Zarządzenie Nr 941.2021
Burmistrza Strumienia
z dnia 29 kwietnia 2021r.
w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Strumień na 2021 r.
Na podstawie art.249 ust.1,2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019, poz. 869 ) oraz Uchwały Nr XXIX.249. 2021 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 kwietnia 2021 r. Burmistrz Strumienia zarządza :
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Strumień na 2021 r. o kwotę 10 422,23 zł
Dz. |
Treść |
Zwiększenie |
zmniejszenia |
|
|
531 738,23 |
521 316,00 |
600 |
Transport i łączność |
|
479 137,00 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
|
|
6350 |
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
|
479 137,00 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
5 300,00 |
5 300,00 |
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
5 300,00 |
5 300,00 |
0470 |
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności |
|
5 300,00 |
0550 |
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości |
5 300,00 |
|
750 |
Administracja publiczna (ZOS) |
1 772,10 |
|
75085 |
Wspólna obsługa jst |
1 772,10 |
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych |
1 772,10 |
|
758 |
Różne rozliczenia |
200 000,00 |
36 879,00 |
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst |
|
36 879,00 |
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
|
36 879,00 |
75816 |
Wpływy do rozliczenia |
200 000,00 |
|
6290 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
200 000,00 |
|
851 |
Ochrona zdrowia |
21 700,00 |
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
12 700,00 |
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych |
12 700,00 |
|
85195 |
Pozostała działalność ZZ |
9 000,00 |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
9 000,00 |
|
852 |
Pomoc społeczna |
14 120,00 |
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
500,00 |
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych |
500,00 |
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
2 020,00 |
|
2700 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
2 020,00 |
|
85216 |
Zasiłki stałe |
5 600,00 |
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych |
5 600,00 |
|
85295 |
Pozostała działalność |
6 000,00 |
|
2700 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
6 000,00 |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
277 821,15 |
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
277 821,15 |
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 unijne |
277 821,15 |
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
11 024,98 |
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 350,53 |
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych |
1 350,53 |
|
92116 |
Biblioteki |
9 674,45 |
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych |
9 674,45 |
|
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Strumień na 2021 r. o kwotę 2 351 455,62 zł
Dz. |
Rozdz. |
Treść |
Zwiększenie |
zmniejszenie |
|
|
|
4 073 181,34 |
1 721 725,72 |
600 |
|
Transport i łączność (110) |
670 000,00 |
|
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
350 000,00 |
|
|
2710 |
Dotacje na zadania bieżące do Powiatu |
350 000,00 |
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
320 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
320 000,00 |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa (110) |
71 102,80 |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
21 102,80 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
21 102,80 |
|
|
70095 |
Pozostała działalność |
50 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50 000,00 |
|
750 |
|
Administracja publiczna (ZOS) |
30 772,10 |
14 000,00 |
|
75023 |
Urzędy gmin (101) |
29 000,00 |
14 000,00 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
14 000,00 |
|
6060 |
Zakup oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych serwerów oraz urządzenia do zabezpieczenia sieci Internet |
29 000,00 |
|
|
75085 |
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (ZOS) |
1 772,10 |
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
1 772,10 |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
921 730,56 |
196 743,15 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
317 420,56 |
173 008,93 |
|
2310 |
Dotacje na zadania bieżące (107) |
2 000,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych (110) |
30 000,00 |
|
|
|
Projekt: „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP Zabłocie” |
110 994,31 |
60 059,45 |
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
8 513,35 |
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
598,47 |
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
3 969,30 |
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
244,74 |
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
21,79 |
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1,14 |
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
57 056,15 |
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
3 002,95 |
|
4247 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
92 762,91 |
|
|
4249 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
4 882,26 |
|
|
4277 |
Zakup usług remontowych |
|
0,35 |
|
4279 |
Zakup usług remontowych |
0,35 |
|
|
|
Projekt:” Rozwój przez edukację w ZSP w Drogomyślu |
115 414,21 |
112 949,48 |
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
9 276,14 |
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
498,65 |
|
4117 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
|
3 278,69 |
|
4119 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
|
177,80 |
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
|
285,96 |
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
|
18,68 |
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
0,03 |
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
94 442,86 |
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4 970,67 |
|
4247 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
109 556,11 |
|
|
4249 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
5 766,11 |
|
|
4279 |
Zakup usług remontowych |
91,99 |
|
|
|
Projekt: „Powerse w Szkole Podstawowej w Strumieniu |
29 692,08 |
|
|
4421 |
Podróże służbowe zagraniczne |
29 692,08 |
|
|
|
Projekt: „Erasmus+ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu” |
29 319,96 |
|
|
4301 |
Zakup usług pozostałych |
29 319,96 |
|
|
80104 |
Przedszkola |
100 000,00 |
|
|
4330 |
Zakup usług przez jst od innych jst (107) |
100 000,00 |
|
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych (ZSP Pruchna) |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych (116 SP Strumień) |
|
|
|
6050 |
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
187 000,00 |
|
|
|
Zakup i montaż wind w Przedszkolu w Strumieniu |
130 000,00 |
|
|
|
Dostawa wraz z montażem pieca konwekcyjno-parowego wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu w Strumieniu |
57 000,00 |
|
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
197 310,00 |
23 734,22 |
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników (116) |
|
23 734,22 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne (116) |
197 310,00 |
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
154 922,60 |
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi (103) |
145 922,60 |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
145 922,60 |
|
|
85195 |
Pozostała działalność (109) ZZ |
9 000,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 016,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
861,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
123,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 500,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 500,00 |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
45 620,00 |
|
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
31 500,00 |
|
|
4330 |
Zakup usług przez jst od innych jst (MOPS) |
31 500,00 |
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (116) |
500,00 |
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności…… |
500,00 |
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe (111) |
2 020,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
2 020,00 |
|
|
85216 |
Zasiłki stałe (116) |
5 600,00 |
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności…… |
5 600,00 |
|
|
85295 |
Pozostała działalność (MOPS) |
6 000,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 014,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
863,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
123,00 |
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
8 726,69 |
|
85495 |
Pozostała działalność (116) |
|
8 726,69 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
8 726,69 |
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 369 033,28 |
1 369 033,28 |
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód (110) |
1574 533,28 |
1 364 533,28 |
|
6050 |
Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Strumieniu wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Nowej, Granicznej oraz Ks. Londzina w Strumieniu |
200 000,00 |
|
|
6050 |
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu |
10 000,00 |
|
|
6050 |
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie -etap II |
29 001,38 |
|
|
6050 |
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie – Etap II |
29 001,38 |
|
|
6057 |
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie – Etap II |
690 730,35 |
1 364 533,28 |
|
6059 |
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie – Etap II |
644 801,55 |
|
|
90005 |
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
550 000,00 |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
550 000,00 |
|
|
6230 |
Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła (114) |
300 000,00 |
|
|
6210 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- Wymiana źródeł ciepła w budynkach (116) |
250 000,00 |
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg (110) |
54 500,00 |
4 500,00 |
|
6050 |
Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Strumień |
50 000,00 |
|
|
6050 |
Dokończenie realizacji oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Nowy Świat z ul. Poprzeczną i Uroczą w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pruchna |
|
4 500,00 |
|
6050 |
Projekt na lampy na ul. Cichą w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pruchna |
4 500,00 |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
133 222,60 |
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (116) |
|
133 222,60 |
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
|
133 222,60 |
§ 3. Budżet po zmianach wynosi: dochody: 74 749 210,58 zł, wydatki: 83 358 383,69 zł. Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 8 609 173,11 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą:
3.1. przychody z zaciągniętego kredytu w wysokości 4 000 000,00 zł,
3.2. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 193 222,60 zł,
3.3. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 59 012,04 zł;
3.4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 3 356 938,47 zł.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.