Uchwała Nr XXIX.249.2021
Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1, art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. W Uchwale budżetowej na rok 2021 Nr XXVI.220.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 roku Załącznik Nr 17 otrzymuje tytuł „Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Dochody i Wydatki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021”.

§ 2. Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2 341 033,39 zł z:

2.1. z niewykorzystanych  środków  pieniężnych  na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości  133 222,60 zł (pochodzące z Gminnego Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych);

2.2. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 59 012,04 zł (pochodzące z projektów Erasmus+ oraz Powerse);

2.3. z wolnych  środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 148 798,75 zł.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Strumień na 2021 r. o kwotę 10 422,23 zł

Dz.

Treść

Zwiększenie

zmniejszenie

 

 

531 738,23

521 316,00

600

Transport i łączność

 

479 137,00

 

Dochody majątkowe

 

479 137,00

 

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

 

 

479 137,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

5 300,00

5 300,00

 

Dochody bieżące

5 300,00

5 300,00

 

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

 

5 300,00

 

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

5 300,00

 

750

Administracja publiczna

1 772,10

 

 

Dochody bieżące

1 772,10

 

 

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

1 772,10

 

758

Różne rozliczenia

200 000,00

36 879,00

 

Dochody bieżące

 

36 879,00

 

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

36 879,00

 

Dochody majątkowe

200 000,00

 

 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

 

200 000,00

 

851

Ochrona zdrowia

21 700,00

 

 

Dochody bieżące

21 700,00

 

 

Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych

12 700,00

 

 

Wpływy z różnych dochodów

9 000,00

 

852

Pomoc społeczna

14 120,00

 

 

Dochody bieżące

14 120,00

 

 

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

6 100,00

 

 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

 

8 020,00

 

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

277 821,15

 

 

Dochody majątkowe

277 821,15

 

 

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

277 821,15

 

 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 unijne

 

 

277 821,15

 

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

11 024,98

 

 

Dochody bieżące

11 024,98

 

 

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

11 024,98

 

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Strumień na 2021 r. o kwotę 2 351 455,62  zł

Dz.

Rozdz.

Treść

Zwiększenie

zmniejszenie

 

 

 

4 073 181,34

1 721 725,72

600

 

Transport i łączność

670 000,00

 

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

350 000,00

 

 

 

Dotacje na zadania bieżące

350 000,00

 

 

60016

Drogi publiczne gminne

320 000,00

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

320 000,00

 

 

 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

320 000,00

 

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

71 102,80

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

21 102,80

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

21 102,80

 

 

 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

21 102,80

 

 

70095

Pozostała działalność

50 000,00

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

50 000,00

 

 

 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

50 000,00

 

750

 

Administracja publiczna

30 772,10

14 000,00

 

75023

Urzędy gmin

29 000,00

14 000,00

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 

14 000,00

 

 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

14 000,00

 

 

Wydatki majątkowe

29 000,00

 

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

29 000,00

 

 

 

Zakup oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych serwerów oraz urządzenia do zabezpieczenia sieci Internet

29 000,00

 

 

75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

1 772,10

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

1 772,10

 

 

 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 772,10

 

801

 

Oświata i wychowanie

921 730,56

196 743,15

 

80101

Szkoły podstawowe

317 420,56

173 008,93

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

317 420,56

173 008,93

 

 

Dotacje na zadania bieżące

2 000,00

 

 

 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

30 000,00

 

 

 

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

285 420,56

173 008,93

 

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2

12 504,44

12 840,79

 

 

Projekt: „Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu”

 

12 840,79

 

 

Projekt: „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu”

12 504,44

 

 

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2

844,35

695,16

 

 

Projekt: „Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu”

 

695,16

 

 

Projekt: „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu”

844,35

 

 

 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

261 331,06

151 499,36

 

 

Projekt: „Powerse w  Szkole Podstawowej w Strumieniu

29 692,08

 

 

 

Projekt: „Erasmus+ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu”

29 319,96

 

 

 

Projekt: „Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu”

109 556,11

94 442,86

 

 

Projekt: „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu”

92 762,91

57 056,50

 

 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2

10 740,71

7 973,62

 

 

Projekt: „Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu”

5 858,10

4 970,67

 

 

Projekt: „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu”

4 882,61

3 002,95

 

80104

Przedszkola

100 000,00

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

100 000,00

 

 

 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

100 000,00

 

 

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

307 000,00

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

120 000,00

 

 

 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

120 000,00

 

 

 

ZSP Pruchna 100 000,00

 

 

 

 

SP Strumień 20 000,00

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

187 000,00

 

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

187 000,00

 

 

 

Zakup i montaż wind w Przedszkolu w Strumieniu

130 000,00

 

 

 

Dostawa wraz z montażem pieca konwekcyjno-parowego wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu w Strumieniu

57 000,00

 

 

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych  i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

197 310,00

23 734,22

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

197 310,00

23 734,22

 

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

197 310,00

23 734,22

851

 

Ochrona zdrowia

154 922,60

 

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

145 922,60

 

 

 

Dotacje na zadania bieżące

145 922,60

 

 

85195

Pozostała działalność

9 000,00

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

9 000,00

 

 

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 000,00

 

 

 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 000,00

 

852

 

Pomoc społeczna

45 620,00

 

 

85202

Domy pomocy społecznej

31 500,00

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

31 500,00

 

 

 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

31 500,00

 

 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

 

500,00

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

500,00

 

 

 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

500,00

 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

2 020,00

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

2 020,00

 

 

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 020,00

 

 

85216

Zasiłki stałe

5 600,00

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

5 600,00

 

 

 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 600,00

 

 

85295

Pozostała działalność

6 000,00

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

6 000,00

 

 

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 000,00

 

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

8 726,69

 

85495

Pozostała działalność

 

8 726,69

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 

8 726,69

 

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

8 726,69

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 179 033,28

1 369 033,28

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1 574 533,28

1 364 533,28

 

 

Wydatki majątkowe

1 574 533,28

1 364 533,28

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

239 001,38

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Strumieniu wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Nowej, Granicznej oraz Ks. Londzina w Strumieniu

200 000,00

 

 

 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu

10 000,00

 

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie -etap II

29 001,38

 

 

 

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 335 531,90

1 364 533,28

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie -etap II unijne

 690 730,35

 

1 364 533,28

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie -etap II współfinansowanie

644 801,55

 

 

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

550 000,00

 

 

 

Wydatki majątkowe

550 000,00

 

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

550 000,00

 

 

 

Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła

300 000,00

 

 

 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- Wymiana źródeł ciepła w budynkach

 

250 000,00

 

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

54 500,00

4 500,00

 

 

Wydatki majątkowe

54 500,00

4 500,00

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

54 500,00

4 500,00

 

 

Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Strumień

50 000,00

 

 

 

Dokończenie realizacji oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Nowy Świat z ul. Poprzeczną i Uroczą w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pruchna

 

4 500,00

 

 

Projekt na lampy na ul. Cichą w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pruchna

4 500,00

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

133 222,60

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

133 222,60

 

 

Dotacje na zadania bieżące

 

133 222,60

§ 5. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI.220.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. pod nazwą „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków” – otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI.220.2020  Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. pod nazwą „Zadania inwestycyjne w roku 2021” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI.220.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii na rok 2021” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI.220.2020  Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI.220.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. pod nazwą „Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w roku 2021” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

6. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI.220.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. pod nazwą „Plany Finansowe Zakładów Budżetowych na rok 2021” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVI.220.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. pod nazwą „Przychody i Wydatki stanowiące koszty Zakładów Budżetowych w roku 2021” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwał.

8. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXVI.220.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. pod nazwą „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku ” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXVI.220.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. pod nazwą „Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Dochody i Wydatki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi: dochody: 74 749 210,58 zł, wydatki: 83 358 383,69 zł. Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 8 609 173,11 zł.  Źródłem pokrycia deficytu będą:

6.1. przychody z zaciągniętego kredytu w wysokości 4 000 000,00 zł;

6.2. przychody jst z niewykorzystanych  środków  pieniężnych  na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości  1 193 222,60 zł;

6.3. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 59 012,04 zł;

6.4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 3 356 938,47 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Przewodniczący Rady
Czesław Greń