Projekt
|
Uchwała Nr XXIX. .2021
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1, art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu
uchwala:
§ 1. W Uchwale budżetowej na rok 2021 Nr XXVI.220.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 roku Załącznik Nr 17 otrzymuje tytuł „Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Dochody i Wydatki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021”.
§ 2. Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2 341 033,39 zł z:
2.1. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 133 222,60 zł (pochodzące z Gminnego Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych);
2.2. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 59 012,04 zł (pochodzące z projektów Erasmus+ oraz Powerse);
2.3. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 148 798,75 zł.
§ 3. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Strumień na 2021 r. o kwotę 10 422,23 zł
Dz. |
Treść |
Zwiększenie |
zmniejszenie |
|
|
531 738,23 |
521 316,00 |
600 |
Transport i łączność |
|
479 137,00 |
|
Dochody majątkowe |
|
479 137,00 |
|
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
|
479 137,00 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
5 300,00 |
5 300,00 |
|
Dochody bieżące |
5 300,00 |
5 300,00 |
|
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności |
|
5 300,00 |
|
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości |
5 300,00 |
|
750 |
Administracja publiczna |
1 772,10 |
|
|
Dochody bieżące |
1 772,10 |
|
|
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych |
1 772,10 |
|
758 |
Różne rozliczenia |
200 000,00 |
36 879,00 |
|
Dochody bieżące |
|
36 879,00 |
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
|
36 879,00 |
|
Dochody majątkowe |
200 000,00 |
|
|
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
200 000,00 |
|
851 |
Ochrona zdrowia |
21 700,00 |
|
|
Dochody bieżące |
21 700,00 |
|
|
Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych |
12 700,00 |
|
|
Wpływy z różnych dochodów |
9 000,00 |
|
852 |
Pomoc społeczna |
14 120,00 |
|
|
Dochody bieżące |
14 120,00 |
|
|
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych |
6 100,00 |
|
|
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
8 020,00 |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
277 821,15 |
|
|
Dochody majątkowe |
277 821,15 |
|
|
Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
277 821,15 |
|
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 unijne |
277 821,15 |
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
11 024,98 |
|
|
Dochody bieżące |
11 024,98 |
|
|
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych |
11 024,98 |
|
§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Strumień na 2021 r. o kwotę 2 351 455,62 zł
Dz. |
Rozdz. |
Treść |
Zwiększenie |
zmniejszenie |
|
|
|
4 073 181,34 |
1 721 725,72 |
600 |
|
Transport i łączność |
670 000,00 |
|
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
350 000,00 |
|
|
|
Dotacje na zadania bieżące |
350 000,00 |
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
320 000,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
320 000,00 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
320 000,00 |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
71 102,80 |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
21 102,80 |
|
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
21 102,80 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
21 102,80 |
|
|
70095 |
Pozostała działalność |
50 000,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
50 000,00 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
50 000,00 |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
30 772,10 |
14 000,00 |
|
75023 |
Urzędy gmin |
29 000,00 |
14 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
14 000,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|
14 000,00 |
|
|
Wydatki majątkowe |
29 000,00 |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
29 000,00 |
|
|
|
Zakup oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych serwerów oraz urządzenia do zabezpieczenia sieci Internet |
29 000,00 |
|
|
75085 |
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
1 772,10 |
|
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
1 772,10 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
1 772,10 |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
921 730,56 |
196 743,15 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
317 420,56 |
173 008,93 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
317 420,56 |
173 008,93 |
|
|
Dotacje na zadania bieżące |
2 000,00 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
30 000,00 |
|
|
|
Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
285 420,56 |
173 008,93 |
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 |
12 504,44 |
12 840,79 |
|
|
Projekt: „Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu” |
|
12 840,79 |
|
|
Projekt: „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu” |
12 504,44 |
|
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 |
844,35 |
695,16 |
|
|
Projekt: „Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu” |
|
695,16 |
|
|
Projekt: „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu” |
844,35 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
261 331,06 |
151 499,36 |
|
|
Projekt: „Powerse w Szkole Podstawowej w Strumieniu |
29 692,08 |
|
|
|
Projekt: „Erasmus+ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu” |
29 319,96 |
|
|
|
Projekt: „Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu” |
109 556,11 |
94 442,86 |
|
|
Projekt: „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu” |
92 762,91 |
57 056,50 |
|
|
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 |
10 740,71 |
7 973,62 |
|
|
Projekt: „Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu” |
5 858,10 |
4 970,67 |
|
|
Projekt: „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu” |
4 882,61 |
3 002,95 |
|
80104 |
Przedszkola |
100 000,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
100 000,00 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
100 000,00 |
|
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
307 000,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
120 000,00 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
120 000,00 |
|
|
|
ZSP Pruchna 100 000,00 |
|
|
|
|
SP Strumień 20 000,00 |
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
187 000,00 |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
187 000,00 |
|
|
|
Zakup i montaż wind w Przedszkolu w Strumieniu |
130 000,00 |
|
|
|
Dostawa wraz z montażem pieca konwekcyjno-parowego wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu w Strumieniu |
57 000,00 |
|
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
197 310,00 |
23 734,22 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
197 310,00 |
23 734,22 |
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
197 310,00 |
23 734,22 |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
154 922,60 |
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
145 922,60 |
|
|
|
Dotacje na zadania bieżące |
145 922,60 |
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
9 000,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
9 000,00 |
|
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
6 000,00 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
3 000,00 |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
45 620,00 |
|
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
31 500,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
31 500,00 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
31 500,00 |
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
500,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
500,00 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
500,00 |
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
2 020,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
2 020,00 |
|
|
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
2 020,00 |
|
|
85216 |
Zasiłki stałe |
5 600,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
5 600,00 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
5 600,00 |
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
6 000,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
6 000,00 |
|
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
6 000,00 |
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
8 726,69 |
|
85495 |
Pozostała działalność |
|
8 726,69 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
8 726,69 |
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
8 726,69 |
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 179 033,28 |
1 369 033,28 |
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1 574 533,28 |
1 364 533,28 |
|
|
Wydatki majątkowe |
1 574 533,28 |
1 364 533,28 |
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
239 001,38 |
|
|
|
Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Strumieniu wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Nowej, Granicznej oraz Ks. Londzina w Strumieniu |
200 000,00 |
|
|
|
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu |
10 000,00 |
|
|
|
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie -etap II |
29 001,38 |
|
|
|
Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
1 335 531,90 |
1 364 533,28 |
|
|
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie -etap II unijne |
690 730,35 |
1 364 533,28 |
|
|
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie -etap II współfinansowanie |
644 801,55 |
|
|
90005 |
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
550 000,00 |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
550 000,00 |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
550 000,00 |
|
|
|
Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła |
300 000,00 |
|
|
|
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- Wymiana źródeł ciepła w budynkach |
250 000,00 |
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
54 500,00 |
4 500,00 |
|
|
Wydatki majątkowe |
54 500,00 |
4 500,00 |
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
54 500,00 |
4 500,00 |
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Strumień |
50 000,00 |
|
|
|
Dokończenie realizacji oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Nowy Świat z ul. Poprzeczną i Uroczą w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pruchna |
|
4 500,00 |
|
|
Projekt na lampy na ul. Cichą w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pruchna |
4 500,00 |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
133 222,60 |
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
133 222,60 |
|
|
Dotacje na zadania bieżące |
|
133 222,60 |
§ 5. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI.220.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. pod nazwą „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków” – otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI.220.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. pod nazwą „Zadania inwestycyjne w roku 2021” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI.220.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii na rok 2021” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI.220.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI.220.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. pod nazwą „Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w roku 2021” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI.220.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. pod nazwą „Plany Finansowe Zakładów Budżetowych na rok 2021” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVI.220.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. pod nazwą „Przychody i Wydatki stanowiące koszty Zakładów Budżetowych w roku 2021” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwał.
8. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXVI.220.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. pod nazwą „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku ” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXVI.220.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. pod nazwą „Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Dochody i Wydatki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 6. Budżet po zmianach wynosi: dochody: 74 749 210,58 zł, wydatki: 83 358 383,69 zł. Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 8 609 173,11 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą:
6.1. przychody z zaciągniętego kredytu w wysokości 4 000 000,00 zł;
6.2. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 193 222,60 zł;
6.3. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 59 012,04 zł;
6.4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 3 356 938,47 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady |
Załączniki (9) | Metadane | Drukuj | Historia zmian |
Załączniki
Metadane
Źródło informacji: | Elżbieta Król |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Elżbieta Król |
Data wprowadzenia: | 2021-04-26 10:18:34 |
Opublikował: | Elżbieta Król |
Data publikacji: | 2021-04-26 10:20:59 |
Ostatnia zmiana: | 2021-04-26 10:21:16 |
Ilość wyświetleń: | 203 |