Projekt

 

 

 

Uchwała Nr XXIX.    .2021
Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1, art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. W Uchwale budżetowej na rok 2021 Nr XXVI.220.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 roku Załącznik Nr 17 otrzymuje tytuł „Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Dochody i Wydatki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021”.

§ 2. Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 192 234,64 zł:

2.1. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 133 222,60 zł (pochodzące z Gminnego Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),

2.2. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 59 012,04 zł (pochodzące z projektów Erasmus+ oraz Powerse).

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Strumień na 2021 r. o kwotę 2 133,08 zł

Dz.

Treść

Zwiększenie

zmniejszenie

 

 

44 312,08

42 179,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

5 300,00

5 300,00

 

Dochody bieżące

5 300,00

5 300,00

 

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

 

5 300,00

 

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

5 300,00

 

750

Administracja publiczna

1 772,10

 

 

Dochody bieżące

1 772,10

 

 

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

1 772,10

 

758

Różne rozliczenia

 

36 879,00

 

Dochody bieżące

 

36 879,00

 

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

36 879,00

851

Ochrona zdrowia

18 700,00

 

 

Dochody bieżące

18 700,00

 

 

Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych

12 700,00

 

 

Wpływy z różnych dochodów

6 000,00

 

852

Pomoc społeczna

7 515,00

 

 

Dochody bieżące

7 515,00

 

 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących  gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

 

7 515,00

 

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

11 024,98

 

 

Dochody bieżące

11 024,98

 

 

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

11 024,98

 

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Strumień na 2021 r. o kwotę 194 367,72 zł

Dz.

Rozdz.

Treść

Zwiększenie

zmniejszenie

 

 

 

1 720 357,82

1 525 990,10

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

101 102,80

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

101 102,80

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

101 102,80

 

 

 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

101 102,80

 

750

 

Administracja publiczna

1 772,10

 

 

75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

1 772,10

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

1 772,10

 

 

 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 772,10

 

801

 

Oświata i wychowanie

89 012,04

23 734,22

 

80101

Szkoły podstawowe

89 012,04

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

89 012,04

 

 

 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

30 000,00

 

 

 

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

59 012,04

 

 

 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

 

59 012,04

 

 

 

Projekt: „Powerse w  Szkole  Podstawowej w Strumieniu

29 692,08

 

 

 

Projekt: „Erasmus+ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu”

29 319,96

 

 

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

 

 

23 734,22

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 

23 734,22

 

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

23 734,22

851

 

Ochrona zdrowia

151 922,60

 

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

145 922,60

 

 

 

Dotacje na zadania bieżące

145 922,60

 

 

85195

Pozostała działalność

6 000,00

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

6 000,00

 

 

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 996,00

 

 

 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 004,00

 

852

 

Pomoc społeczna

7 515,00

 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

1 515,00

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

1 515,00

 

 

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 515,00

 

 

85295

Pozostała działalność

6 000,00

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

6 000,00

 

 

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 000,00

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 369 033,28

1 369 033,28

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1 364 533,28

1 364 533,28

 

 

Wydatki majątkowe

1 364 533,28

1 364 533,28

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

29 001,38

 

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie -etap II

29 001,38

 

 

 

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 335 531,90

1 364 533,28

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie -etap II unijne

690 730,35

1 364 533,28

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie -etap II współfinansowanie

644 801,55

 

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

4 500,00

4 500,00

 

 

Wydatki majątkowe

4 500,00

4 500,00

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

4 500,00

4 500,00

 

 

Dokończenie realizacji oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Nowy Świat z ul. Poprzeczną i Uroczą w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pruchna

 

4 500,00

 

 

Projekt na lampy na ul. Cichą w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pruchna

4 500,00

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

133 222,60

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

133 222,60

 

 

Dotacje na zadania bieżące

 

133 222,60

§ 5. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI.220.2020  Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. pod nazwą „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków” – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI.220.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. pod nazwą „Zadania inwestycyjne w roku 2021” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI.220.2020  Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii na rok 2021”- otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI.220.2020  Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI.220.2020  Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. pod nazwą „Plany Finansowe Zakładów Budżetowych na rok 2021” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVI.220.2020  Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. pod nazwą „Przychody i Wydatki stanowiące koszty Zakładów Budżetowych w roku 2021”- otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXVI.220.2020  Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. pod nazwą „Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Dochody i Wydatki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXVI.220.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. pod nazwą „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi: dochody: 74 533 028,07 zł, wydatki: 80 993 402,43 zł. Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 6 460 374,36 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą: 6.1. przychody z zaciągniętego kredytu w wysokości 4 000 000,00 zł, 6.2. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 193 222,60 zł, 6.3. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 59 012,04 zł; 6.4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 208 139,72 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Przewodniczący Rady


Czesław Greń

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX.    .2021
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 30 marca 2021 r.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVI.220.2020

Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 29  grudnia 2020 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW                ORAZ  ROZCHODÓW  I WYDATKÓW

lp.

TREŚĆ

Plan 2021 r

PRZYCHODY I DOCHODY  BUDŻETU

1.

PRZYCHODY

8 739 574,36

1

Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym

4 000 000,00

2

Przychody jst z niewykorzystanych  środków  pieniężnych  na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach RFIL

1 060 000,00

3

Przychody jst z niewykorzystanych  środków  pieniężnych  na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach GFRPA

133 222,60

4

Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Erasmus+, Powerse)

59 012,04

5

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych

50 000,00

6

Wolne środki, o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

3 437 339,72

2.

DOCHODY BUDŻETU

74 533 028,07

RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (14+19)

83 272 602,43

ROZCHODY I  WYDATKI  BUDŻETU

1.

ROZCHODY

2 279 200,00

1.

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)

2 170 200,00

1.1

Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2011 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań

600 000,00

1.2

Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2015 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań

800 000,00

1.3

Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2016 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań

500 000,00

1.4

Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2017 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań

100 000,00

1.5

Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2018 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań

100 000,00

1.6

Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2019 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań

50 000,00

1.7.

Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2020 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań

20 200,00

2

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)

59 000,00

2.1

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień-Etap 1-rok 2018

16 000,00

2.2

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień-Etap 1-rok 2019

22 000,00

2.3.

Kanalizacja Bąków

21 000,00

3

Udzielone pożyczki

50 000,00

4

WYDATKI BUDŻETU

80 993 402,43

RZAEM ROZCHODY I WYDATKI (1+4)

83 272 602,43

3

DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)

-6 460 374,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX.    .2021
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 30 marca 2021 r.

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXVI.220.2020    

Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 29 grudnia 2020 r.                                

ZADANIA INWESTYCYJNE

W ROKU 2021

lp

K

Nazwa zadania - cel                                                             Wydatki

Klasyfikacja budżetowa

Plan 

w tym:

w tym:

Dział

Rozdział

§

środki  wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (7,9)

środki  wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (7)

1

WPF

Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień

0 10

0 1010

6050

50 000,00

2

D

Dotacja na dofinansowanie do budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Wisła Wielka - Strumień

600

60013

6620

133 000,00

3

WPF

Budowa dróg  i parkingów w Gminie Strumień

600

60016

6050

1 600 000,00

4

Wprowadzenie organizacji ruchu w ciągu ulicy Młyńskiej

600

60016

6050

50 000,00

5

FM

Projekt i budowa progów zwalniających na ulicy Wspólnej w ramach Funduszu Mieszkańców

600

60016

6050

15 019,20

6

FS

Budowa progów zwalniających wraz z niezbędnym oznakowaniem na ulicy Wspólnej w ramach FS Zbytków

600

60016

6050

4 000,00

7

Przebudowa i budowa wiat przystankowych na terenie gminy Strumień

600

60095

6050

80 000,00

8

Modernizacja placów zabaw w gminie Strumień

700

70005

6050

50 000,00

9

FS

Zakup namiotu imprezowego w ramach FS Zbytków

700

70005

6060

22 100,00

10

Zakup nieruchomości w Strumieniu

700

70005

6060

80 000,00

11

Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień 

700

70005

6060

30 000,00

12

WPF

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu

700

70095

6050

40 000,00

13

FS

Poprawa nawierzchni przy Domu Pogrzebowym -wymiana kostki w ramach FS Pruchna

710

71035

6050

15 252,10

14

Dofinansowanie projektu budowy nowej siedziby dla KPP w Cieszynie 

754

75404

6170

12 750,00

15

FS

Budowa wiaty przy OSP Bąków w ramach FS Bąków

754

75412

6050

46 752,10

16

FS

Termomodernizacja wieży strażackiej wraz z pomalowaniem klatki schodowej w ramach FS Pruchna

754

75412

6050

10 000,00

17

D

Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP

754

75412

6230

50 000,00

18

D/FM

Dofinansowanie zakupu specjalistycznej pralki i środków piorących dla OSP Strumień w ramach Funduszu Mieszkańców

754

75412

6230

23 800,00

19

WPF

Przebudowa pomieszczeń gospodarczych i zmiana sposobu użytkowania na punkt wydawania posiłków w budynku ZSP Zabłocie

801

80101

6050

150 000,00

20

Rozbudowa budynku ZSP Bąków dokumentacja techniczna

801

80101

6050

150 000,00

21

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym

801

80101

6050

50 000,00

22

WPF

Termomodernizacja ZSP w Pruchnej

801

80101

6057

2 410 000,00

2 410 000,00

2 410 000,00

23

WPF

Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Drogomyślu w ramach środków RFIL

851

85195

6050

560 000,00

24

WPF

Usługi społeczne w Gminie Strumień

853

85395

6057

83 300,00

83 300,00

83 300,00

6059

7 840,00

7 840,00

25

WZC dopłata do udziałów

900

90001

6010

4 000,00

26

WPF

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu w ramach środków RFIL

900

90001

6050

200 000,00

27

WPF

Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień

900

90001

6050

400 000,00

28

WPF

Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej

900

90001

6050

200 000,00

29

WPF

Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień

900

90001

6050

100 000,00

6057

649 177,57

649 177,57

649 177,57

30

WPF

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie – etap II

900

90001

6050

29 001,38

6057

690 730,35

690 730,35

690 730,35

6059

644 801,55

644 801,55

31

D

Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych

900

90005

6230

30 000,00

32

D

Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła

900

90005

6230

100 000,00

33

Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień

900

90015

6050

50 000,00

34

FS

Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego ulicy Kalinowej - FS Drogomyśl

900

90015

6050

16 000,00

35

FS

Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego ulicy Jaworowej - FS Drogomyśl

900

90015

6050

16 000,00

36

FS

Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Jagodowej - FS Drogomyślu

900

90015

6050

13 500,00

37

FS

Projekt na lampy ulicy Cichej - FS Pruchna

900

90015

6050

9 500,00

38

FS

Dokończenie realizacji oświetlenia na skrzyżowaniu ulicy Nowy Świat z ulicą Poprzeczną i Uroczą - FS Pruchna

900

90015

6050

5 500,00

39

FS

Wykonanie oświetlenia ulicy Stokrotek - FS Zabłocie

900

90015

6050

46 752,10

40

FS

Przygotowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Ks. Ludwika Kojzara - FS Zbytków

900

90015

6050

19 500,00

41

FS

Kontynuacja zagospodarowania terenu przy LKS :Orzeł" Zabłocie - FS Zabłocie

926

92601

6050

15 755,45

42

WPF

Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie

921

92195

6050

6 300,00

6057

43 905,43

43 905,43

43 905,43

6059

38 794,57

38 794,57

43

WPF

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie – etap III RFIL

900

90001

6050

300 000,00

Razem

9 353 031,80

4 568 549,47

3 877 113,35

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX.    .2021
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 30 marca 2021 r.

 Załącznik Nr 9

do Uchwały  Rady Miejskiej Strumienia  

Nr XXVI.220.2020

z dnia 29  grudnia 2020 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku

I.1. Planowane dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury                      

lp

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w złotych

1

851

85154

2480

Dotacja podmiotowa  z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MGOK w Strumieniu

 307 922,60

2

851

85154

2480

Dotacja podmiotowa  z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MBP w Strumieniu

 7 000,00

3

921

92109

2480

Dotacja podmiotowa  z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-MGOK w Strumieniu

1 067 277,40 

5

921

92116

2480

Dotacja podmiotowa  z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-MBP w Strumieniu

 541 000,00

Razem

1 923 200,00

I.2. Planowana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu  budżetowego

lp

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w złotych

1

700

70004

2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego-ZGKiM w Strumieniu

 1 450 000,70

Razem

1 450 000,70

I.3. Planowane dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw, porozumień

lp

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w złotych

1

010

01095

2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

15 000,00

2

600

60004

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

 180 000,00

3

801

80101

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

8 000,00

4

851

85158

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

 13 044,00

5

852

85205

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

 16 759,00

6

855

85516

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 18 000,00

Razem

250 803,00

I.4. Planowane dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw, porozumień

lp

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w złotych

1

600

60013

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na odstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 133 000,00

Razem

133 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX.    .2021
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 30 marca 2021 r.

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XXVI.220.2020

Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 29 grudnia 2020 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH

W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII na rok 2021

Dochody

Dział

Rozdział

Treść

Plan

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

320 000,00

Dochody bieżące

320 000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia  na sprzeć napojów alkoholowych

320 000,00

851

Ochrona zdrowia

12 700,00

Dochody bieżące

12 700,00

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

12 700,00

Ogółem

332 700,00

Wydatki

Dział

Rozdział

Treść

Plan

851

Ochrona zdrowia 

465 922,60

85153

Zwalczanie narkomanii

46 300,00

Wydatki bieżące

46 300,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

46 300,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

419 622,60

Wydatki bieżące

419 622,60

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

37 560,00

wydatki na dotacje na zadania bieżące

314 922,60

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

67 140,00

OGÓŁEM

465 922,60

RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI

-133 222,60

Uchwałą Nr XXIX.    .2021 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 marca 2021 r. wprowadzono środki finansowe w wysokości 145 922,60 zł, które pochodzą z ponad planowanych opłat i niewykonanych wydatków z roku 2020 w wysokości 133 222,60, a także wprowadzono dochody z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 12 700,00 zł. Środki te w całości przeznacza się na realizację Programu w roku 2021

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX.    .2021
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 30 marca 2021 r.

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr XXVI.220 .2020

Rady Miejskiej 

w Strumieniu

z dnia 29  grudnia 2020 r.

PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NA ROK 2021

lp.

Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu

Nazwa zakładu budżetowego

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

1

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 

8 000,00

2

Wpływy z różnych opłat

1 000,00

3

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

700 000,00

4

Wpływy z usług

1 670 000,00

5

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

14 000,00

6

Pozostałe odsetki

24 000,00

7

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

1 000,00

8

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

4 000,00

9

Wpływy z różnych dochodów

80 000,00

10

Dotacje przedmiotowe

1 450 000,70

11

Dotacje celowe (majątkowe)

0,00

12

RAZEM (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

3 952 000,70

13

Równowartość odpisów amortyzacyjnych

730 000,00

14

Stan funduszu obrotowego na początek roku

59 023,89

15

PRZYCHODY OGÓŁEM (12+13+14)

4 741 024,59

16

Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia

1 527 000,00

17

Na pochodne od wynagrodzeń

310 630,00

18

Pozostałe bieżące

2 759 394,59

19

Inwestycyjne

30 000,00

20

RAZEM (16+17+18+19)

4 627 024,59

21

Podatek dochodowy od osób prawnych

30 000,00

22

Inne zmniejszenia

0,00

23

Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego

4 000,00

24

Stan środków obrotowych na koniec roku

80 000,00

ROZCHODY RAZEM

4 741 024,59


Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX.    .2021
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 30 marca 2021 r.

Załącznik Nr 12

do Uchwały Nr XXVI.220.2020

Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 29 grudnia 2020 r.

PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w ROKU 2021

Nazwa

Klasyfikacja budżetowa

Przychody

Wydatki

 

 

Razem

w tym:

 

 

Razem

w tym:

Dział

Rozdz.

Przychody własne

Dotacje

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

pozostałe wydatki bieżące

wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych

inwestycje

przedmio-             towe

celowe       

1

2

3

4

5

7

9

10

11

13

14

ZGKiM

700

70004

4 682 000,70

3 232 000,00

1 450 000,70

0,00

4 661 024,59

1 837 630,00

2 789 394,59

4 000,00

30 000,00

Przeznaczenie dotacji przedmiotowej:

j.m.

Ilość jednostek kalkulacyj.

Stawka za jednostkę

wysokość dotacji

1)

Utrzymanie hali sportowej

m2

1 439,80

166,14

239 208,41

2)

Utrzymanie Sali przy OSP w Bąkowie

m2

258,62

266,99

69 048,95

3)

Utrzymanie GCIW w Pruchnej

m2

799,00

106,68

85 237,32

4)

Utrzymanie MCKiR w Strumieniu

m2

1 725,00

219,87

379 275,75

5)

Utrzymanie zieleni miejskiej

m2

13 000,00

15,27

198 510,00

6)

Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Strumień

h

1 765,00

99,07

174 858,55

7)

Utrzymanie dróg miejskich

km

14,17

13 699,03

194 115,26

8)

Utrzymanie Domu przedpogrzebowego w Pruchnej

m2

48,88

122,98

6 011,26

9)

Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Strumień

mb

3 296,71

13,89

45 791,30

10)

Utrzymanie zabudowań byłej kaflarni w Strumieniu

m2

6 714,00

3,00

20 142,00

11)

Utrzymanie ogólnodostępnych pomieszczeń gminnych w budynku przy ul. Wyzwolenia 49 w Zbytkowie

m2

92,53

131,38

12 156,59

12)

Utrzymanie lokalu Rady Sołeckiej w Drogomyślu

m2

62,99

159,78

10 064,54

13)

Utrzymanie obiektu Chata nad zalewem w Zabłociu

m2

320,79

48,57

15 580,77

OGÓŁEM

1 450 000,70

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX.    .2021
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 30 marca 2021 r.

Załącznik Nr 17

do Uchwały Nr XXVI.220.2020        

Rady Miejskiej 

w Strumieniu

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwesycji Lokalnych oraz Dochody i Wydatki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021

I.

Wydatki Finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

1

Stan środków pieniężnych RFIL na 01.01.2021

4 205 153,00

2.

Wydatki RFIL w roku 2021

1 060 000,00

Dział

Rozdział

Treść

Plan

851

Ochrona zdrowia

560 000,00

85195

Pozostała działalność

560 000,00

Wydatki majątkowe

560 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

560 000,00

Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Drogomyślu

560 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

500 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

500 000,00

Wydatki majątkowe

500 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

500 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie -etap III

300 000,00

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu

200 000,00

3.

Stan środków pieniężnych RFIL na 31.12.2021

3 145 153,00

II

Dochody i Wydatki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

dział

Rozdział

Treść 

Dochody

Wydatki

852

Pomoc społeczna

7 515,00

7 515,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

1 515,00

1 515,00

Dochody bieżące

1 515,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

1 515,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

1 515,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 515,00

85295

Pozostała działalność

6 000,00

6 000,00

Dochody bieżące

6 000,00

6 000,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

6 000,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

6 000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIX.    .2021
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 30 marca 2021 r.

Załącznik Nr 15

 

do Uchwały Nr XXVI.220.2020

 

Rady Miejskiej

 

w Strumieniu

 

z dnia 29 grudnia 2020 r.

 

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane  w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku

 

Sołectwo Bąków z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim

Dział

Rozdział

§

Treść

Wydatki

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

46 752,10

75412

Ochotnicze straże pożarne

46 752,10

Wydatki majątkowe

46 752,10

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

46 752,10

*budowa wiaty przy OSP Bąków

46 752,10

Razem

46 752,10

Sołectwo Drogomyśl z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

45 500,00

90015

Oświetlenie uliczne

45 500,00

Wydatki majątkowe

45 500,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

45 500,00

*wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego ulicy Kalinowej

16 000,00

*wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego ulicy Jaworowej

16 000,00

*budowa oświetlenia ulicznego ulicy Jagodowej

13 500,00

Razem

45 500,00

Sołectwo Pruchna z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim

700

Gospodarka mieszkaniowa

6 500,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

6 500,00

Wydatki bieżące

6 500,00

Wydatki statutowe

6 500,00

*zakup sprzętu ogrodniczego na potrzeby Sołectwa Pruchna (kosa spalinowa "STIHL", dmuchawa, kosiarka, nożyce do pielęgnacji)

6 500,00

710

Działalność usługowa

15 252,10

71035

Cmentarze

15 252,10

Wydatki majątkowe

15 252,10

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

15 252,10

*poprawa nawierzchni przy domu Pogrzebowym (wymiana kostki)

15 252,10

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

10 000,00

Wydatki majątkowe

10 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

10 000,00

*termomodernizacja wieży strażackiej wraz z pomalowaniem klatki schodowej 

10 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

15 000,00

90015

Oświetlenie uliczne

15 000,00

Wydatki majątkowe

15 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

15 000,00

*projekt na lampy ul. Cicha

9 500,00

*dokończenie realizacji oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Nowy Świat z ul. Poprzeczną i Uroczą

5 500,00

Razem

46 752,10

Sołectwo Zabłocie z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

46 752,10

90015

Oświetlenie uliczne

46 752,10

Wydatki majątkowe

46 752,10

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

46 752,10

*wykonanie  oświetlenia ulicy Stokrotek

46 752,10

Razem

46 752,10

Sołectwo Zabłocie Solanka z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim

926

Kultura fizyczna

15 755,45

92601

Obiekty sportowe

15 755,45

Wydatki majątkowe

15 755,45

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

15 755,45

*kontynuacja zagospodarowania terenu przy LKS "Orzeł" Zabłocie

15 755,45

Razem

15 755,45

Sołectwo Zbytków z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim

600

Transport i łączność

4 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

4 000,00

Wydatki majątkowe

4 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

4 000,00

*budowa progów zwalniających wraz z niezbędnym oznakowaniem na ulicy Wspólnej w Zbytkowie/ Strumieniu

4 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

23 252,10

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

23 252,10

Wydatki bieżące

1 152,10

Wydatki statutowe

1 152,10

*zakup obciążników do namiotu ekspresowego

1 152,10

Wydatki majątkowe

22 100,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

22 100,00

*zakup namiotu imprezowego

22 100,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

19 500,00

90015

Oświetlenie uliczne

19 500,00

Wydatki majątkowe

19 500,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

19 500,00

*przygotowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Ks. Ludwika Kojzara

19 500,00

Razem

46 752,10

Ogółem

248 263,85