Zarządzenie Nr 1248.2022
Burmistrza Strumienia
z dnia 25 stycznia 2022r.
w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Strumień na 2022 r.
Na podstawie art.249 ust.1,2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021, poz. 305 ) oraz Uchwały Nr XXXIX.326.2022 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 25stycznia 2022 r. Burmistrz Strumienia zarządza :
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Strumień na 2022 r. o kwotę 167 910,69 zł
Dz. |
Treść |
Zwiększenia |
zmniejszenia |
|
|
303 756,02 |
225 845,33 |
801 |
Oświata i wychowanie |
16 287,94 |
225 845,33 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
16 287,94 |
225 845,33 |
0940 |
Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych |
6 433,37 |
|
2007 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 unijne |
|
200 836,55 |
2009 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 współfinansowanie |
|
25 008,78 |
2701 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
9 854,57 |
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
377 468,08 |
|
85395 |
Pozostała działalność |
377 468,08 |
|
2007 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 unijne |
344 997,71 |
|
2009 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 współfinansowanie |
32 470,37 |
|
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Strumień na 2021 r. o kwotę 374 956,85 zł
Dz. |
Treść |
Zwiększenia |
zmniejszenia |
|
|
689 876,43 |
314 903,58 |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
100 000,00 |
|
01044 |
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
100 000,00 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
100 000,00 |
|
|
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy |
100 000,00 |
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
3 879,87 |
3 879,87 |
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
3 879,87 |
3 879,87 |
2820 |
Dotacje na zadania bieżące |
3 879,87 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
3 879,87 |
801 |
Oświata i wychowanie |
68 376,02 |
5 023,71 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
68 376,02 |
5 023,71 |
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 162,20 |
2 422,77 |
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
68,83 |
141,48 |
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
911,11 |
11,91 |
4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
53,63 |
0,59 |
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 458,70 |
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
262,27 |
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
26,92 |
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1,59 |
|
4247 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
12 488,94 |
|
4249 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
734,64 |
|
4277 |
Zakup usług remontowych |
640,51 |
|
4279 |
Zakup usług remontowych |
37,67 |
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
757,46 |
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
44,54 |
|
4421 |
Podróże służbowe zagraniczne |
|
2 446,96 |
4707 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
9 822,21 |
|
4709 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
577,79 |
|
4717 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
247,22 |
|
4719 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
14,55 |
|
4797 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
34 057,43 |
|
4799 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
2 007,70 |
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,11 |
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
377 468,08 |
|
85395 |
Pozostała działalność |
377 468,08 |
|
4017 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
15 264,24 |
|
4019 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
1 436,63 |
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 761,01 |
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
259,85 |
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
864,85 |
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
81,39 |
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
13654,19 |
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 285,10 |
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
24534,09 |
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 309,09 |
|
4267 |
Zakup energii |
2 652,44 |
|
4269 |
Zakup energii |
249,65 |
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
285 266,89 |
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
26 848,66 |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
140 136,46 |
306 000,00 |
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
140 136,46 |
306 000,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
96 000,00 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
140 136,00 |
210 000,00 |
|
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy |
|
100 000,00 |
|
Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień – Polski Ład – środki własne |
100 000,00 |
|
|
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu w ramach środków RFIL |
20 173,96 |
|
|
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie – etap III RFIL |
8 636,50 |
10 000,00 |
|
Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Strumieniu wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Nowej, Granicznej oraz Ks. Londzina w Strumieniu - RFIL |
1 326,00 |
|
|
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu, kanalizacji w Bąkowie oraz ul. Nowej w Strumieniu - - w ramach RFIL (VAT) |
|
100 000,00 |
|
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie – etap III RFIL środki własne |
10 000,00 |
|
Budżet wykonywany przez jednostki organizacyjne:
Urząd Miejski w Strumieniu
010 |
Rolnictwo i łowiectwo (110) |
100 000,00 |
|
01044 |
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
100 000,00 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
100 000,00 |
|
|
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy |
100 000,00 |
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (104) |
3 879,87 |
3 879,87 |
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
3 879,87 |
3 879,87 |
2820 |
Dotacje na zadania bieżące |
3 879,87 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
3 879,87 |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
140 136,46 |
306 000,00 |
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
140 136,46 |
306 000,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych (116) |
|
96 000,00 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
140 136,00 |
210 000,00 |
|
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy (110) |
|
100 000,00 |
|
Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień – Polski Ład – środki własne (110) |
100 000,00 |
|
|
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu w ramach środków RFIL (110) |
20 173,96 |
|
|
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie – etap III RFIL (110) |
8 636,50 |
10 000,00 |
|
Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Strumieniu wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Nowej, Granicznej oraz Ks. Londzina w Strumieniu – RFIL (110) |
1 326,00 |
|
|
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu, kanalizacji w Bąkowie oraz ul. Nowej w Strumieniu - - w ramach RFIL (VAT) (116) |
|
100 000,00 |
|
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie – etap III RFIL środki własne (110) |
10 000,00 |
|
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Projekt „Usługi społeczne w Gminie Strumień)
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
377 468,08 |
|
85395 |
Pozostała działalność |
377 468,08 |
|
4017 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
15 264,24 |
|
4019 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
1 436,63 |
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 761,01 |
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
259,85 |
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
864,85 |
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
81,39 |
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
13654,19 |
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 285,10 |
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
24534,09 |
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 309,09 |
|
4267 |
Zakup energii |
2 652,44 |
|
4269 |
Zakup energii |
249,65 |
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
285 266,89 |
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
26 848,66 |
|
ZSP w Drogomyślu Projekt: „Rozwój przez edukację w ZSP w Drogomyślu”
801 |
Oświata i wychowanie |
11 184,79 |
2 576,75 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
11 184,79 |
2 576,75 |
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
2 422,77 |
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
141,48 |
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
|
11,91 |
4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
|
0,59 |
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
364,08 |
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
21,40 |
|
4247 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
4 675,39 |
|
4249 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
275,02 |
|
4277 |
Zakup usług remontowych |
190,43 |
|
4279 |
Zakup usług remontowych |
11,20 |
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
378,73 |
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
22,27 |
|
4707 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
661,11 |
|
4709 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
38,89 |
|
4717 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
103,86 |
|
4719 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
6,12 |
|
4797 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
4 187,01 |
|
4799 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
249,28 |
|
ZSP w Zabłociu Projekt: „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ZSP Zabłocie”
801 |
Oświata i wychowanie |
57 191,12 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
57 191,12 |
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 162,20 |
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
68,83 |
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
911,11 |
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
53,63 |
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 094,62 |
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
240,87 |
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
26,92 |
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1,59 |
|
4247 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
7 813,55 |
|
4249 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
459,62 |
|
4277 |
Zakup usług remontowych |
450,08 |
|
4279 |
Zakup usług remontowych |
26,47 |
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
378,73 |
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
22,27 |
|
4707 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
9 161,10 |
|
4709 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
538,90 |
|
4717 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
143,36 |
|
4719 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
8,43 |
|
4797 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
29870,42 |
|
4799 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
1 758,42 |
|
Szkoła Podstawowa w Strumieniu
801 |
Oświata i wychowanie |
0,11 |
2 446,96 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
0,11 |
2 446,96 |
4421 |
Podróże służbowe zagraniczne POWER SE) |
|
2 446,96 |
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Laboratoria Przyszłości-2021) |
0,11 |
|
§ 3. Budżet po zmianach wynosi: dochody: 70 437 715,42 zł, wydatki: 84 047 425,03 zł. Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 13 609 709,61 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą:
3.1. przychody z zaciągniętego kredytu w wysokości 4 000 000,00 zł,
3.2. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5 532 129,57 zł,
3.3. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 186 909,59 zł;
3.4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 3 887 670,45 zł.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
.