 500,00 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
2 460,00 |
4260 |
Zakup energii |
20 000,00 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
|
80110 |
Gimnazja |
|
1 150 497,56 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
|
46 719,07 |
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
|
884 717,31 |
4110 |
Składki ZUS |
|
188 397,46 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
30 663,72 |
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
24 150,00 |
5 100,00 |
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
20 700,00 |
5 000,00 |
4110 |
Składki ZUS |
3 250,00 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
200,00 |
100,00 |
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
25 675,56 |
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
25 675,56 |
|
852 |
Pomoc społeczna |
1 000,00 |
1 000,00 |
85214 |
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
|
1 000,00 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
1 000,00 |
85216 |
Zasiłki stałe |
1 000,00 |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 000,00 |
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
800,00 |
800,00 |
85401 |
Świetlice szkolne |
800,00 |
800,00 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
800,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
|
800,00 |
855 |
Rodzina |
34,47 |
34,47 |
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
34,47 |
34,47 |
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
5,00 |
|
4110 |
Składki ZUS |
25,79 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3,68 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
34,47 |
Budżet realizowany przez jednostki organizacyjne:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
852 |
Pomoc społeczna |
1 000,00 |
1 000,00 |
85214 |
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
|
1 000,00 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
1 000,00 |
85216 |
Zasiłki stałe |
1 000,00 |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 000,00 |
|
Urząd Miejski
801 |
Oświata i wychowanie |
25 675,56 |
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
25 675,56 |
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
25 675,56 |
|
855 |
Rodzina (ZZ 111) |
34,47 |
34,47 |
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
34,47 |
34,47 |
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
5,00 |
|
4110 |
Składki ZUS |
25,79 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3,68 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
34,47 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie
801 |
Oświata i wychowanie |
159 150,00 |
105 060,00 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
800,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
66 910,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
54 090,00 |
|
4110 |
Składki ZUS |
36 000,00 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 000,00 |
|
80104 |
Przedszkola |
200,00 |
99 960,00 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
200,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
|
81 000,00 |
4110 |
Składki ZUS |
|
16 500,00 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
2 460,00 |
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
150,00 |
5 100,00 |
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
|
5 000,00 |
4110 |
Składki ZUS |
150,00 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
100,00 |
Przedszkole Strumień
801 |
Oświata i wychowanie |
45 000,00 |
|
80104 |
Przedszkola |
33 000,00 |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
1 000,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
5 000,00 |
|
4110 |
Składki ZUS |
2 000,00 |
|
4260 |
Zakup energii |
20 000,00 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
12 000,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
10 000,00 |
|
4110 |
Składki ZUS |
1 800,00 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
200,00 |
|
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu
801 |
Oświata i wychowanie |
15 000,00 |
15 000,00 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
15 000,00 |
15 000,00 |
4211 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
8 000,00 |
4241 |
Zakup pomocy dydaktycznych i książek |
|
7 000,00 |
4421 |
Podróże służbowe zagraniczne |
15 000,00 |
|
Przedszkole Zbytków
801 |
Oświata i wychowanie |
75 100,00 |
|
80104 |
Przedszkola |
66 300,00 |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
1 300,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
65 000,00 |
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
8 800,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
7 500,00 |
|
4110 |
Składki ZUS |
1 300,00 |
|
Szkoła Podstawowa Strumień
801 |
Oświata i wychowanie |
763 132,00 |
1 070 822,02 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
763 132,00 |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
25 000,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
570 306,00 |
|
4110 |
Składki ZUS |
111 464,00 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
16 362,00 |
|
4260 |
Zakup energii |
40 000,00 |
|
80110 |
Gimnazja |
|
1 070 822,02 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
|
43 559,93 |
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
|
306 890,02 |
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
|
517 903,10 |
4110 |
Składki ZUS |
|
173 286,44 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
28 382,53 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
800,00 |
800,00 |
85401 |
Świetlice szkolne |
800,00 |
800,00 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
800,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
|
800,00 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pruchnej
801 |
Oświata i wychowanie |
127 500,00 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
118 700,00 |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
9 500,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
90 000,00 |
|
4110 |
Składki ZUS |
16 000,00 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 200,00 |
|
80104 |
Przedszkola |
5 600,00 |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
5 000,00 |
|
4110 |
Składki ZUS |
600,00 |
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
3 200,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
3 200,00 |
|
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drogomyślu
801 |
Oświata i wychowanie |
70 000,00 |
90 475,54 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
66 000,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
60 000,00 |
|
4110 |
Składki ZUS |
6 000,00 |
|
80104 |
Przedszkola |
4 000,00 |
10 000,00 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
4 000,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
|
10 000,00 |
80110 |
Gimnazja |
|
80 475,54 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
|
3 159,14 |
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
|
39 448,65 |
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
|
20 475,54 |
4110 |
Składki ZUS |
|
15 111,02 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
2 281,19 |
§ 2
Budżet po zmianach wynosi:
dochody 58 987 168,35 zł,
wydatki 61 952 772,25 zł.
Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 2 965 603,90 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości 1 755 616,00 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 132 000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 1 077 987,90 zł.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.