Zarządzenie Nr 1160.2021
Burmistrza Strumienia
z dnia 27 października 2021
w sprawie: zmiany w planach finansowych w jednostkach organizacyjnych na 2021 r. do Zarządzenia Nr 1159.2021 Burmistrza Strumienia z dnia 27 października 2021 r.
Na podstawie ar.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm) art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021 poz. 305), oraz § 13 ust.2 Uchwały Budżetowej Nr XXVI.220.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. Burmistrz Strumienia zarządza:
§ 1
Zwiększyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2021 r. o kwotę: 534.518,00 zł
Dz. |
Treść |
Zwiększenie |
|
|
534 518,00 |
750 |
Administracja publiczna |
14 500,00 |
75056 |
Spis powszechny i inne |
14 500,00 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
14 500,00 |
801 |
Oświata i wychowanie |
20 500,00 |
80101 |
Szkoły Podstawowe |
12 000,00 |
2030 |
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
12 000,00 |
80104 |
Przedszkola |
8 500,00 |
2030 |
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
8 500,00 |
852 |
Pomoc społeczna |
13 564,00 |
85219 |
Ośrodki Pomocy Społecznej |
13 564,00 |
2030 |
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
13 564,00 |
855 |
Rodzina |
485 954,00 |
85501 |
Świadczenia wychowawcze |
337 754,00 |
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
337 754,00 |
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
148 200,00 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
148 200,00 |
§ 2
Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2021 r. o kwotę: 534.518,00 zł:
Dz. |
Treść |
Zwiększenie |
zmniejszenia |
|
|
504 078,59 |
69 560,59 |
750 |
Administracja publiczna |
34 060,59 |
19 560,59 |
75022 |
Rady gmin |
150,00 |
150,00 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
150,00 |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
150,00 |
75023 |
Urzędy gmin |
5 000,00 |
5 000,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
5 000,00 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
5 000,00 |
|
75056 |
Spis powszechny i inne |
14 500,00 |
0,00 |
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
14 500,00 |
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
14 410,59 |
14 410,59 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
14 410,59 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
14 410,59 |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
5 000,00 |
5 000,00 |
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
5 000,00 |
5 000,00 |
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
5 000,00 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
5 000,00 |
801 |
Oświata i wychowanie |
63 500,00 |
43 000,00 |
80101 |
Szkoły Podstawowe |
53 500,00 |
3 900,00 |
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
|
700,00 |
4140 |
Wydatki na PFRON |
700,00 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
9 000,00 |
|
4260 |
Zakup energii |
23 500,00 |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 100,00 |
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
|
1 200,00 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
800,00 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników |
|
1 200,00 |
80104 |
Przedszkola |
10 000,00 |
5 000,00 |
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
8 500,00 |
|
4260 |
Zakup energii |
1 500,00 |
5 000,00 |
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
0,00 |
5 000,00 |
4260 |
Zakup energii |
|
5 000,00 |
80195 |
Pozostała działalność |
0,00 |
29 100,00 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
22 000,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
7 100,00 |
852 |
Pomoc społeczna |
13 564,00 |
0,00 |
85219 |
Ośrodki Pomocy Społecznej |
13 564,00 |
0,00 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
13 564,00 |
|
855 |
Rodzina |
485 954,00 |
0,00 |
85501 |
Świadczenia wychowawcze |
337 754,00 |
0,00 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
317 670,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
16 783,00 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 890,00 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
411,00 |
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
148 200,00 |
0,00 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
143 754,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 715,00 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
640,00 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
91,00 |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 000,00 |
2 000,00 |
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
2 000,00 |
0,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
|
90005 |
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
0,00 |
2 000,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
2 000,00 |
Budżet realizowany przez jednostki organizacyjne:
Urząd Miejski w Strumieniu
Dz. |
Treść |
Zwiększenie |
zmniejszenia |
|
|
61 560,59 |
26 560,59 |
750 |
Administracja publiczna |
34 060,59 |
19 560,59 |
75022 |
Rady gmin |
150,00 |
150,00 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
150,00 |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
150,00 |
75023 |
Urzędy gmin (101) |
5 000,00 |
5 000,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
5 000,00 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
5 000,00 |
|
75056 |
Spis powszechny i inne |
14 500,00 |
0,00 |
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
14 500,00 |
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
14 410,59 |
14 410,59 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
14 410,59 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
14 410,59 |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
5 000,00 |
5 000,00 |
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
5 000,00 |
5 000,00 |
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
5 000,00 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
5 000,00 |
801 |
Oświata i wychowanie |
20 500,00 |
0,00 |
80101 |
Szkoły Podstawowe |
12 000,00 |
0,00 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
9 000,00 |
|
80104 |
Przedszkola |
8 500,00 |
0,00 |
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
8 500,00 |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 000,00 |
2 000,00 |
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
2 000,00 |
0,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
|
90005 |
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
0,00 |
2 000,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
2 000,00 |
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu
Dz. |
Treść |
Zwiększenie |
zmniejszenia |
|
|
499 518,00 |
0,00 |
852 |
Pomoc społeczna |
13 564,00 |
0,00 |
85219 |
Ośrodki Pomocy Społecznej |
13 564,00 |
0,00 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
13 564,00 |
|
855 |
Rodzina |
485 954,00 |
0,00 |
85501 |
Świadczenia wychowawcze |
337 754,00 |
0,00 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
317 670,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
16 783,00 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 890,00 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
411,00 |
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
148 200,00 |
0,00 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
143 754,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 715,00 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
640,00 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
91,00 |
|
Szkoła Podstawowa w Strumieniu
Dz. |
Treść |
Zwiększenie |
zmniejszenia |
801 |
Oświata i wychowanie |
32 300,00 |
32 300,00 |
80101 |
Szkoły Podstawowe |
32 300,00 |
3 200,00 |
4260 |
Zakup energii |
15 000,00 |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 100,00 |
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
|
1 200,00 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
800,00 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników |
|
1 200,00 |
80195 |
Pozostała działalność |
0,00 |
29 100,00 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
22 000,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
7 100,00 |
ZSP w Drogomyślu
Dz. |
Treść |
Zwiększenie |
zmniejszenia |
801 |
Oświata i wychowanie |
700,00 |
700,00 |
80101 |
Szkoły Podstawowe |
700,00 |
700,00 |
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
|
700,00 |
4140 |
Wydatki na PFRON |
700,00 |
|
ZSP w Zabłociu
Dz. |
Treść |
Zwiększenie |
zmniejszenia |
801 |
Oświata i wychowanie |
10 000,00 |
0,00 |
80101 |
Szkoły Podstawowe |
8 500,00 |
0,00 |
4260 |
Zakup energii |
8 500,00 |
|
80104 |
Przedszkola |
1 500,00 |
0,00 |
4260 |
Zakup energii |
1 500,00 |
|
Przedszkole Strumień
Dz. |
Treść |
Zwiększenie |
zmniejszenia |
801 |
Oświata i wychowanie |
0,00 |
10 000,00 |
80104 |
Przedszkola |
0,00 |
5 000,00 |
4260 |
Zakup energii |
|
5 000,00 |
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
0,00 |
5 000,00 |
4260 |
Zakup energii |
|
5 000,00 |
§ 3
Budżet po zmianach wynosi: dochody: 78.742.509,58 zł, wydatki: 87.751.682,69 zł. Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 9.009.173,11 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą:
3.1. przychody z zaciągniętego kredytu w wysokości 4.000.000,00 zł,
3.2. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.193.222,60 zł,
3.3. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 59.012,04 zł;
3.4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 3.756.938,47 zł.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.