Zarządzenie Nr 293.2019
Burmistrza Strumienia
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Strumień na 2019 r.
Na podstawie art.249 ust.1,2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019, poz. 869 ) oraz Uchwały Nr XI.95. 2019 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 26 września 2019 r. Burmistrz Strumienia zarządza :
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Strumień na 2019 r. o kwotę 397 031,50 zł
Dz. |
Treść |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
|
|
415 431,50 |
18 400,00 |
600 |
Transport i łączność |
4 000,00 |
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
4 000,00 |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
4 000,00 |
|
750 |
Administracja publiczna |
28 626,50 |
|
75023 |
Urzędy gmin |
28 626,50 |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
28 626,50 |
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
6 105,00 |
|
75412 |
OSP |
6 105,00 |
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
6 105,00 |
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych……… |
4 895,00 |
|
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego………. |
4 895,00 |
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
4 895,00 |
|
758 |
Różne rozliczenia |
368 805,00 |
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
368 805,00 |
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
368 805,00 |
|
801 |
Oświata i wychowanie |
3 000,00 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
3 000,00 |
|
2701 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,……. |
3 000,00 |
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej |
|
18 400,00 |
85326 |
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
|
18 400,00 |
2170 |
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
|
18 400,00 |
§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Strumień na 2019 r. o kwotę 502 968,50 zł
Dz. |
Rozdz. |
Treść |
Zwiększenie |
zmniejszenie |
|
|
|
756 444,20 |
1 259 412,70 |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo (110) |
|
65 000,00 |
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (110) |
|
55 000,00 |
|
6050 |
Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień- ul. Szkolna w Pruchnej |
|
55 000,00 |
|
01095 |
Pozostała działalność (114) |
|
10 000,00 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
10 000,00 |
600 |
|
Transport i łączność (111) |
12 000,00 |
|
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
12 000,00 |
|
|
2800 |
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
12 000,00 |
|
710 |
|
Działalność usługowa |
|
15 000,00 |
|
71035 |
Cmentarze |
|
15 000,00 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
15 000,00 |
750 |
|
Administracja publiczna |
|
74 347,46 |
|
75022 |
Rady gmin (103) |
|
10 000,00 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
10 000,00 |
|
75023 |
Urzędy gmin |
|
20 000,00 |
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (101) |
|
4 000,00 |
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii (116) |
|
5 000,00 |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe (116) |
|
5 000,00 |
|
4610 |
Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego (115) |
|
2 000,00 |
|
4610 |
Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego (116) |
|
3 000,00 |
|
4700 |
Szkolenia pracowników…(105) |
|
1 000,00 |
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
|
42 737,46 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych (112) |
|
3 819,20 |
|
4309 |
Zakup usług pozostałych (116) |
|
38 918,26 |
|
75085 |
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (ZOS) |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
4 000,00 |
|
6060 |
Zakup korektora danych z czytnikiem kodów kreskowych |
4 000,00 |
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
|
1 610,00 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych (104) |
|
1 610,00 |
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
21 000,00 |
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne (110) |
|
16 000,00 |
|
6050 |
Przebudowa garażu dla samochodu bojowego OSP Bąków |
|
16 000,00 |
|
75414 |
Obrona cywilna (110) |
|
5 000,00 |
|
6050 |
Wykonanie projektu generatora prądotwórczego w Urzędzie Miejskim |
|
5 000,00 |
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
|
65 000,00 |
|
75702 |
Obsługa …. |
|
65 000,00 |
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych… |
|
65 000,00 |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
550 455,00 |
685 624,24 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
369 887,00 |
235 470,69 |
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (107) |
|
216 470,69 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Strumień) |
23 650,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników (116) |
200 000,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek (ZSP Bąków) |
38 237,00 |
|
|
4301 |
Zakup usług pozostałych (SP Strumień) |
3 000,00 |
|
|
6050 |
Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Pruchnej (110) |
55 000,00 |
|
|
6050 |
Przebudowa schodów wejściowych do budynku ZSP w Zabłociu (110) |
50 000,00 |
|
|
6050 |
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu przy ZSP (110) |
|
19 000,00 |
|
80104 |
Przedszkola |
50 000,00 |
177 000,00 |
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (107) |
50 000,00 |
127 000,00 |
|
4330 |
Zakup usług przez jst od innych jst (107) |
|
50 000,00 |
|
80110 |
Gimnazja |
|
10 700,00 |
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Strumień) |
|
7 300,00 |
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZSP Drogomyśl) |
|
3 400,00 |
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
|
122 500,00 |
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (107) |
|
122 500,00 |
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
130 568,00 |
132 713,55 |
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (107) |
|
107 037,99 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników (116) |
130 568,00 |
25 675,56 |
852 |
|
Pomoc społeczna |
18 401,00 |
72 700,00 |
|
85205 |
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
|
5 000,00 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
5 000,00 |
|
85214 |
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
|
50 000,00 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
50 000,00 |
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
|
9 000,00 |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
9 000,00 |
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne …….. |
18 401,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
18 401,00 |
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
|
8 700,00 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
8 700,00 |
853 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
|
36 801,00 |
|
85326 |
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (MOPS) |
|
36 901,00 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
36 801,00 |
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
10 700,00 |
79 340,00 |
|
85401 |
Świetlice szkolne |
10 700,00 |
23 650,00 |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( ZSP Drogomyśl) |
200,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZSP Pruchna) |
7 000,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZSP Drogomyśl) |
3 000,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Strumień) |
|
15 000,00 |
|
4110 |
Składki ZUS ( SP Strumień) |
|
3 500,00 |
|
4110 |
Składki ZUS ( ZSP Drogomyśl) |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki ZUS (ZS Pruchna) |
200,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy (ZSP Pruchna) |
100,00 |
|
|
4120 |
Składki Fundusz Pracy (SP Strumień) |
|
150,00 |
|
4120 |
Składki Fundusz Pracy (ZSP Drogomyśl) |
100,00 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚS (SP Strumień) |
|
5 000,00 |
|
85404 |
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka |
|
46 480,00 |
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (107) |
|
46 480,00 |
|
85495 |
Pozostała działalność |
|
9 210,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników (116) |
|
9 210,00 |
855 |
|
Rodzina (107) |
|
100 600,00 |
|
85505 |
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków |
|
90 600,00 |
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień….. |
|
30 000,00 |
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji …. |
|
60 600,00 |
|
85506 |
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych |
|
10 000,00 |
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień….. |
|
10 000,00 |
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
158 888,20 |
20 000,00 |
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg (110) |
158 888,20 |
20 000,00 |
|
4260 |
Zakup energii |
150 000,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
20 000,00 |
|
6050 |
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED |
60,00 |
|
|
6050 |
Wykonanie oświetlenia ulic Orzechowej i Miodowej w Zabłociu - FS |
9,00 |
|
|
6050 |
Doświetlenie Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej (plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej, siłownia)-Fundusz Sołecki Pruchna |
3 819,20 |
|
|
6050 |
Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego ulic: Knajska, Jagodowa, Malinowa, Jaśminowa, Kalinowa- Fundusz Sołecki Drogomyśl |
5 000,00 |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (110) |
|
17 000,00 |
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
|
17 000,00 |
|
6050 |
Modernizacja pomników i dóbr kultury |
|
10 000,00 |
|
6050 |
Wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu w miejscu odbudowy pomnika upamiętniającego Odzyskania Niepodległości Polski (zlokalizowanego na gruncie gminnym, na terenie sołectwa Drogomyśl- Fundusz Sołecki Drogomyśl |
|
7 000,00 |
926 |
|
Kultura fizyczna |
2 000,00 |
10 240,00 |
|
92601 |
Obiekty sportowe (110) |
2 000,00 |
|
|
6050 |
Rewitalizacja traktu spacerowego przy boisku LKS Drogomyśl- Fundusz Sołecki Drogomyśl |
2 000,00 |
|
|
92695 |
Pozostała działalność (104) |
|
10 240,00 |
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie ar. 221….. |
|
10 240,00 |
§3. Budżet po zmianach wynosi:
dochody 59 384 199,85 zł,
wydatki 61 449 803,75 zł.
Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 2 065 603,90 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości 1 755 616,00 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 132 000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 177 987,90 zł.
§4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.