Zarządzenie  Nr 941.2021

Burmistrza Strumienia

z dnia 29 kwietnia 2021r.

 

w  sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Strumień na 2021 r.

 

Na podstawie art.249 ust.1,2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019, poz. 869 ) oraz Uchwały Nr XXIX.249. 2021 Rady  Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 kwietnia 2021 r.  Burmistrz Strumienia zarządza :

 

§ 1. Zwiększa się   dochody  budżetu Gminy Strumień na 2021 r. o kwotę 10 422,23 zł

Dz.

Treść

Zwiększenie

zmniejszenia

 

 

531 738,23

521 316,00

600

Transport i łączność

 

479 137,00

60016

Drogi publiczne gminne

 

 

6350

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

 

 

479 137,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

5 300,00

5 300,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5 300,00

5 300,00

0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

 

5 300,00

0550

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

5 300,00

 

750

Administracja publiczna (ZOS)

1 772,10

 

75085

Wspólna obsługa jst

1 772,10

 

0940

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

1 772,10

 

758

Różne rozliczenia

200 000,00

36 879,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

 

36 879,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

36 879,00

75816

Wpływy do rozliczenia

200 000,00

 

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

 

200 000,00

 

851

Ochrona zdrowia

21 700,00

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

12 700,00

 

0940

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

12 700,00

 

85195

Pozostała działalność ZZ

9 000,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

9 000,00

 

852

Pomoc społeczna

14 120,00

 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

 

500,00

 

0940

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

500,00

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

2 020,00

 

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących  gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2 020,00

 

85216

Zasiłki stałe

5 600,00

 

0940

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

5 600,00

 

85295

Pozostała działalność

6 000,00

 

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących  gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

 

6 000,00

 

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

277 821,15

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

277 821,15

 

 

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 unijne

 

 

277 821,15

 

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

11 024,98

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 350,53

 

0940

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

1 350,53

 

92116

Biblioteki

9 674,45

 

0940

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

9 674,45

 

 

§ 2. Zwiększa  się  wydatki  budżetu Gminy Strumień na 2021 r. o kwotę  2 351 455,62 zł

Dz.

Rozdz.

Treść

Zwiększenie

zmniejszenie

 

 

 

4 073 181,34

1 721 725,72

600

 

Transport i łączność (110)

670 000,00

 

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

350 000,00

 

 

2710

Dotacje na zadania bieżące do Powiatu

350 000,00

 

 

60016

Drogi publiczne gminne

320 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

320 000,00

 

700

 

Gospodarka mieszkaniowa (110)

71 102,80

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

21 102,80

 

 

4270

Zakup usług remontowych

21 102,80

 

 

70095

Pozostała działalność

50 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

50 000,00

 

750

 

Administracja publiczna (ZOS)

30 772,10

14 000,00

 

75023

Urzędy gmin (101)

29 000,00

14 000,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

14 000,00

 

6060

Zakup oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych serwerów oraz urządzenia do zabezpieczenia sieci Internet

29 000,00

 

 

75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (ZOS)

1 772,10

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1 772,10

 

801

 

Oświata i wychowanie

921 730,56

196 743,15

 

80101

Szkoły podstawowe

317 420,56

173 008,93

 

2310

Dotacje na zadania bieżące (107)

2 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych (110)

30 000,00

 

 

 

Projekt: „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP Zabłocie”

110 994,31

60 059,45

 

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 513,35

 

 

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

598,47

 

 

4117

Składki na ubezpieczenie społeczne

3 969,30

 

 

4119

Składki na ubezpieczenie społeczne

244,74

 

 

4127

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

21,79

 

 

4129

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

1,14

 

 

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

 

57 056,15

 

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

 

3 002,95

 

4247

Zakup środków dydaktycznych i książek

92 762,91

 

 

4249

Zakup środków dydaktycznych i książek

4 882,26

 

 

4277

Zakup usług remontowych

 

0,35

 

4279

Zakup usług remontowych

0,35

 

 

 

Projekt:” Rozwój przez edukację w ZSP w Drogomyślu

115 414,21

112 949,48

 

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

9 276,14

 

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

498,65

 

4117

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

3 278,69

 

4119

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

177,80

 

4127

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

 

285,96

 

4129

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

 

18,68

 

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

 

0,03

 

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

 

94 442,86

 

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

 

4 970,67

 

4247

Zakup środków dydaktycznych i książek

109 556,11

 

 

4249

Zakup środków dydaktycznych i książek

5 766,11

 

 

4279

Zakup usług remontowych

91,99

 

 

 

Projekt: „Powerse w  Szkole  Podstawowej w Strumieniu

29 692,08

 

 

4421

Podróże służbowe zagraniczne

29 692,08

 

 

 

Projekt: „Erasmus+ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu”

29 319,96

 

 

4301

Zakup usług pozostałych

29 319,96

 

 

80104

Przedszkola

100 000,00

 

 

4330

Zakup usług przez jst od innych jst (107)

100 000,00

 

 

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych (ZSP Pruchna)

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych (116 SP Strumień)

 

 

 

6050

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

187 000,00

 

 

 

Zakup i montaż wind w Przedszkolu w Strumieniu

130 000,00

 

 

 

Dostawa wraz z montażem pieca konwekcyjno-parowego wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu w Strumieniu

57 000,00

 

 

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych  i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

 

197 310,00

 

23 734,22

 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników (116)

 

23 734,22

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne (116)

197 310,00

 

851

 

Ochrona zdrowia

154 922,60

 

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (103)

145 922,60

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

145 922,60

 

 

85195

Pozostała działalność (109) ZZ

9 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 016,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

861,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

123,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 500,00

 

852

 

Pomoc społeczna

45 620,00

 

 

85202

Domy pomocy społecznej

31 500,00

 

 

4330

Zakup usług przez jst od innych jst (MOPS)

31 500,00

 

 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (116)

 

500,00

 

 

2910

Zwrot dotacji oraz płatności……

500,00

 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe (111)

2 020,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

2 020,00

 

 

85216

Zasiłki stałe (116)

5 600,00

 

 

2910

Zwrot dotacji oraz płatności……

5 600,00

 

 

85295

Pozostała działalność (MOPS)

6 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 014,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

863,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

123,00

 

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

8 726,69

 

85495

Pozostała działalność (116)

 

8 726,69

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

8 726,69

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 369 033,28

1 369 033,28

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (110)

1574 533,28

1 364 533,28

 

6050

Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Strumieniu wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Nowej, Granicznej oraz Ks. Londzina w Strumieniu

 

200 000,00

 

 

6050

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu

10 000,00

 

 

6050

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie -etap II

29 001,38

 

 

6050

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie – Etap II

29 001,38

 

 

6057

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie – Etap II

690 730,35

1 364 533,28

 

6059

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie – Etap II

644 801,55

 

 

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

550 000,00

 

 

 

Wydatki majątkowe

550 000,00

 

 

6230

Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła (114)

300 000,00

 

 

 

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych-      Wymiana źródeł ciepła w budynkach (116)

 

250 000,00

 

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg (110)

54 500,00

4 500,00

 

6050

Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Strumień

50 000,00

 

 

6050

Dokończenie realizacji oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Nowy  Świat z ul. Poprzeczną i Uroczą w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pruchna

 

 

4 500,00

 

6050

Projekt na lampy na ul. Cichą w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pruchna

4 500,00

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

133 222,60

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (116)

 

133 222,60

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

 

133 222,60

 

 

§ 3. Budżet po zmianach wynosi: dochody: 74 749 210,58 zł, wydatki: 83 358 383,69 zł. Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 8 609 173,11 zł.  Źródłem pokrycia deficytu będą:

3.1. przychody z zaciągniętego kredytu w wysokości 4 000 000,00 zł, 

3.2. przychody jst z niewykorzystanych  środków  pieniężnych  na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości  1 193 222,60 zł,

3.3. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 59 012,04 zł;

3.4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 3 356 938,47 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.